景顺长城价值发现混合A2基金净值查询(019522)
今天最新净值
1.4258
0.0203 1.44%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4239
0.0084 0.5937%
- 累计净值：1.4258
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0106亿
- 最近资产：3.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
今年以来,景顺长城价值发现混合A2(019522)基金累计收益率26.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0203 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0229 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4284 |
1.4284 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0197 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0116 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4406 |
1.4406 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4174 |
1.4174 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0232 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3942 |
1.3942 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0292 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4255 |
1.4255 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4475 |
1.4475 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0227 |
-1.54% |
|
|
| 2025-11-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0197 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0138 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0251 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0251 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0191 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4479 |
1.4479 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4627 |
1.4627 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0124 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0221 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0106 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0383 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4596 |
1.4596 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0402 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0401 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4736 |
1.4736 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0296 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5032 |
1.5032 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0250 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0165 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0286 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0174 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4324 |
1.4324 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4442 |
1.4442 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-09-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4202 |
1.4202 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-09-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4025 |
1.4025 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4025 |
1.4025 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3993 |
1.3993 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0199 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3794 |
1.3794 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0432 |
3.23% |
| 2025-09-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0349 |
-2.55% |
| 2025-09-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3872 |
1.3872 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0337 |
2.49% |
| 2025-08-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-08-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0151 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-08-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-08-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0164 |
1.26% |
| 2025-08-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0317 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2783 |
1.2783 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-08-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2612 |
1.2612 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2572 |
1.2572 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2522 |
1.2522 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0094 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-07-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0215 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-07-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2493 |
1.2493 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-07-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-07-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0158 |
1.30% |
| 2025-07-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1944 |
1.1944 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2025-07-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0154 |
1.32% |
| 2025-07-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-06-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2025-06-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-06-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0189 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0901 |
1.0901 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0195 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0549 |
1.0549 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0781 |
-6.89% |
| 2025-04-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0198 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0163 |
1.41% |
| 2025-03-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0145 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0162 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0158 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-02-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0159 |
1.43% |
| 2025-02-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-01-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0073 |
-0.66% |
