金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城沪港深精选股票A 中航机遇领航混合发起C 易方达国防军工混合A 永赢高端装备智选混合发起A 诺德新生活混合C 海富通股票混合 易方达远见成长混合C 鹏华碳中和主题混合C 易方达蓝筹精选混合 汇添富移动互联股票A 泰信发展主题混合 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1174 0.0009 0.08% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1794
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5801亿
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
今年以来大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1175 1.1795 1.1174 1.1794 0.0001 0.01%
2025-12-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 1.1794 1.1165 1.1785 0.0009 0.08%
2025-12-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1165 1.1785 1.1164 1.1784 0.0001 0.01%
2025-12-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 1.1784 1.1168 1.1788 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1168 1.1788 1.1175 1.1795 -0.0007 -0.06%
2025-12-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1175 1.1795 1.1167 1.1787 0.0008 0.07%
2025-12-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 1.1787 1.1159 1.1779 0.0008 0.07%
2025-12-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1159 1.1779 1.1154 1.1774 0.0005 0.04%
2025-12-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1154 1.1774 1.1155 1.1775 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 1.1775 1.1150 1.1770 0.0005 0.04%
2025-12-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1150 1.1770 1.1155 1.1775 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 1.1775 1.1164 1.1784 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 1.1784 1.1174 1.1794 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 1.1794 1.1172 1.1792 0.0002 0.02%
2025-11-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1172 1.1792 1.1167 1.1787 0.0005 0.04%
2025-11-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 1.1787 1.1170 1.1790 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1170 1.1790 1.1179 1.1799 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1179 1.1799 1.1185 1.1805 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1185 1.1805 1.1185 1.1805 0.0000 0.00%
2025-11-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1185 1.1805 1.1189 1.1809 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 1.1809 1.1189 1.1809 0.0000 0.00%
2025-11-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 1.1809 1.1194 1.1814 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1194 1.1814 1.1195 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1195 1.1815 1.1189 1.1809 0.0006 0.05%
2025-11-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 1.1809 1.1188 1.1808 0.0001 0.01%
2025-11-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 1.1808 1.1191 1.1811 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 1.1811 1.1184 1.1804 0.0007 0.06%
2025-11-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1184 1.1804 1.1178 1.1798 0.0006 0.05%
2025-11-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 1.1798 1.1174 1.1794 0.0004 0.04%
2025-11-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 1.1794 1.1178 1.1798 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 1.1798 1.1190 1.1810 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1190 1.1810 1.1191 1.1811 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 1.1811 1.1193 1.1813 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1193 1.1813 1.1192 1.1812 0.0001 0.01%
2025-10-31 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1192 1.1812 1.1176 1.1796 0.0016 0.14%
2025-10-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1176 1.1796 1.1167 1.1787 0.0009 0.08%
2025-10-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 1.1787 1.1163 1.1783 0.0004 0.04%
2025-10-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1163 1.1783 1.1146 1.1766 0.0017 0.15%
2025-10-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 1.1766 1.1141 1.1761 0.0005 0.04%
2025-10-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 1.1761 1.1144 1.1764 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 1.1764 1.1145 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1145 1.1765 1.1144 1.1764 0.0001 0.01%
2025-10-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 1.1764 1.1132 1.1752 0.0012 0.11%
2025-10-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 1.1752 1.1140 1.1760 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 1.1760 1.1123 1.1743 0.0017 0.15%
2025-10-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1123 1.1743 1.1117 1.1737 0.0006 0.05%
2025-10-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 1.1737 1.1116 1.1736 0.0001 0.01%
2025-10-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 1.1736 1.1114 1.1734 0.0002 0.02%
2025-10-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1114 1.1734 1.1109 1.1729 0.0005 0.05%
2025-10-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 1.1729 1.1116 1.1736 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 1.1736 1.1116 1.1736 0.0000 0.00%
2025-09-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 1.1736 1.1109 1.1729 0.0007 0.06%
2025-09-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 1.1729 1.1117 1.1737 -0.0008 -0.07%
2025-09-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 1.1737 1.1110 1.1730 0.0007 0.06%
2025-09-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 1.1730 1.1110 1.1730 0.0000 0.00%
