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长城0-5年政金债C基金净值查询(020472)

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今天最新净值 1.0320 0.0013 0.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0320
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1088亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张棪杨献忠

近一年长城0-5年政金债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城0-5年政金债C(020472)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020472	长城0-5年政金债C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-12-17	020472	长城0-5年政金债C	1.0320	1.0320	1.0307	1.0307	0.0013	0.13%
2025-12-16	020472	长城0-5年政金债C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-12-15	020472	长城0-5年政金债C	1.0306	1.0306	1.0309	1.0309	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	020472	长城0-5年政金债C	1.0309	1.0309	1.0315	1.0315	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	020472	长城0-5年政金债C	1.0315	1.0315	1.0306	1.0306	0.0009	0.09%
2025-12-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0306	1.0306	1.0300	1.0300	0.0006	0.06%
2025-12-09	020472	长城0-5年政金债C	1.0300	1.0300	1.0291	1.0291	0.0009	0.09%
2025-12-08	020472	长城0-5年政金债C	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%
2025-12-05	020472	长城0-5年政金债C	1.0287	1.0287	1.0278	1.0278	0.0009	0.09%

2025-12-04	020472	长城0-5年政金债C	1.0278	1.0278	1.0294	1.0294	-0.0016	-0.16%
2025-12-03	020472	长城0-5年政金债C	1.0294	1.0294	1.0300	1.0300	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	020472	长城0-5年政金债C	1.0300	1.0300	1.0305	1.0305	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	020472	长城0-5年政金债C	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%
2025-11-28	020472	长城0-5年政金债C	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%
2025-11-27	020472	长城0-5年政金债C	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020472	长城0-5年政金债C	1.0294	1.0294	1.0301	1.0301	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	020472	长城0-5年政金债C	1.0301	1.0301	1.0305	1.0305	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2025-11-21	020472	长城0-5年政金债C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0303	1.0303	1.0300	1.0300	0.0003	0.03%
2025-11-19	020472	长城0-5年政金债C	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020472	长城0-5年政金债C	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-11-17	020472	长城0-5年政金债C	1.0300	1.0300	1.0289	1.0289	0.0011	0.11%
2025-11-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%

2025-11-13	020472	长城0-5年政金债C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2025-11-12	020472	长城0-5年政金债C	1.0288	1.0288	1.0281	1.0281	0.0007	0.07%
2025-11-11	020472	长城0-5年政金债C	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2025-11-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-11-07	020472	长城0-5年政金债C	1.0269	1.0269	1.0271	1.0271	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020472	长城0-5年政金债C	1.0271	1.0271	1.0279	1.0279	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	020472	长城0-5年政金债C	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-11-04	020472	长城0-5年政金债C	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	020472	长城0-5年政金债C	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	020472	长城0-5年政金债C	1.0284	1.0284	1.0272	1.0272	0.0012	0.12%
2025-10-30	020472	长城0-5年政金债C	1.0272	1.0272	1.0264	1.0264	0.0008	0.08%
2025-10-29	020472	长城0-5年政金债C	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%
2025-10-28	020472	长城0-5年政金债C	1.0259	1.0259	1.0245	1.0245	0.0014	0.14%
2025-10-27	020472	长城0-5年政金债C	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2025-10-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	020472	长城0-5年政金债C	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020472	长城0-5年政金债C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2025-10-21	020472	长城0-5年政金债C	1.0243	1.0243	1.0237	1.0237	0.0006	0.06%
2025-10-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0237	1.0237	1.0244	1.0244	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	020472	长城0-5年政金债C	1.0244	1.0244	1.0233	1.0233	0.0011	0.11%
2025-10-16	020472	长城0-5年政金债C	1.0233	1.0233	1.0227	1.0227	0.0006	0.06%
2025-10-15	020472	长城0-5年政金债C	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2025-10-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-10-13	020472	长城0-5年政金债C	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2025-10-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0225	1.0225	1.0230	1.0230	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	020472	长城0-5年政金债C	1.0230	1.0230	1.0225	1.0225	0.0005	0.05%
2025-09-30	020472	长城0-5年政金债C	1.0225	1.0225	1.0213	1.0213	0.0012	0.12%
