华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)
今天最新净值
1.0220
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9974亿
- 最近资产：24.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近一年,华安中债0-3年政金债指数A(020207)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0490 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0490 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0493 |
1.0220 |
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| 2025-12-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-12-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-12-08 |
020207 |
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| 2025-12-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-12-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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|
|
| 2025-12-03 |
020207 |
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| 2025-12-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-12-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-11-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-11-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-11-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-11-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0222 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0222 |
1.0492 |
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| 2025-11-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0222 |
1.0492 |
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| 2025-11-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2025-11-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0493 |
1.0222 |
1.0492 |
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| 2025-11-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0492 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
020207 |
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| 2025-11-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0220 |
1.0490 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
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1.0487 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0487 |
1.0217 |
1.0487 |
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0.00% |
| 2025-11-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.0484 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0215 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0218 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
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1.0490 |
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-0.02% |
| 2025-11-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0219 |
1.0489 |
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0.01% |
| 2025-10-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0213 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0483 |
1.0209 |
1.0479 |
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0.04% |
| 2025-10-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0479 |
1.0207 |
1.0477 |
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0.02% |
| 2025-10-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0477 |
1.0201 |
1.0471 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0197 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0467 |
1.0199 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0195 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
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1.0194 |
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0.01% |
| 2025-10-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0464 |
1.0194 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0464 |
1.0195 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0465 |
1.0193 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0463 |
1.0193 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0463 |
1.0189 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0459 |
1.0184 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.0454 |
1.0184 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.0454 |
1.0182 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0452 |
1.0182 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0452 |
1.0186 |
1.0456 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0186 |
1.0456 |
1.0190 |
1.0460 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0460 |
1.0187 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0187 |
1.0457 |
1.0190 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0460 |
1.0192 |
1.0462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0192 |
1.0462 |
1.0188 |
1.0458 |
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0.04% |
| 2025-09-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.0458 |
1.0185 |
1.0455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0185 |
1.0455 |
1.0183 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0183 |
1.0453 |
1.0180 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0180 |
1.0450 |
1.0179 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0179 |
1.0449 |
1.0186 |
1.0456 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0186 |
1.0456 |
1.0189 |
1.0459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0459 |
1.0194 |
1.0464 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0464 |
1.0198 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0468 |
1.0199 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0194 |
1.0464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0464 |
1.0192 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0192 |
1.0462 |
1.0189 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0459 |
1.0187 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0187 |
1.0457 |
1.0192 |
1.0462 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0192 |
1.0462 |
1.0193 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0463 |
1.0190 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0460 |
1.0185 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0185 |
1.0455 |
1.0186 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0186 |
1.0456 |
1.0181 |
1.0451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0181 |
1.0451 |
1.0182 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0452 |
1.0178 |
1.0448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0178 |
1.0448 |
1.0193 |
1.0463 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0463 |
1.0196 |
1.0466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.0466 |
1.0198 |
1.0468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0468 |
1.0197 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0467 |
1.0201 |
1.0471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0207 |
1.0477 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0477 |
1.0205 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0475 |
1.0203 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0473 |
1.0202 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0472 |
1.0202 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0472 |
1.0201 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0201 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0195 |
1.0465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0465 |
1.0190 |
1.0460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0460 |
1.0195 |
1.0465 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0465 |
1.0188 |
1.0458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.0458 |
1.0187 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0187 |
1.0457 |
1.0197 |
1.0467 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0467 |
1.0201 |
1.0471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0205 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0475 |
1.0208 |
1.0478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0478 |
1.0208 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0478 |
1.0208 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0478 |
1.0208 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0478 |
1.0201 |
1.0471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0203 |
1.0473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0473 |
1.0204 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0204 |
1.0474 |
1.0210 |
1.0480 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0480 |
1.0211 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.0481 |
1.0214 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.0484 |
1.0213 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0483 |
1.0211 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.0481 |
1.0210 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0480 |
1.0205 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0475 |
