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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询(020423)

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今天最新净值 1.7328 -0.0353 -2.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7328
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2436亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7513	1.7513	1.7328	1.7328	0.0185	1.07%
2025-12-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7328	1.7328	1.7681	1.7681	-0.0353	-2.00%
2025-12-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7681	1.7681	1.7709	1.7709	-0.0028	-0.16%
2025-12-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7709	1.7709	1.7487	1.7487	0.0222	1.27%
2025-12-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7487	1.7487	1.7492	1.7492	-0.0005	-0.03%
2025-12-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7492	1.7492	1.7549	1.7549	-0.0057	-0.32%
2025-12-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7549	1.7549	1.7721	1.7721	-0.0172	-0.97%
2025-12-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7721	1.7721	1.7934	1.7934	-0.0213	-1.20%
2025-12-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7934	1.7934	1.7570	1.7570	0.0364	2.07%
2025-12-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7570	1.7570	1.7446	1.7446	0.0124	0.71%

2025-12-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7446	1.7446	1.7743	1.7743	-0.0297	-1.67%
2025-12-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7743	1.7743	1.7679	1.7679	0.0064	0.36%
2025-12-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7679	1.7679	1.7702	1.7702	-0.0023	-0.13%
2025-11-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7702	1.7702	1.7863	1.7863	-0.0161	-0.90%
2025-11-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7863	1.7863	1.7842	1.7842	0.0021	0.12%
2025-11-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7842	1.7842	1.7839	1.7839	0.0003	0.02%
2025-11-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7839	1.7839	1.7683	1.7683	0.0156	0.88%
2025-11-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7683	1.7683	1.7580	1.7580	0.0103	0.59%
2025-11-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7580	1.7580	1.7984	1.7984	-0.0404	-2.25%
2025-11-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7984	1.7984	1.7847	1.7847	0.0137	0.77%
2025-11-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7847	1.7847	1.7847	1.7847	0.0000	0.00%
2025-11-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7847	1.7847	1.8151	1.8151	-0.0304	-1.67%
2025-11-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8151	1.8151	1.8279	1.8279	-0.0128	-0.70%
2025-11-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8279	1.8279	1.8505	1.8505	-0.0226	-1.22%
2025-11-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8505	1.8505	1.8405	1.8405	0.0100	0.54%

2025-11-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8405	1.8405	1.8195	1.8195	0.0210	1.15%
2025-11-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8195	1.8195	1.8137	1.8137	0.0058	0.32%
2025-11-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8137	1.8137	1.7867	1.7867	0.0270	1.51%
2025-11-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7867	1.7867	1.7893	1.7893	-0.0026	-0.15%
2025-11-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7893	1.7893	1.7630	1.7630	0.0263	1.49%
2025-11-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7630	1.7630	1.7634	1.7634	-0.0004	-0.02%
2025-11-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7634	1.7634	1.7537	1.7537	0.0097	0.55%
2025-11-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7537	1.7537	1.7285	1.7285	0.0252	1.46%
2025-10-31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7285	1.7285	1.7551	1.7551	-0.0266	-1.52%
2025-10-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7551	1.7551	1.7604	1.7604	-0.0053	-0.30%
2025-10-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7604	1.7604	1.7613	1.7613	-0.0009	-0.05%
2025-10-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7613	1.7613	1.7648	1.7648	-0.0035	-0.20%
2025-10-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7648	1.7648	1.7563	1.7563	0.0085	0.48%
2025-10-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7563	1.7563	1.7496	1.7496	0.0067	0.38%
2025-10-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7496	1.7496	1.7346	1.7346	0.0150	0.86%
2025-10-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7346	1.7346	1.7404	1.7404	-0.0058	-0.33%
2025-10-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7404	1.7404	1.7227	1.7227	0.0177	1.03%
2025-10-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7227	1.7227	1.7095	1.7095	0.0132	0.77%
2025-10-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7095	1.7095	1.7389	1.7389	-0.0294	-1.69%
2025-10-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7389	1.7389	1.7127	1.7127	0.0262	1.53%
2025-10-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7127	1.7127	1.6843	1.6843	0.0284	1.69%
2025-10-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6843	1.6843	1.6650	1.6650	0.0193	1.16%
2025-10-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6650	1.6650	1.6783	1.6783	-0.0133	-0.79%
2025-10-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6783	1.6783	1.6758	1.6758	0.0025	0.15%
2025-10-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6758	1.6758	1.6872	1.6872	-0.0114	-0.68%
2025-09-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6872	1.6872	1.6877	1.6877	-0.0005	-0.03%
2025-09-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6877	1.6877	1.6542	1.6542	0.0335	2.03%
2025-09-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6542	1.6542	1.6451	1.6451	0.0091	0.55%
2025-09-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6451	1.6451	1.6698	1.6698	-0.0247	-1.48%
2025-09-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6698	1.6698	1.6718	1.6718	-0.0020	-0.12%
2025-09-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6718	1.6718	1.6746	1.6746	-0.0028	-0.17%
2025-09-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6746	1.6746	1.7017	1.7017	-0.0271	-1.59%
2025-09-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7017	1.7017	1.7075	1.7075	-0.0058	-0.34%
2025-09-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7075	1.7075	1.7375	1.7375	-0.0300	-1.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
中信保诚景气优选混合A	1.8300	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行股基	1.4511	1.94%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%
东财中证银行指数C	1.3211	1.89%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%