金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 泰信发展主题混合 诺德新生活混合C 银河创新成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 兴全合润混合(LOF) 东方新能源汽车混合 银华集成电路混合C 前海开源公用事业股票 德邦鑫星价值灵活配置混合C 鹏华碳中和主题混合C 宝盈策略增长混合 易方达新常态灵活配置混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询(020140)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8353 0.0111 1.35% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8306 -0.0047 -0.5584%
  • 累计净值：0.8353
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1026亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王韫涵
近半年国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金累计收益率-9.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8333 0.8333 0.8353 0.8353 -0.0020 -0.24%
2025-12-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8353 0.8353 0.8242 0.8242 0.0111 1.35%
2025-12-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8242 0.8242 0.8348 0.8348 -0.0106 -1.27%
2025-12-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8348 0.8348 0.8380 0.8380 -0.0032 -0.38%
2025-12-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8380 0.8380 0.8261 0.8261 0.0119 1.44%
2025-12-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8261 0.8261 0.8320 0.8320 -0.0059 -0.71%
2025-12-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.85%
2025-12-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8250 0.8250 0.8358 0.8358 -0.0108 -1.29%
2025-12-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8358 0.8358 0.8460 0.8460 -0.0102 -1.22%
2025-12-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8460 0.8460 0.8401 0.8401 0.0059 0.70%
2025-12-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8401 0.8401 0.8501 0.8501 -0.0100 -1.19%
2025-12-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8501 0.8501 0.8604 0.8604 -0.0103 -1.20%
2025-12-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8604 0.8604 0.8633 0.8633 -0.0029 -0.34%
2025-12-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8633 0.8633 0.8536 0.8536 0.0097 1.14%
2025-11-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8536 0.8536 0.8458 0.8458 0.0078 0.92%
2025-11-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8458 0.8458 0.8398 0.8398 0.0060 0.71%
2025-11-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8398 0.8398 0.8390 0.8390 0.0008 0.10%
2025-11-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8390 0.8390 0.8324 0.8324 0.0066 0.79%
2025-11-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8324 0.8324 0.8270 0.8270 0.0054 0.65%
2025-11-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8270 0.8270 0.8427 0.8427 -0.0157 -1.86%
2025-11-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8427 0.8427 0.8526 0.8526 -0.0099 -1.16%
2025-11-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8526 0.8526 0.8516 0.8516 0.0010 0.12%
2025-11-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8516 0.8516 0.8644 0.8644 -0.0128 -1.48%
2025-11-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8644 0.8644 0.8731 0.8731 -0.0087 -1.00%
2025-11-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8731 0.8731 0.8894 0.8894 -0.0163 -1.83%
2025-11-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8894 0.8894 0.8835 0.8835 0.0059 0.67%
2025-11-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8835 0.8835 0.8836 0.8836 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8836 0.8836 0.8819 0.8819 0.0017 0.19%
2025-11-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8819 0.8819 0.8523 0.8523 0.0296 3.47%
2025-11-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8523 0.8523 0.8603 0.8603 -0.0080 -0.93%
2025-11-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8603 0.8603 0.8546 0.8546 0.0057 0.67%
2025-11-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8546 0.8546 0.8499 0.8499 0.0047 0.55%
2025-11-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8499 0.8499 0.8682 0.8682 -0.0183 -2.11%
2025-11-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8682 0.8682 0.8747 0.8747 -0.0065 -0.74%
2025-10-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8747 0.8747 0.8703 0.8703 0.0044 0.51%
2025-10-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8703 0.8703 0.8741 0.8741 -0.0038 -0.43%
2025-10-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8741 0.8741 0.8725 0.8725 0.0016 0.18%
2025-10-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8725 0.8725 0.8802 0.8802 -0.0077 -0.87%
2025-10-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8802 0.8802 0.8763 0.8763 0.0039 0.45%
