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中信保诚稳泰债券D基金净值查询(020413)

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今天最新净值 1.0192 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0869
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0620亿
  • 最近资产：2.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨穆彬
今年以来中信保诚稳泰债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中信保诚稳泰债券D(020413)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0201 1.0878 1.0192 1.0869 0.0009 0.09%
2025-12-16 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0192 1.0869 1.0190 1.0867 0.0002 0.02%
2025-12-15 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0190 1.0867 1.0194 1.0871 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0194 1.0871 1.0199 1.0876 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0199 1.0876 1.0194 1.0871 0.0005 0.05%
2025-12-10 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0194 1.0871 1.0192 1.0869 0.0002 0.02%
2025-12-09 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0192 1.0869 1.0188 1.0865 0.0004 0.04%
2025-12-08 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0188 1.0865 1.0187 1.0864 0.0001 0.01%
2025-12-05 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0187 1.0864 1.0180 1.0857 0.0007 0.07%
2025-12-04 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0180 1.0857 1.0191 1.0868 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0191 1.0868 1.0194 1.0871 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0194 1.0871 1.0197 1.0874 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0197 1.0874 1.0195 1.0872 0.0002 0.02%
2025-11-28 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0195 1.0872 1.0190 1.0867 0.0005 0.05%
2025-11-27 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0190 1.0867 1.0194 1.0871 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0194 1.0871 1.0201 1.0878 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0201 1.0878 1.0204 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0204 1.0881 1.0203 1.0880 0.0001 0.01%
2025-11-21 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0203 1.0880 1.0204 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0204 1.0881 1.0203 1.0880 0.0001 0.01%
2025-11-19 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0203 1.0880 1.0204 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0204 1.0881 1.0204 1.0881 0.0000 0.00%
2025-11-17 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0204 1.0881 1.0202 1.0879 0.0002 0.02%
2025-11-14 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0202 1.0879 1.0201 1.0878 0.0001 0.01%
2025-11-13 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0201 1.0878 1.0202 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0202 1.0879 1.0199 1.0876 0.0003 0.03%
2025-11-11 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0199 1.0876 1.0197 1.0874 0.0002 0.02%
2025-11-10 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0197 1.0874 1.0194 1.0871 0.0003 0.03%
2025-11-07 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0194 1.0871 1.0197 1.0874 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0197 1.0874 1.0202 1.0879 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0202 1.0879 1.0202 1.0879 0.0000 0.00%
2025-11-04 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0202 1.0879 1.0203 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0203 1.0880 1.0203 1.0880 0.0000 0.00%
2025-10-31 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0203 1.0880 1.0196 1.0873 0.0007 0.07%
2025-10-30 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0196 1.0873 1.0189 1.0866 0.0007 0.07%
2025-10-29 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0189 1.0866 1.0185 1.0862 0.0004 0.04%
2025-10-28 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0185 1.0862 1.0173 1.0850 0.0012 0.12%
2025-10-27 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0173 1.0850 1.0169 1.0846 0.0004 0.04%
2025-10-24 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0169 1.0846 1.0170 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0170 1.0847 1.0171 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0171 1.0848 1.0171 1.0848 0.0000 0.00%
2025-10-21 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0171 1.0848 1.0167 1.0844 0.0004 0.04%
2025-10-20 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0167 1.0844 1.0174 1.0851 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0174 1.0851 1.0167 1.0844 0.0007 0.07%
2025-10-16 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0167 1.0844 1.0165 1.0842 0.0002 0.02%
2025-10-15 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0165 1.0842 1.0166 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0166 1.0843 1.0166 1.0843 0.0000 0.00%
2025-10-13 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0166 1.0843 1.0161 1.0838 0.0005 0.05%
2025-10-10 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0161 1.0838 1.0163 1.0840 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0163 1.0840 1.0157 1.0834 0.0006 0.06%
2025-09-30 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0157 1.0834 1.0149 1.0826 0.0008 0.08%
2025-09-29 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0149 1.0826 1.0152 1.0829 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0152 1.0829 1.0148 1.0825 0.0004 0.04%
2025-09-25 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0148 1.0825 1.0146 1.0823 0.0002 0.02%
2025-09-24 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0146 1.0823 1.0158 1.0835 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0158 1.0835 1.0166 1.0843 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0166 1.0843 1.0161 1.0838 0.0005 0.05%
2025-09-19 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0161 1.0838 1.0269 1.0846 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0269 1.0846 1.0275 1.0852 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0275 1.0852 1.0266 1.0843 0.0009 0.09%
2025-09-16 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0266 1.0843 1.0258 1.0835 0.0008 0.08%
