华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)
今天最新净值
1.0218
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0488
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9974亿
- 最近资产：24.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近一季,华安中债0-3年政金债指数A(020207)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0218 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
1.0220 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0223 |
1.0493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0493 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0219 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0216 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0486 |
1.0215 |
1.0485 |
0.0001 |
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| 2025-12-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.0485 |
1.0212 |
1.0482 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0212 |
1.0482 |
1.0216 |
1.0486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0486 |
1.0218 |
1.0488 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
1.0220 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0218 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
1.0216 |
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| 2025-11-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0486 |
1.0217 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0487 |
1.0221 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0221 |
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1.0222 |
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| 2025-11-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0492 |
1.0222 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0222 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0222 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0223 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0493 |
1.0222 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0219 |
1.0489 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0220 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0217 |
1.0487 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0487 |
1.0217 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0487 |
1.0214 |
1.0484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.0484 |
1.0215 |
1.0485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.0485 |
1.0219 |
1.0489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0218 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
1.0220 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0219 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0213 |
1.0483 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0483 |
1.0209 |
1.0479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0479 |
1.0207 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0477 |
1.0201 |
1.0471 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0197 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0467 |
1.0199 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0195 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0465 |
1.0194 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0464 |
1.0194 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0464 |
1.0195 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0465 |
1.0193 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0463 |
1.0193 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0463 |
1.0189 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0459 |
1.0184 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.0454 |
1.0184 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.0454 |
1.0182 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0452 |
1.0182 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0452 |
1.0186 |
1.0456 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0186 |
1.0456 |
1.0190 |
1.0460 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0460 |
1.0187 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0187 |
1.0457 |
1.0190 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0460 |
1.0192 |
1.0462 |
-0.0002 |
-0.02% |