2025-10-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8763 0.8763 0.8771 0.8771 -0.0008 -0.09%
2025-10-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8771 0.8771 0.8862 0.8862 -0.0091 -1.03%
2025-10-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8862 0.8862 0.9007 0.9007 -0.0145 -1.61%
2025-10-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9007 0.9007 0.9086 0.9086 -0.0079 -0.87%
2025-10-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9086 0.9086 0.9118 0.9118 -0.0032 -0.35%
2025-10-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9118 0.9118 0.9319 0.9319 -0.0201 -2.16%
2025-10-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9319 0.9319 0.9317 0.9317 0.0002 0.02%
2025-10-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9317 0.9317 0.8997 0.8997 0.0320 3.56%
2025-10-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8997 0.8997 0.9070 0.9070 -0.0073 -0.80%
2025-10-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9070 0.9070 0.9119 0.9119 -0.0049 -0.54%
2025-10-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9119 0.9119 0.9116 0.9116 0.0003 0.03%
2025-10-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9116 0.9116 0.9201 0.9201 -0.0085 -0.92%
2025-09-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9201 0.9201 0.9141 0.9141 0.0060 0.66%
2025-09-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9141 0.9141 0.9077 0.9077 0.0064 0.71%
2025-09-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9077 0.9077 0.9072 0.9072 0.0005 0.06%
2025-09-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9072 0.9072 0.9135 0.9135 -0.0063 -0.69%
2025-09-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9135 0.9135 0.9130 0.9130 0.0005 0.05%
2025-09-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9130 0.9130 0.9231 0.9231 -0.0101 -1.09%
2025-09-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9231 0.9231 0.9310 0.9310 -0.0079 -0.85%
2025-09-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9310 0.9310 0.9224 0.9224 0.0086 0.93%
2025-09-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9224 0.9224 0.9345 0.9345 -0.0121 -1.29%
2025-09-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9345 0.9345 0.9366 0.9366 -0.0021 -0.22%
2025-09-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9366 0.9366 0.9333 0.9333 0.0033 0.35%
2025-09-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9333 0.9333 0.9362 0.9362 -0.0029 -0.31%
2025-09-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9362 0.9362 0.9395 0.9395 -0.0033 -0.35%
2025-09-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9395 0.9395 0.9410 0.9410 -0.0015 -0.16%
2025-09-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9410 0.9410 0.9479 0.9479 -0.0069 -0.73%
2025-09-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9479 0.9479 0.9459 0.9459 0.0020 0.21%
2025-09-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9459 0.9459 0.9439 0.9439 0.0020 0.21%
2025-09-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9439 0.9439 0.9300 0.9300 0.0139 1.49%
2025-09-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9300 0.9300 0.9379 0.9379 -0.0079 -0.84%
2025-09-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9379 0.9379 0.9457 0.9457 -0.0078 -0.82%
2025-09-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9457 0.9457 0.9498 0.9498 -0.0041 -0.43%
2025-09-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9498 0.9498 0.9432 0.9432 0.0066 0.70%
2025-08-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9432 0.9432 0.9179 0.9179 0.0253 2.76%
2025-08-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9179 0.9179 0.9240 0.9240 -0.0061 -0.66%
2025-08-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9240 0.9240 0.9408 0.9408 -0.0168 -1.79%
2025-08-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9408 0.9408 0.9373 0.9373 0.0035 0.37%
2025-08-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9373 0.9373 0.9219 0.9219 0.0154 1.67%
2025-08-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9219 0.9219 0.9219 0.9219 0.0000 0.00%
2025-08-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9219 0.9219 0.9215 0.9215 0.0004 0.04%
2025-08-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9215 0.9215 0.9026 0.9026 0.0189 2.09%
2025-08-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9026 0.9026 0.9040 0.9040 -0.0014 -0.15%
2025-08-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9040 0.9040 0.8978 0.8978 0.0062 0.69%
2025-08-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8978 0.8978 0.8921 0.8921 0.0057 0.64%