2025-09-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 1.1730 1.1121 1.1741 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1121 1.1741 1.1130 1.1750 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 1.1750 1.1122 1.1742 0.0008 0.07%
2025-09-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 1.1742 1.1136 1.1756 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1136 1.1756 1.1143 1.1763 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1143 1.1763 1.1132 1.1752 0.0011 0.10%
2025-09-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 1.1752 1.1120 1.1740 0.0012 0.11%
2025-09-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1120 1.1740 1.1116 1.1736 0.0004 0.04%
2025-09-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 1.1736 1.1102 1.1722 0.0014 0.13%
2025-09-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1102 1.1722 1.1100 1.1720 0.0002 0.02%
2025-09-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1100 1.1720 1.1111 1.1731 -0.0011 -0.10%
2025-09-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1111 1.1731 1.1118 1.1738 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1118 1.1738 1.1127 1.1747 -0.0009 -0.08%
2025-09-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 1.1747 1.1138 1.1758 -0.0011 -0.10%
2025-09-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1138 1.1758 1.1140 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 1.1760 1.1126 1.1746 0.0014 0.13%
2025-09-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1126 1.1746 1.1122 1.1742 0.0004 0.04%
2025-09-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 1.1742 1.1117 1.1737 0.0005 0.04%
2025-08-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 1.1737 1.1110 1.1730 0.0007 0.06%
2025-08-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 1.1730 1.1125 1.1745 -0.0015 -0.13%
2025-08-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1125 1.1745 1.1126 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1126 1.1746 1.1118 1.1738 0.0008 0.07%
2025-08-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1118 1.1738 1.1108 1.1728 0.0010 0.09%
2025-08-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1108 1.1728 1.1110 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 1.1730 1.1101 1.1721 0.0009 0.08%
2025-08-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1101 1.1721 1.1105 1.1725 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1105 1.1725 1.1099 1.1719 0.0006 0.05%
2025-08-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1099 1.1719 1.1129 1.1749 -0.0030 -0.27%
2025-08-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1129 1.1749 1.1134 1.1754 -0.0005 -0.04%
2025-08-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1134 1.1754 1.1139 1.1759 -0.0005 -0.04%
2025-08-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1139 1.1759 1.1135 1.1755 0.0004 0.04%
2025-08-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1135 1.1755 1.1144 1.1764 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 1.1764 1.1160 1.1780 -0.0016 -0.14%
2025-08-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1160 1.1780 1.1156 1.1776 0.0004 0.04%
2025-08-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1156 1.1776 1.1148 1.1768 0.0008 0.07%
2025-08-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 1.1768 1.1146 1.1766 0.0002 0.02%
2025-08-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 1.1766 1.1147 1.1767 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1147 1.1767 1.1148 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 1.1768 1.1149 1.1769 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1149 1.1769 1.1136 1.1756 0.0013 0.12%
2025-07-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1136 1.1756 1.1115 1.1735 0.0021 0.19%
2025-07-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1115 1.1735 1.1141 1.1761 -0.0026 -0.23%
2025-07-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 1.1761 1.1127 1.1747 0.0014 0.13%
2025-07-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 1.1747 1.1124 1.1744 0.0003 0.03%
2025-07-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1124 1.1744 1.1146 1.1766 -0.0022 -0.20%
2025-07-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 1.1766 1.1155 1.1775 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 1.1775 1.1163 1.1783 -0.0008 -0.07%
2025-07-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1163 1.1783 1.1169 1.1789 -0.0006 -0.05%
2025-07-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 1.1789 1.1169 1.1789 0.0000 0.00%
2025-07-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 1.1789 1.1169 1.1789 0.0000 0.00%
2025-07-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 1.1789 1.1170 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1170 1.1790 1.1160 1.1780 0.0010 0.09%
2025-07-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1160 1.1780 1.1168 1.1788 -0.0008 -0.07%
2025-07-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1168 1.1788 1.1169 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 1.1789 1.1183 1.1803 -0.0014 -0.13%
2025-07-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1183 1.1803 1.1183 1.1803 0.0000 0.00%
2025-07-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1183 1.1803 1.1191 1.1811 -0.0008 -0.07%
2025-07-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 1.1811 1.1192 1.1812 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1192 1.1812 1.1190 1.1810 0.0002 0.02%
2025-07-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1190 1.1810 1.1188 1.1808 0.0002 0.02%
