中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019900)

今天最新净值 1.2156 -0.0085 -0.69% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.2232 -0.0007 -0.0536%

累计净值：1.2156
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6178亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一季中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2156	1.2156	0.0083	0.68%
2025-12-11	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2241	1.2241	-0.0085	-0.69%
2025-12-10	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2208	1.2208	0.0033	0.27%
2025-12-09	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2280	1.2280	-0.0072	-0.59%
2025-12-08	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2280	1.2280	1.2217	1.2217	0.0063	0.52%
2025-12-05	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2116	1.2116	0.0101	0.83%
2025-12-04	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2082	1.2082	0.0034	0.28%
2025-12-03	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2154	1.2154	-0.0072	-0.59%
2025-12-02	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2197	1.2197	-0.0043	-0.35%
2025-12-01	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2197	1.2197	1.2134	1.2134	0.0063	0.52%

2025-11-28	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2066	1.2066	0.0068	0.56%
2025-11-27	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.2097	1.2097	-0.0031	-0.26%
2025-11-26	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2053	1.2053	0.0044	0.37%
2025-11-25	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.1967	1.1967	0.0086	0.72%
2025-11-24	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.1878	1.1878	0.0089	0.75%
2025-11-21	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.2128	1.2128	-0.0250	-2.10%
2025-11-20	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2155	1.2155	-0.0027	-0.22%
2025-11-19	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2155	1.2155	1.2181	1.2181	-0.0026	-0.21%
2025-11-18	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2275	1.2275	-0.0094	-0.77%
2025-11-17	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2323	1.2323	-0.0048	-0.39%
2025-11-14	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2475	1.2475	-0.0152	-1.23%
2025-11-13	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2475	1.2475	1.2364	1.2364	0.0111	0.89%
2025-11-12	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2363	1.2363	0.0001	0.01%
2025-11-11	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2363	1.2363	1.2406	1.2406	-0.0043	-0.35%
2025-11-10	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2350	1.2350	0.0056	0.45%

2025-11-07	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2350	1.2350	1.2414	1.2414	-0.0064	-0.52%
2025-11-06	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2312	1.2312	0.0102	0.83%
2025-11-05	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2317	1.2317	-0.0005	-0.04%
2025-11-04	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2317	1.2317	1.2404	1.2404	-0.0087	-0.70%
2025-11-03	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2404	1.2404	1.2391	1.2391	0.0013	0.10%
2025-10-31	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2391	1.2391	1.2431	1.2431	-0.0040	-0.32%
2025-10-30	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2431	1.2431	1.2509	1.2509	-0.0078	-0.62%
2025-10-29	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2403	1.2403	0.0106	0.85%
2025-10-28	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2403	1.2403	1.2436	1.2436	-0.0033	-0.27%
2025-10-27	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2318	1.2318	0.0118	0.95%
2025-10-24	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2194	1.2194	0.0124	1.01%
2025-10-23	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2172	1.2172	0.0022	0.18%
2025-10-22	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2228	1.2228	-0.0056	-0.46%
2025-10-21	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2077	1.2077	0.0151	1.23%
2025-10-20	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.1994	1.1994	0.0083	0.69%
2025-10-17	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2226	1.2226	-0.0232	-1.93%
2025-10-16	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2268	1.2268	-0.0042	-0.34%
2025-10-15	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2268	1.2268	1.2119	1.2119	0.0149	1.21%
2025-10-14	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2285	1.2285	-0.0166	-1.37%
2025-10-13	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2352	1.2352	-0.0067	-0.54%
2025-10-10	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2533	1.2533	-0.0181	-1.47%
2025-09-26	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2261	1.2261	1.2378	1.2378	-0.0117	-0.95%
2025-09-25	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2346	1.2346	0.0032	0.26%
2025-09-24	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2346	1.2346	1.2176	1.2176	0.0170	1.40%
2025-09-23	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2214	1.2214	-0.0038	-0.31%
2025-09-22	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2185	1.2185	0.0029	0.24%
2025-09-19	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2190	1.2190	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%