东方红智享三年持有混合C基金净值查询(019774)
今天最新净值
1.3690
-0.0055 -0.40%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.3787
0.0097 0.7071%
- 累计净值：1.3890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0485亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：周云
近一年,东方红智享三年持有混合C(019774)基金累计收益率20.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3690 |
1.3890 |
1.3745 |
1.3945 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3745 |
1.3945 |
1.3713 |
1.3913 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3713 |
1.3913 |
1.3427 |
1.3627 |
0.0286 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3427 |
1.3627 |
1.3941 |
1.4141 |
-0.0514 |
-3.83% |
| 2025-11-14 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3941 |
1.4141 |
1.3860 |
1.4060 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3860 |
1.4060 |
1.3808 |
1.4008 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3808 |
1.4008 |
1.3769 |
1.3969 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3769 |
1.3969 |
1.3549 |
1.3749 |
0.0220 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3549 |
1.3749 |
1.3890 |
1.4090 |
-0.0341 |
-2.52% |
| 2025-10-10 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3890 |
1.4090 |
1.3920 |
1.4120 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2025-09-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3920 |
1.4120 |
1.3597 |
1.3797 |
0.0323 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3597 |
1.3797 |
1.3538 |
1.3738 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3538 |
1.3738 |
1.3494 |
1.3694 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-09-12 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3494 |
1.3694 |
1.3348 |
1.3548 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3348 |
1.3548 |
1.3528 |
1.3728 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2025-08-29 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3528 |
1.3728 |
1.3517 |
1.3717 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3517 |
1.3717 |
1.3061 |
1.3261 |
0.0456 |
3.49% |
| 2025-08-15 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.3061 |
1.3261 |
1.2690 |
1.2890 |
0.0371 |
2.92% |
| 2025-08-08 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2690 |
1.2890 |
1.2444 |
1.2644 |
0.0246 |
1.98% |
| 2025-08-01 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2444 |
1.2644 |
1.2558 |
1.2758 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-07-25 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2558 |
1.2758 |
1.2143 |
1.2343 |
0.0415 |
3.42% |
| 2025-07-18 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2143 |
1.2343 |
1.1966 |
1.2166 |
0.0177 |
1.48% |
| 2025-07-11 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1966 |
1.2166 |
1.1745 |
1.1945 |
0.0221 |
1.88% |
| 2025-07-04 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1745 |
1.1945 |
1.1762 |
1.1962 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1762 |
1.1962 |
1.1714 |
1.1914 |
0.0048 |
0.41% |
|
|
| 2025-06-27 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1714 |
1.1914 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1491 |
1.1691 |
1.1670 |
1.1870 |
-0.0179 |
-1.53% |
| 2025-06-13 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1670 |
1.1870 |
1.1490 |
1.1690 |
0.0180 |
1.57% |
| 2025-06-06 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1490 |
1.1690 |
1.1343 |
1.1543 |
0.0147 |
1.30% |
| 2025-05-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1343 |
1.1543 |
1.1199 |
1.1399 |
0.0144 |
1.29% |
| 2025-05-23 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1199 |
1.1399 |
1.1219 |
1.1419 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1219 |
1.1419 |
1.1154 |
1.1354 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1154 |
1.1354 |
1.1023 |
1.1223 |
0.0131 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1023 |
1.1223 |
1.1012 |
1.1212 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1012 |
1.1212 |
1.0866 |
1.1066 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.0866 |
1.1066 |
1.0834 |
1.1034 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.0834 |
1.1034 |
1.1400 |
1.1600 |
-0.0566 |
-4.96% |
| 2025-04-03 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1400 |
1.1600 |
1.1625 |
1.1825 |
-0.0225 |
-1.94% |
| 2025-03-28 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1625 |
1.1825 |
1.1745 |
1.1945 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-03-21 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1745 |
1.1945 |
1.1956 |
1.2156 |
-0.0211 |
-1.76% |
| 2025-03-20 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1956 |
1.2156 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-03-07 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0398 |
3.41% |
| 2025-02-28 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0219 |
-1.84% |
| 2025-02-21 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0216 |
1.85% |
| 2025-02-14 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0137 |
1.19% |
| 2025-02-07 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0301 |
2.68% |
| 2025-01-27 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-17 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0288 |
2.64% |
| 2025-01-10 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0168 |
-1.52% |
| 2025-01-03 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0245 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
019774 |
东方红智享三年持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0193 |
-1.66% |
