东方红智享三年持有混合C基金净值查询(019774)
今天最新净值
1.3690
-0.0055 -0.40%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.3798
0.0108 0.7924%
- 累计净值：1.3890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0485亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：周云
近半年,东方红智享三年持有混合C(019774)基金累计收益率19.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3690 |
1.3890 |
1.3745 |
1.3945 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3745 |
1.3945 |
1.3713 |
1.3913 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3713 |
1.3913 |
1.3427 |
1.3627 |
0.0286 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3427 |
1.3627 |
1.3941 |
1.4141 |
-0.0514 |
-3.83% |
| 2025-11-14 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3941 |
1.4141 |
1.3860 |
1.4060 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3860 |
1.4060 |
1.3808 |
1.4008 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3808 |
1.4008 |
1.3769 |
1.3969 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3769 |
1.3969 |
1.3549 |
1.3749 |
0.0220 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3549 |
1.3749 |
1.3890 |
1.4090 |
-0.0341 |
-2.52% |
| 2025-10-10 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3890 |
1.4090 |
1.3920 |
1.4120 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2025-09-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3920 |
1.4120 |
1.3597 |
1.3797 |
0.0323 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3597 |
1.3797 |
1.3538 |
1.3738 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3538 |
1.3738 |
1.3494 |
1.3694 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-09-12 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3494 |
1.3694 |
1.3348 |
1.3548 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3348 |
1.3548 |
1.3528 |
1.3728 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2025-08-29 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3528 |
1.3728 |
1.3517 |
1.3717 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3517 |
1.3717 |
1.3061 |
1.3261 |
0.0456 |
3.49% |
| 2025-08-15 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3061 |
1.3261 |
1.2690 |
1.2890 |
0.0371 |
2.92% |
| 2025-08-08 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2690 |
1.2890 |
1.2444 |
1.2644 |
0.0246 |
1.98% |
| 2025-08-01 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2444 |
1.2644 |
1.2558 |
1.2758 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-07-25 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2558 |
1.2758 |
1.2143 |
1.2343 |
0.0415 |
3.42% |
| 2025-07-18 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2143 |
1.2343 |
1.1966 |
1.2166 |
0.0177 |
1.48% |
| 2025-07-11 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1966 |
1.2166 |
1.1745 |
1.1945 |
0.0221 |
1.88% |
| 2025-07-04 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1745 |
1.1945 |
1.1762 |
1.1962 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1762 |
1.1962 |
1.1714 |
1.1914 |
0.0048 |
0.41% |
|
|
| 2025-06-27 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1714 |
1.1914 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1491 |
1.1691 |
1.1670 |
1.1870 |
-0.0179 |
-1.53% |