1.0201 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0202 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0472 |
1.0201 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0197 |
1.0467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0467 |
1.0202 |
1.0472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0472 |
1.0206 |
1.0476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0476 |
1.0205 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0475 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0474 |
1.0271 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0471 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.0468 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0462 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0460 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0460 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0460 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0457 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0457 |
1.0253 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0453 |
1.0248 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0448 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0247 |
1.0447 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.0445 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0439 |
1.0244 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0246 |
1.0446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0446 |
1.0249 |
1.0449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0449 |
1.0248 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0448 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0247 |
1.0447 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0247 |
1.0447 |
1.0248 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0448 |
1.0248 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0448 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0246 |
1.0446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0446 |
1.0249 |
1.0449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0449 |
1.0251 |
1.0451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0251 |
1.0451 |
1.0246 |
1.0446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0446 |
1.0256 |
1.0456 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0256 |
1.0456 |
1.0254 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0254 |
1.0454 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0240 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0240 |
1.0440 |
1.0231 |
1.0431 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.0431 |
1.0227 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.0427 |
1.0226 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0426 |
1.0227 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.0427 |
1.0230 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0430 |
1.0226 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0426 |
1.0229 |
1.0429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0429 |
1.0229 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0429 |
1.0231 |
1.0431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.0431 |
1.0229 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0429 |
1.0229 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0429 |
1.0229 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0429 |
1.0226 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0426 |
1.0223 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0423 |
1.0221 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0221 |
1.0421 |
1.0234 |
1.0434 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0434 |
1.0218 |
1.0418 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0418 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0200 |
1.0400 |
1.0194 |
1.0394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0394 |
1.0194 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0394 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0192 |
1.0392 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0192 |
1.0392 |
1.0292 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.0392 |
1.0289 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.0389 |
1.0287 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0287 |
1.0387 |
1.0284 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0384 |
1.0285 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0385 |
1.0277 |
1.0377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0377 |
1.0275 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0375 |
1.0273 |
1.0373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0373 |
1.0282 |
1.0382 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.0382 |
1.0280 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.0380 |
1.0278 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0378 |
1.0269 |
1.0369 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.0369 |
1.0281 |
1.0381 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0281 |
1.0381 |
1.0281 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0281 |
1.0381 |
1.0293 |
1.0393 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0293 |
1.0393 |
1.0300 |
1.0400 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.0400 |
1.0299 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0299 |
1.0399 |
1.0299 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0299 |
1.0399 |
1.0289 |
1.0389 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.0389 |
1.0284 |
1.0384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0384 |
1.0290 |
1.0390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.0390 |
1.0289 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.0389 |
1.0287 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0287 |
1.0387 |
1.0294 |
1.0394 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0294 |
1.0394 |
1.0300 |
1.0400 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.0400 |
1.0307 |
1.0407 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0307 |
1.0407 |
1.0304 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0304 |
1.0404 |
1.0308 |
1.0408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0308 |
1.0408 |
1.0314 |
1.0414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0414 |
1.0321 |
1.0421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0323 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0323 |
1.0423 |
1.0326 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0326 |
1.0426 |
1.0325 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0325 |
1.0425 |
1.0331 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.0431 |
1.0332 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.0432 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0321 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0307 |
1.0407 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0307 |
1.0407 |
1.0308 |
1.0408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0308 |
1.0408 |
1.0314 |
1.0414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0414 |
1.0315 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0315 |
1.0415 |
1.0309 |
1.0409 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0309 |
1.0409 |
1.0310 |
1.0410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0310 |
1.0410 |
1.0312 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0312 |
1.0412 |
1.0318 |
1.0418 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0318 |
1.0418 |
1.0316 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0416 |
1.0309 |
1.0409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0309 |
1.0409 |
1.0317 |
1.0417 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0317 |
1.0417 |
1.0316 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0416 |
1.0324 |
1.0424 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0324 |
1.0424 |
1.0328 |
1.0428 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0337 |
1.0437 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0337 |
1.0437 |
1.0335 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0335 |
1.0435 |
1.0333 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0333 |
1.0433 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0325 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0319 |
1.0419 |
1.0314 |
1.0414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0414 |
1.0321 |
1.0421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0324 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0324 |
1.0424 |
1.0316 |
1.0416 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0416 |
1.0301 |
1.0401 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0301 |
1.0401 |
1.0296 |
1.0396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0396 |
1.0299 |
1.0399 |
-0.0003 |
-0.03% |