2025-09-29	020472	长城0-5年政金债C	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	020472	长城0-5年政金债C	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%
2025-09-25	020472	长城0-5年政金债C	1.0217	1.0217	1.0212	1.0212	0.0005	0.05%
2025-09-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2025-09-23	020472	长城0-5年政金债C	1.0227	1.0227	1.0237	1.0237	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	020472	长城0-5年政金债C	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2025-09-19	020472	长城0-5年政金债C	1.0232	1.0232	1.0244	1.0244	-0.0012	-0.12%
2025-09-18	020472	长城0-5年政金债C	1.0244	1.0244	1.0252	1.0252	-0.0008	-0.08%
2025-09-17	020472	长城0-5年政金债C	1.0252	1.0252	1.0242	1.0242	0.0010	0.10%
2025-09-16	020472	长城0-5年政金债C	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2025-09-15	020472	长城0-5年政金债C	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2025-09-12	020472	长城0-5年政金债C	1.0229	1.0229	1.0220	1.0220	0.0009	0.09%
2025-09-11	020472	长城0-5年政金债C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2025-09-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0219	1.0219	1.0235	1.0235	-0.0016	-0.16%
2025-09-09	020472	长城0-5年政金债C	1.0235	1.0235	1.0243	1.0243	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	020472	长城0-5年政金债C	1.0243	1.0243	1.0255	1.0255	-0.0012	-0.12%
2025-09-05	020472	长城0-5年政金债C	1.0255	1.0255	1.0263	1.0263	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	020472	长城0-5年政金债C	1.0263	1.0263	1.0268	1.0268	-0.0005	-0.05%
2025-09-03	020472	长城0-5年政金债C	1.0268	1.0268	1.0257	1.0257	0.0011	0.11%
2025-09-02	020472	长城0-5年政金债C	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2025-09-01	020472	长城0-5年政金债C	1.0251	1.0251	1.0245	1.0245	0.0006	0.06%
2025-08-29	020472	长城0-5年政金债C	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%
2025-08-28	020472	长城0-5年政金债C	1.0241	1.0241	1.0254	1.0254	-0.0013	-0.13%
2025-08-27	020472	长城0-5年政金债C	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	020472	长城0-5年政金债C	1.0256	1.0256	1.0250	1.0250	0.0006	0.06%
2025-08-25	020472	长城0-5年政金债C	1.0250	1.0250	1.0238	1.0238	0.0012	0.12%
2025-08-22	020472	长城0-5年政金债C	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	020472	长城0-5年政金债C	1.0242	1.0242	1.0229	1.0229	0.0013	0.13%
2025-08-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2025-08-19	020472	长城0-5年政金债C	1.0234	1.0234	1.0225	1.0225	0.0009	0.09%
2025-08-18	020472	长城0-5年政金债C	1.0225	1.0225	1.0254	1.0254	-0.0029	-0.28%
2025-08-15	020472	长城0-5年政金债C	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2025-08-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0265	1.0265	1.0272	1.0272	-0.0007	-0.07%
2025-08-13	020472	长城0-5年政金债C	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%
2025-08-12	020472	长城0-5年政金债C	1.0269	1.0269	1.0277	1.0277	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	020472	长城0-5年政金债C	1.0277	1.0277	1.0291	1.0291	-0.0014	-0.14%
2025-08-08	020472	长城0-5年政金债C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2025-08-07	020472	长城0-5年政金债C	1.0288	1.0288	1.0283	1.0283	0.0005	0.05%
2025-08-06	020472	长城0-5年政金债C	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2025-08-05	020472	长城0-5年政金债C	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2025-08-04	020472	长城0-5年政金债C	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	020472	长城0-5年政金债C	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	020472	长城0-5年政金债C	1.0284	1.0284	1.0275	1.0275	0.0009	0.09%
2025-07-30	020472	长城0-5年政金债C	1.0275	1.0275	1.0257	1.0257	0.0018	0.18%
2025-07-29	020472	长城0-5年政金债C	1.0257	1.0257	1.0278	1.0278	-0.0021	-0.20%
2025-07-28	020472	长城0-5年政金债C	1.0278	1.0278	1.0267	1.0267	0.0011	0.11%
2025-07-25	020472	长城0-5年政金债C	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2025-07-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0264	1.0264	1.0283	1.0283	-0.0019	-0.18%
2025-07-23	020472	长城0-5年政金债C	1.0283	1.0283	1.0290	1.0290	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	020472	长城0-5年政金债C	1.0290	1.0290	1.0298	1.0298	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	020472	长城0-5年政金债C	1.0298	1.0298	1.0307	1.0307	-0.0009	-0.09%
2025-07-18	020472	长城0-5年政金债C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-07-17	020472	长城0-5年政金债C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2025-07-16	020472	长城0-5年政金债C	1.0305	1.0305	1.0308	1.0308	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	020472	长城0-5年政金债C	1.0308	1.0308	1.0295	1.0295	0.0013	0.13%