2025-07-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 1.1808 1.1178 1.1798 0.0010 0.09%
2025-07-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 1.1798 1.1173 1.1793 0.0005 0.04%
2025-06-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1173 1.1793 1.1178 1.1798 -0.0005 -0.04%
2025-06-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 1.1798 1.1175 1.1795 0.0003 0.03%
2025-06-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1175 1.1795 1.1171 1.1791 0.0004 0.04%
2025-06-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1171 1.1791 1.1172 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1172 1.1792 1.1178 1.1798 -0.0006 -0.05%
2025-06-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 1.1798 1.1177 1.1797 0.0001 0.01%
2025-06-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1177 1.1797 1.1174 1.1794 0.0003 0.03%
2025-06-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 1.1794 1.1171 1.1791 0.0003 0.03%
2025-06-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1171 1.1791 1.1168 1.1788 0.0003 0.03%
2025-06-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1168 1.1788 1.1157 1.1777 0.0011 0.10%
2025-06-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1157 1.1777 1.1155 1.1775 0.0002 0.02%
2025-06-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 1.1775 1.1154 1.1774 0.0001 0.01%
2025-06-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1154 1.1774 1.1156 1.1776 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1156 1.1776 1.1150 1.1770 0.0006 0.05%
2025-06-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1150 1.1770 1.1153 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1153 1.1773 1.1148 1.1768 0.0005 0.04%
2025-06-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 1.1768 1.1132 1.1752 0.0016 0.14%
2025-06-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 1.1752 1.1128 1.1748 0.0004 0.04%
2025-06-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 1.1748 1.1120 1.1740 0.0008 0.07%
2025-06-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1120 1.1740 1.1122 1.1742 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 1.1742 1.1111 1.1731 0.0011 0.10%
2025-05-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1111 1.1731 1.1121 1.1741 -0.0010 -0.09%
2025-05-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1121 1.1741 1.1127 1.1747 -0.0006 -0.05%
2025-05-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 1.1747 1.1134 1.1754 -0.0007 -0.06%
2025-05-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1134 1.1754 1.1132 1.1752 0.0002 0.02%
2025-05-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 1.1752 1.1130 1.1750 0.0002 0.02%
2025-05-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 1.1750 1.1128 1.1748 0.0002 0.02%
2025-05-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 1.1748 1.1128 1.1748 0.0000 0.00%
2025-05-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 1.1748 1.1129 1.1749 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1129 1.1749 1.1127 1.1747 0.0002 0.02%
2025-05-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 1.1747 1.1129 1.1749 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1129 1.1749 1.1141 1.1761 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 1.1761 1.1146 1.1766 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 1.1766 1.1132 1.1752 0.0014 0.13%
2025-05-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 1.1752 1.1162 1.1782 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1162 1.1782 1.1160 1.1780 0.0002 0.02%
2025-05-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1160 1.1780 1.1140 1.1760 0.0020 0.18%
2025-05-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 1.1760 1.1147 1.1767 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1147 1.1767 1.1148 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 1.1768 1.1140 1.1760 0.0008 0.07%
2025-04-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 1.1760 1.1122 1.1742 0.0018 0.16%
2025-04-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 1.1742 1.1109 1.1729 0.0013 0.12%
2025-04-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 1.1729 1.1106 1.1726 0.0003 0.03%
2025-04-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 1.1726 1.1106 1.1726 0.0000 0.00%
2025-04-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 1.1726 1.1116 1.1736 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 1.1736 1.1106 1.1726 0.0010 0.09%
2025-04-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 1.1726 1.1117 1.1737 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 1.1737 1.1114 1.1734 0.0003 0.03%
2025-04-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1114 1.1734 1.1125 1.1745 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1125 1.1745 1.1119 1.1739 0.0006 0.05%
2025-04-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1119 1.1739 1.1122 1.1742 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 1.1742 1.1124 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1124 1.1744 1.1117 1.1737 0.0007 0.06%
2025-04-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 1.1737 1.1107 1.1727 0.0010 0.09%
2025-04-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1107 1.1727 1.1106 1.1726 0.0001 0.01%
2025-04-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 1.1726 1.1136 1.1756 -0.0030 -0.27%
2025-04-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1136 1.1756 1.1096 1.1716 0.0040 0.36%
2025-04-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1096 1.1716 1.1046 1.1666 0.0050 0.45%
