景顺长城价值发现混合A2基金净值查询(019522)
今天最新净值
1.4258
0.0203 1.44%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4239
0.0084 0.5937%
- 累计净值：1.4258
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0106亿
- 最近资产：3.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一月,景顺长城价值发现混合A2(019522)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0203 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0229 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4284 |
1.4284 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0197 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0116 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4406 |
1.4406 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4174 |
1.4174 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0232 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3942 |
1.3942 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0292 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4255 |
1.4255 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0011 |
0.08% |