2025-07-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0295	1.0295	1.0298	1.0298	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	020472	长城0-5年政金债C	1.0298	1.0298	1.0301	1.0301	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0301	1.0301	1.0308	1.0308	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	020472	长城0-5年政金债C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-07-08	020472	长城0-5年政金债C	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	020472	长城0-5年政金债C	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	020472	长城0-5年政金债C	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2025-07-03	020472	长城0-5年政金债C	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2025-07-02	020472	长城0-5年政金债C	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2025-07-01	020472	长城0-5年政金债C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-06-30	020472	长城0-5年政金债C	1.0307	1.0307	1.0309	1.0309	-0.0002	-0.02%
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2025-06-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0305	1.0305	1.0310	1.0310	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	020472	长城0-5年政金债C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2025-06-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-06-19	020472	长城0-5年政金债C	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2025-06-18	020472	长城0-5年政金债C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
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2025-06-16	020472	长城0-5年政金债C	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-06-13	020472	长城0-5年政金债C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2025-06-12	020472	长城0-5年政金债C	1.0295	1.0295	1.0298	1.0298	-0.0003	-0.03%
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2025-06-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0292	1.0292	1.0296	1.0296	-0.0004	-0.04%
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2025-06-05	020472	长城0-5年政金债C	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2025-06-04	020472	长城0-5年政金债C	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2025-06-03	020472	长城0-5年政金债C	1.0275	1.0275	1.0278	1.0278	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	020472	长城0-5年政金债C	1.0278	1.0278	1.0266	1.0266	0.0012	0.12%
2025-05-29	020472	长城0-5年政金债C	1.0266	1.0266	1.0275	1.0275	-0.0009	-0.09%
2025-05-28	020472	长城0-5年政金债C	1.0275	1.0275	1.0279	1.0279	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	020472	长城0-5年政金债C	1.0279	1.0279	1.0285	1.0285	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	020472	长城0-5年政金债C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-05-23	020472	长城0-5年政金债C	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
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2025-05-21	020472	长城0-5年政金债C	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-05-19	020472	长城0-5年政金债C	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
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2025-05-15	020472	长城0-5年政金债C	1.0279	1.0279	1.0288	1.0288	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0288	1.0288	1.0293	1.0293	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	020472	长城0-5年政金债C	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2025-05-12	020472	长城0-5年政金债C	1.0287	1.0287	1.0297	1.0297	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	020472	长城0-5年政金债C	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2025-05-08	020472	长城0-5年政金债C	1.0295	1.0295	1.0282	1.0282	0.0013	0.13%
2025-05-07	020472	长城0-5年政金债C	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2025-05-06	020472	长城0-5年政金债C	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
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2025-04-29	020472	长城0-5年政金债C	1.0277	1.0277	1.0267	1.0267	0.0010	0.10%
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2025-04-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0270	1.0270	1.0273	1.0273	-0.0003	-0.03%
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2025-04-07	020472	长城0-5年政金债C	1.0282	1.0282	1.0255	1.0255	0.0027	0.26%
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2025-04-02	020472	长城0-5年政金债C	1.0225	1.0225	1.0214	1.0214	0.0011	0.11%
2025-04-01	020472	长城0-5年政金债C	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	020472	长城0-5年政金债C	1.0217	1.0217	1.0214	1.0214	0.0003	0.03%
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2025-03-26	020472	长城0-5年政金债C	1.0216	1.0216	1.0207	1.0207	0.0009	0.09%
2025-03-25	020472	长城0-5年政金债C	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2025-03-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%
2025-03-21	020472	长城0-5年政金债C	1.0201	1.0201	1.0207	1.0207	-0.0006	-0.06%