2025-08-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8921 0.8921 0.8988 0.8988 -0.0067 -0.75%
2025-08-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8988 0.8988 0.8895 0.8895 0.0093 1.05%
2025-08-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8895 0.8895 0.8914 0.8914 -0.0019 -0.21%
2025-08-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8914 0.8914 0.9010 0.9010 -0.0096 -1.07%
2025-08-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9010 0.9010 0.9029 0.9029 -0.0019 -0.21%
2025-08-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9029 0.9029 0.8876 0.8876 0.0153 1.72%
2025-08-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8876 0.8876 0.8749 0.8749 0.0127 1.45%
2025-08-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8749 0.8749 0.8711 0.8711 0.0038 0.44%
2025-08-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8711 0.8711 0.8516 0.8516 0.0195 2.29%
2025-08-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8516 0.8516 0.8591 0.8591 -0.0075 -0.87%
2025-07-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8591 0.8591 0.8740 0.8740 -0.0149 -1.70%
2025-07-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8740 0.8740 0.8738 0.8738 0.0002 0.02%
2025-07-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8738 0.8738 0.8708 0.8708 0.0030 0.34%
2025-07-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8708 0.8708 0.8763 0.8763 -0.0055 -0.63%
2025-07-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8763 0.8763 0.8786 0.8786 -0.0023 -0.26%
2025-07-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8786 0.8786 0.8767 0.8767 0.0019 0.22%
2025-07-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8767 0.8767 0.8814 0.8814 -0.0047 -0.53%
2025-07-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8814 0.8814 0.8787 0.8787 0.0027 0.31%
2025-07-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8787 0.8787 0.8741 0.8741 0.0046 0.53%
2025-07-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8741 0.8741 0.8778 0.8778 -0.0037 -0.42%
2025-07-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8778 0.8778 0.8789 0.8789 -0.0011 -0.13%
2025-07-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8789 0.8789 0.8840 0.8840 -0.0051 -0.58%
2025-07-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8840 0.8840 0.8892 0.8892 -0.0052 -0.58%
2025-07-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8892 0.8892 0.8829 0.8829 0.0063 0.71%
2025-07-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8829 0.8829 0.8900 0.8900 -0.0071 -0.80%
2025-07-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8900 0.8900 0.9070 0.9070 -0.0170 -1.87%
2025-07-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.11%
2025-07-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9060 0.9060 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11%
2025-07-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9070 0.9070 0.8992 0.8992 0.0078 0.87%
2025-07-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8992 0.8992 0.9074 0.9074 -0.0082 -0.90%
2025-07-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9074 0.9074 0.9127 0.9127 -0.0053 -0.58%
2025-07-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9127 0.9127 0.9260 0.9260 -0.0133 -1.44%
2025-07-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9260 0.9260 0.9201 0.9201 0.0059 0.64%
2025-06-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9201 0.9201 0.9025 0.9025 0.0176 1.95%
2025-06-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9025 0.9025 0.9050 0.9050 -0.0025 -0.28%
2025-06-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9050 0.9050 0.9074 0.9074 -0.0024 -0.26%
2025-06-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9074 0.9074 0.9087 0.9087 -0.0013 -0.14%
2025-06-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9087 0.9087 0.8995 0.8995 0.0092 1.02%
2025-06-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8995 0.8995 0.8905 0.8905 0.0090 1.01%
2025-06-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8905 0.8905 0.8942 0.8942 -0.0037 -0.41%
2025-06-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8942 0.8942 0.9177 0.9177 -0.0235 -2.56%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信先进装备股票A 1.5081 1.98%
创金合信先进装备股票C 1.4708 1.98%
银河康乐股票C 2.4010 1.65%
银河康乐股票A 2.4590 1.65%
汇丰大盘波动A 1.5779 1.38%
汇丰大盘波动C 1.5041 1.37%
创金合信启富优选股票发起A 1.4265 1.23%
创金合信启富优选股票发起C 1.4110 1.23%
摩根红利优选股票A 1.1686 1.19%
诺安研究精选股票C 2.3780 1.19%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