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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询(020422)

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今天最新净值 1.7614 0.0186 1.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7614
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2431亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7735	1.7735	1.7614	1.7614	0.0121	0.69%
2025-12-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7614	1.7614	1.7428	1.7428	0.0186	1.07%
2025-12-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7428	1.7428	1.7783	1.7783	-0.0355	-2.00%
2025-12-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7783	1.7783	1.7811	1.7811	-0.0028	-0.16%
2025-12-12	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7811	1.7811	1.7587	1.7587	0.0224	1.27%
2025-12-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7587	1.7587	1.7592	1.7592	-0.0005	-0.03%
2025-12-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7592	1.7592	1.7649	1.7649	-0.0057	-0.32%
2025-12-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7649	1.7649	1.7822	1.7822	-0.0173	-0.97%
2025-12-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7822	1.7822	1.8036	1.8036	-0.0214	-1.20%
2025-12-05	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8036	1.8036	1.7669	1.7669	0.0367	2.08%

2025-12-04	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7669	1.7669	1.7545	1.7545	0.0124	0.71%
2025-12-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7545	1.7545	1.7843	1.7843	-0.0298	-1.67%
2025-12-02	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7843	1.7843	1.7778	1.7778	0.0065	0.37%
2025-12-01	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7778	1.7778	1.7801	1.7801	-0.0023	-0.13%
2025-11-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7801	1.7801	1.7963	1.7963	-0.0162	-0.91%
2025-11-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7963	1.7963	1.7942	1.7942	0.0021	0.12%
2025-11-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7942	1.7942	1.7938	1.7938	0.0004	0.02%
2025-11-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7938	1.7938	1.7782	1.7782	0.0156	0.88%
2025-11-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7782	1.7782	1.7677	1.7677	0.0105	0.59%
2025-11-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7677	1.7677	1.8084	1.8084	-0.0407	-2.25%
2025-11-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8084	1.8084	1.7945	1.7945	0.0139	0.77%
2025-11-19	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7945	1.7945	1.7945	1.7945	0.0000	0.00%
2025-11-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7945	1.7945	1.8251	1.8251	-0.0306	-1.68%
2025-11-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8251	1.8251	1.8379	1.8379	-0.0128	-0.70%
2025-11-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8379	1.8379	1.8607	1.8607	-0.0228	-1.23%

2025-11-13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8607	1.8607	1.8505	1.8505	0.0102	0.55%
2025-11-12	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8505	1.8505	1.8294	1.8294	0.0211	1.15%
2025-11-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8294	1.8294	1.8236	1.8236	0.0058	0.32%
2025-11-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8236	1.8236	1.7964	1.7964	0.0272	1.51%
2025-11-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7964	1.7964	1.7990	1.7990	-0.0026	-0.14%
2025-11-06	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7990	1.7990	1.7725	1.7725	0.0265	1.50%
2025-11-05	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7725	1.7725	1.7729	1.7729	-0.0004	-0.02%
2025-11-04	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7729	1.7729	1.7631	1.7631	0.0098	0.56%
2025-11-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7631	1.7631	1.7377	1.7377	0.0254	1.46%
2025-10-31	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7377	1.7377	1.7645	1.7645	-0.0268	-1.52%
2025-10-30	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7645	1.7645	1.7698	1.7698	-0.0053	-0.30%
2025-10-29	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7698	1.7698	1.7707	1.7707	-0.0009	-0.05%
2025-10-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7707	1.7707	1.7743	1.7743	-0.0036	-0.20%
2025-10-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7743	1.7743	1.7656	1.7656	0.0087	0.49%
2025-10-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7656	1.7656	1.7589	1.7589	0.0067	0.38%
2025-10-23	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7589	1.7589	1.7438	1.7438	0.0151	0.87%
2025-10-22	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7438	1.7438	1.7496	1.7496	-0.0058	-0.33%
2025-10-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7496	1.7496	1.7318	1.7318	0.0178	1.03%
2025-10-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7318	1.7318	1.7185	1.7185	0.0133	0.77%
2025-10-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7185	1.7185	1.7481	1.7481	-0.0296	-1.69%
2025-10-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7481	1.7481	1.7217	1.7217	0.0264	1.53%
2025-10-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7217	1.7217	1.6931	1.6931	0.0286	1.69%
2025-10-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6931	1.6931	1.6737	1.6737	0.0194	1.16%
2025-10-13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6737	1.6737	1.6871	1.6871	-0.0134	-0.79%
2025-10-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6871	1.6871	1.6845	1.6845	0.0026	0.15%
2025-10-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6845	1.6845	1.6959	1.6959	-0.0114	-0.67%
2025-09-30	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6959	1.6959	1.6964	1.6964	-0.0005	-0.03%
2025-09-29	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6964	1.6964	1.6627	1.6627	0.0337	2.03%
2025-09-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6627	1.6627	1.6535	1.6535	0.0092	0.56%
2025-09-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6535	1.6535	1.6783	1.6783	-0.0248	-1.48%
2025-09-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6783	1.6783	1.6803	1.6803	-0.0020	-0.12%
2025-09-23	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6803	1.6803	1.6831	1.6831	-0.0028	-0.17%
2025-09-22	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6831	1.6831	1.7103	1.7103	-0.0272	-1.59%
2025-09-19	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7103	1.7103	1.7161	1.7161	-0.0058	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%