2025-03-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0207	1.0207	1.0191	1.0191	0.0016	0.16%
2025-03-19	020472	长城0-5年政金债C	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%
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2025-03-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0205	1.0205	1.0194	1.0194	0.0011	0.11%
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2025-03-12	020472	长城0-5年政金债C	1.0196	1.0196	1.0174	1.0174	0.0022	0.22%
2025-03-11	020472	长城0-5年政金债C	1.0174	1.0174	1.0199	1.0199	-0.0025	-0.25%
2025-03-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	020472	长城0-5年政金债C	1.0203	1.0203	1.0227	1.0227	-0.0024	-0.23%
2025-03-06	020472	长城0-5年政金债C	1.0227	1.0227	1.0243	1.0243	-0.0016	-0.16%
2025-03-05	020472	长城0-5年政金债C	1.0243	1.0243	1.0238	1.0238	0.0005	0.05%
2025-03-04	020472	长城0-5年政金债C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020472	长城0-5年政金债C	1.0239	1.0239	1.0222	1.0222	0.0017	0.17%
2025-02-28	020472	长城0-5年政金债C	1.0222	1.0222	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%
2025-02-27	020472	长城0-5年政金债C	1.0210	1.0210	1.0226	1.0226	-0.0016	-0.16%
2025-02-26	020472	长城0-5年政金债C	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%
2025-02-25	020472	长城0-5年政金债C	1.0223	1.0223	1.0217	1.0217	0.0006	0.06%
2025-02-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0217	1.0217	1.0233	1.0233	-0.0016	-0.16%
2025-02-21	020472	长城0-5年政金债C	1.0233	1.0233	1.0250	1.0250	-0.0017	-0.17%
2025-02-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0250	1.0250	1.0265	1.0265	-0.0015	-0.15%
2025-02-19	020472	长城0-5年政金债C	1.0265	1.0265	1.0257	1.0257	0.0008	0.08%
2025-02-18	020472	长城0-5年政金债C	1.0257	1.0257	1.0264	1.0264	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	020472	长城0-5年政金债C	1.0264	1.0264	1.0271	1.0271	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0271	1.0271	1.0283	1.0283	-0.0012	-0.12%
2025-02-13	020472	长城0-5年政金债C	1.0283	1.0283	1.0287	1.0287	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	020472	长城0-5年政金债C	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	020472	长城0-5年政金债C	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2025-02-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0288	1.0288	1.0301	1.0301	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	020472	长城0-5年政金债C	1.0301	1.0301	1.0305	1.0305	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	020472	长城0-5年政金债C	1.0305	1.0305	1.0295	1.0295	0.0010	0.10%
2025-02-05	020472	长城0-5年政金债C	1.0295	1.0295	1.0289	1.0289	0.0006	0.06%
2025-01-27	020472	长城0-5年政金债C	1.0289	1.0289	1.0272	1.0272	0.0017	0.17%
2025-01-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2025-01-23	020472	长城0-5年政金债C	1.0271	1.0271	1.0280	1.0280	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	020472	长城0-5年政金债C	1.0280	1.0280	1.0284	1.0284	-0.0004	-0.04%
2025-01-21	020472	长城0-5年政金债C	1.0284	1.0284	1.0274	1.0274	0.0010	0.10%
2025-01-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	020472	长城0-5年政金债C	1.0275	1.0275	1.0278	1.0278	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	020472	长城0-5年政金债C	1.0278	1.0278	1.0283	1.0283	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	020472	长城0-5年政金债C	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2025-01-14	020472	长城0-5年政金债C	1.0283	1.0283	1.0267	1.0267	0.0016	0.16%
2025-01-13	020472	长城0-5年政金债C	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	020472	长城0-5年政金债C	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020472	长城0-5年政金债C	1.0279	1.0279	1.0288	1.0288	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	020472	长城0-5年政金债C	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	020472	长城0-5年政金债C	1.0294	1.0294	1.0306	1.0306	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	020472	长城0-5年政金债C	1.0306	1.0306	1.0310	1.0310	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	020472	长城0-5年政金债C	1.0310	1.0310	1.0304	1.0304	0.0006	0.06%
2025-01-02	020472	长城0-5年政金债C	1.0304	1.0304	1.0293	1.0293	0.0011	0.11%
2024-12-31	020472	长城0-5年政金债C	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2024-12-26	020472	长城0-5年政金债C	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2024-12-25	020472	长城0-5年政金债C	1.0275	1.0275	1.0286	1.0286	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	020472	长城0-5年政金债C	1.0286	1.0286	1.0294	1.0294	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	020472	长城0-5年政金债C	1.0294	1.0294	1.0290	1.0290	0.0004	0.04%
2024-12-20	020472	长城0-5年政金债C	1.0290	1.0290	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%
2024-12-19	020472	长城0-5年政金债C	1.0270	1.0270	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%