2025-09-15 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0258 1.0835 1.0256 1.0833 0.0002 0.02%
2025-09-12 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0256 1.0833 1.0251 1.0828 0.0005 0.05%
2025-09-11 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0251 1.0828 1.0248 1.0825 0.0003 0.03%
2025-09-10 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0248 1.0825 1.0261 1.0838 -0.0013 -0.13%
2025-09-09 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0261 1.0838 1.0268 1.0845 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0268 1.0845 1.0280 1.0857 -0.0012 -0.12%
2025-09-05 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0280 1.0857 1.0290 1.0867 -0.0010 -0.10%
2025-09-04 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0290 1.0867 1.0291 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0291 1.0868 1.0281 1.0858 0.0010 0.10%
2025-09-02 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0281 1.0858 1.0277 1.0854 0.0004 0.04%
2025-09-01 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0277 1.0854 1.0270 1.0847 0.0007 0.07%
2025-08-29 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0270 1.0847 1.0266 1.0843 0.0004 0.04%
2025-08-28 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0266 1.0843 1.0275 1.0852 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0275 1.0852 1.0275 1.0852 0.0000 0.00%
2025-08-26 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0275 1.0852 1.0272 1.0849 0.0003 0.03%
2025-08-25 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0272 1.0849 1.0264 1.0841 0.0008 0.08%
2025-08-22 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0264 1.0841 1.0266 1.0843 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0266 1.0843 1.0258 1.0835 0.0008 0.08%
2025-08-20 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0258 1.0835 1.0261 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0261 1.0838 1.0255 1.0832 0.0006 0.06%
2025-08-18 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0255 1.0832 1.0278 1.0855 -0.0023 -0.22%
2025-08-15 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0278 1.0855 1.0284 1.0861 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0284 1.0861 1.0287 1.0864 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0287 1.0864 1.0286 1.0863 0.0001 0.01%
2025-08-12 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0286 1.0863 1.0292 1.0869 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0292 1.0869 1.0303 1.0880 -0.0011 -0.11%
2025-08-08 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0303 1.0880 1.0302 1.0879 0.0001 0.01%
2025-08-07 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0302 1.0879 1.0298 1.0875 0.0004 0.04%
2025-08-06 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0298 1.0875 1.0295 1.0872 0.0003 0.03%
2025-08-05 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0295 1.0872 1.0295 1.0872 0.0000 0.00%
2025-08-04 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0295 1.0872 1.0295 1.0872 0.0000 0.00%
2025-08-01 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0295 1.0872 1.0294 1.0871 0.0001 0.01%
2025-07-31 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0294 1.0871 1.0288 1.0865 0.0006 0.06%
2025-07-30 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0288 1.0865 1.0277 1.0854 0.0011 0.11%
2025-07-29 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0277 1.0854 1.0289 1.0866 -0.0012 -0.12%
2025-07-28 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0289 1.0866 1.0281 1.0858 0.0008 0.08%
2025-07-25 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0281 1.0858 1.0280 1.0857 0.0001 0.01%
2025-07-24 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0280 1.0857 1.0294 1.0871 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0294 1.0871 1.0300 1.0877 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0300 1.0877 1.0308 1.0885 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0308 1.0885 1.0314 1.0891 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0314 1.0891 1.0315 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0315 1.0892 1.0314 1.0891 0.0001 0.01%
2025-07-16 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0314 1.0891 1.0315 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0315 1.0892 1.0306 1.0883 0.0009 0.09%
2025-07-14 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0306 1.0883 1.0309 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0309 1.0886 1.0310 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0310 1.0887 1.0319 1.0896 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0319 1.0896 1.0319 1.0896 0.0000 0.00%
2025-07-08 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0319 1.0896 1.0323 1.0900 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0323 1.0900 1.0322 1.0899 0.0001 0.01%
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2025-01-17 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0222 1.0799 1.0225 1.0802 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0225 1.0802 1.0317 1.0807 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0317 1.0807 1.0314 1.0804 0.0003 0.03%
2025-01-14 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0314 1.0804 1.0306 1.0796 0.0008 0.08%
2025-01-13 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0306 1.0796 1.0314 1.0804 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0314 1.0804 1.0312 1.0802 0.0002 0.02%
2025-01-09 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0312 1.0802 1.0324 1.0814 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0324 1.0814 1.0326 1.0816 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0326 1.0816 1.0336 1.0826 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0336 1.0826 1.0333 1.0823 0.0003 0.03%
2025-01-03 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0333 1.0823 1.0331 1.0821 0.0002 0.02%
2025-01-02 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0331 1.0821 1.0313 1.0803 0.0018 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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