2025-04-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1046 1.1666 1.1023 1.1643 0.0023 0.21%
2025-04-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1023 1.1643 1.1022 1.1642 0.0001 0.01%
2025-03-31 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1022 1.1642 1.1017 1.1637 0.0005 0.05%
2025-03-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1017 1.1637 1.1019 1.1639 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1019 1.1639 1.1020 1.1640 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1020 1.1640 1.1014 1.1634 0.0006 0.05%
2025-03-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1014 1.1634 1.1010 1.1630 0.0004 0.04%
2025-03-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1010 1.1630 1.1009 1.1629 0.0001 0.01%
2025-03-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1009 1.1629 1.1014 1.1634 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1014 1.1634 1.1001 1.1621 0.0013 0.12%
2025-03-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1001 1.1621 1.0996 1.1616 0.0005 0.05%
2025-03-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.0996 1.1616 1.0990 1.1610 0.0006 0.05%
2025-03-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.0990 1.1610 1.1015 1.1635 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1015 1.1635 1.1005 1.1625 0.0010 0.09%
2025-03-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1005 1.1625 1.0998 1.1618 0.0007 0.06%
2025-03-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.0998 1.1618 1.0973 1.1593 0.0025 0.23%
2025-03-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.0973 1.1593 1.1007 1.1627 -0.0034 -0.31%
2025-03-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1007 1.1627 1.1013 1.1633 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1013 1.1633 1.1047 1.1667 -0.0034 -0.31%
2025-03-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1047 1.1667 1.1065 1.1685 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1065 1.1685 1.1061 1.1681 0.0004 0.04%
2025-03-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1061 1.1681 1.1065 1.1685 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1065 1.1685 1.1040 1.1660 0.0025 0.23%
2025-02-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1040 1.1660 1.1029 1.1649 0.0011 0.10%
2025-02-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1029 1.1649 1.1046 1.1666 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1046 1.1666 1.1044 1.1664 0.0002 0.02%
2025-02-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1044 1.1664 1.1040 1.1660 0.0004 0.04%
2025-02-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1040 1.1660 1.1066 1.1686 -0.0026 -0.23%
2025-02-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1066 1.1686 1.1084 1.1704 -0.0018 -0.16%
2025-02-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1084 1.1704 1.1103 1.1723 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1103 1.1723 1.1093 1.1713 0.0010 0.09%
2025-02-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1093 1.1713 1.1102 1.1722 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1102 1.1722 1.1109 1.1729 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 1.1729 1.1122 1.1742 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 1.1742 1.1124 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1124 1.1744 1.1128 1.1748 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 1.1748 1.1127 1.1747 0.0001 0.01%
2025-02-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 1.1747 1.1145 1.1765 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1145 1.1765 1.1149 1.1769 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1149 1.1769 1.1137 1.1757 0.0012 0.11%
2025-02-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1137 1.1757 1.1131 1.1751 0.0006 0.05%
2025-01-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1131 1.1751 1.1111 1.1731 0.0020 0.18%
2025-01-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1111 1.1731 1.1110 1.1730 0.0001 0.01%
2025-01-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 1.1730 1.1123 1.1743 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1123 1.1743 1.1126 1.1746 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1126 1.1746 1.1113 1.1733 0.0013 0.12%
2025-01-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1113 1.1733 1.1119 1.1739 -0.0006 -0.05%
2025-01-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1119 1.1739 1.1128 1.1748 -0.0009 -0.08%
2025-01-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 1.1748 1.1138 1.1758 -0.0010 -0.09%
2025-01-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1138 1.1758 1.1140 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 1.1760 1.1117 1.1737 0.0023 0.21%
2025-01-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 1.1737 1.1132 1.1752 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 1.1752 1.1130 1.1750 0.0002 0.02%
2025-01-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 1.1750 1.1148 1.1768 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 1.1768 1.1156 1.1776 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1156 1.1776 1.1176 1.1796 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1176 1.1796 1.1179 1.1799 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1179 1.1799 1.1166 1.1786 0.0013 0.12%
2025-01-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1166 1.1786 1.1153 1.1773 0.0013 0.12%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