泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询(019624)
今天最新净值
1.2501
-0.0143 -1.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2612
-0.0046 -0.3640%
- 累计净值：1.2801
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4531亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳
近一季,泉果嘉源三年持有期混合A(019624)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2658 |
1.2958 |
1.2501 |
1.2801 |
0.0157 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2501 |
1.2801 |
1.2644 |
1.2944 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2644 |
1.2944 |
1.2778 |
1.3078 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2778 |
1.3078 |
1.2650 |
1.2950 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2650 |
1.2950 |
1.2735 |
1.3035 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2735 |
1.3035 |
1.2715 |
1.3015 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2715 |
1.3015 |
1.2817 |
1.3117 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2817 |
1.3117 |
1.2845 |
1.3145 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2845 |
1.3145 |
1.2756 |
1.3056 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2756 |
1.3056 |
1.2712 |
1.3012 |
0.0044 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2712 |
1.3012 |
1.2804 |
1.3104 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2804 |
1.3104 |
1.2813 |
1.3113 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2813 |
1.3113 |
1.2750 |
1.3050 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2750 |
1.3050 |
1.2714 |
1.3014 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2714 |
1.3014 |
1.2721 |
1.3021 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2721 |
1.3021 |
1.2688 |
1.2988 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2688 |
1.2988 |
1.2541 |
1.2841 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2541 |
1.2841 |
1.2402 |
1.2702 |
0.0139 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2402 |
1.2702 |
1.2709 |
1.3009 |
-0.0307 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2709 |
1.3009 |
1.2806 |
1.3106 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2806 |
1.3106 |
1.2793 |
1.3093 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2793 |
1.3093 |
1.2920 |
1.3220 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2920 |
1.3220 |
1.3036 |
1.3336 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3036 |
1.3336 |
1.3242 |
1.3542 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3242 |
1.3542 |
1.3096 |
1.3396 |
0.0146 |
1.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3096 |
1.3396 |
1.3055 |
1.3355 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3055 |
1.3355 |
1.3095 |
1.3395 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3095 |
1.3395 |
1.2997 |
1.3297 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2997 |
1.3297 |
1.3087 |
1.3387 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3087 |
1.3387 |
1.2922 |
1.3222 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2922 |
1.3222 |
1.2857 |
1.3157 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2857 |
1.3157 |
1.3028 |
1.3328 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3028 |
1.3328 |
1.2954 |
1.3254 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2954 |
1.3254 |
1.3089 |
1.3389 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3089 |
1.3389 |
1.3224 |
1.3524 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3224 |
1.3524 |
1.3067 |
1.3367 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3067 |
1.3367 |
1.3184 |
1.3484 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3184 |
1.3484 |
1.3062 |
1.3362 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3062 |
1.3362 |
1.2894 |
1.3194 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2894 |
1.3194 |
1.2841 |
1.3141 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2841 |
1.3141 |
1.2931 |
1.3231 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2931 |
1.3231 |
1.2755 |
1.3055 |
0.0176 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2755 |
1.3055 |
1.2628 |
1.2928 |
0.0127 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2628 |
1.2928 |
1.2928 |
1.3228 |
-0.0300 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2928 |
1.3228 |
1.2938 |
1.3238 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2938 |
1.3238 |
1.2723 |
1.3023 |
0.0215 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2723 |
1.3023 |
1.3009 |
1.3309 |
-0.0286 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3009 |
1.3309 |
1.3119 |
1.3419 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3119 |
1.3419 |
1.3507 |
1.3807 |
-0.0388 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3507 |
1.3807 |
1.3345 |
1.3645 |
0.0162 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3345 |
1.3645 |
1.3214 |
1.3514 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3214 |
1.3514 |
1.3007 |
1.3307 |
0.0207 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3007 |
1.3307 |
1.3184 |
1.3484 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3184 |
1.3484 |
1.3164 |
1.3464 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3164 |
1.3464 |
1.2980 |
1.3280 |
0.0184 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2980 |
1.3280 |
1.2940 |
1.3240 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2940 |
1.3240 |
1.2804 |
1.3104 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2804 |
1.3104 |
1.2792 |
1.3092 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2792 |
1.3092 |
1.2886 |
1.3186 |
-0.0094 |
-0.73% |
