大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)
今天最新净值
1.1174
0.0009 0.08%
2025-12-18
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一季,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1175 |
1.1795 |
1.1174 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1174 |
1.1794 |
1.1165 |
1.1785 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1165 |
1.1785 |
1.1164 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1164 |
1.1784 |
1.1168 |
1.1788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1168 |
1.1788 |
1.1175 |
1.1795 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1175 |
1.1795 |
1.1167 |
1.1787 |
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0.07% |
| 2025-12-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1167 |
1.1787 |
1.1159 |
1.1779 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1159 |
1.1779 |
1.1154 |
1.1774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1154 |
1.1774 |
1.1155 |
1.1775 |
-0.0001 |
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| 2025-12-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1155 |
1.1775 |
1.1150 |
1.1770 |
0.0005 |
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|
|
| 2025-12-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1150 |
1.1770 |
1.1155 |
1.1775 |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1155 |
1.1775 |
1.1164 |
1.1784 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1164 |
1.1784 |
1.1174 |
1.1794 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1174 |
1.1794 |
1.1172 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1172 |
1.1792 |
1.1167 |
1.1787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1167 |
1.1787 |
1.1170 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1170 |
1.1790 |
1.1179 |
1.1799 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1179 |
1.1799 |
1.1185 |
1.1805 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1185 |
1.1805 |
1.1185 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1185 |
1.1805 |
1.1189 |
1.1809 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1189 |
1.1809 |
1.1189 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1189 |
1.1809 |
1.1194 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1194 |
1.1814 |
1.1195 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1195 |
1.1815 |
1.1189 |
1.1809 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1189 |
1.1809 |
1.1188 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1188 |
1.1808 |
1.1191 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1191 |
1.1811 |
1.1184 |
1.1804 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1184 |
1.1804 |
1.1178 |
1.1798 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1178 |
1.1798 |
1.1174 |
1.1794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1174 |
1.1794 |
1.1178 |
1.1798 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1178 |
1.1798 |
1.1190 |
1.1810 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1190 |
1.1810 |
1.1191 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1191 |
1.1811 |
1.1193 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1193 |
1.1813 |
1.1192 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1192 |
1.1812 |
1.1176 |
1.1796 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1176 |
1.1796 |
1.1167 |
1.1787 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1167 |
1.1787 |
1.1163 |
1.1783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1163 |
1.1783 |
1.1146 |
1.1766 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1146 |
1.1766 |
1.1141 |
1.1761 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1141 |
1.1761 |
1.1144 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1144 |
1.1764 |
1.1145 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1145 |
1.1765 |
1.1144 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1144 |
1.1764 |
1.1132 |
1.1752 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1132 |
1.1752 |
1.1140 |
1.1760 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1140 |
1.1760 |
1.1123 |
1.1743 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1123 |
1.1743 |
1.1117 |
1.1737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1117 |
1.1737 |
1.1116 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1116 |
1.1736 |
1.1114 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1114 |
1.1734 |
1.1109 |
1.1729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1109 |
1.1729 |
1.1116 |
1.1736 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1116 |
1.1736 |
1.1116 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1116 |
1.1736 |
1.1109 |
1.1729 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1109 |
1.1729 |
1.1117 |
1.1737 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1117 |
1.1737 |
1.1110 |
1.1730 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1110 |
1.1730 |
1.1110 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1110 |
1.1730 |
1.1121 |
1.1741 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1121 |
1.1741 |
1.1130 |
1.1750 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1130 |
1.1750 |
1.1122 |
1.1742 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1122 |
1.1742 |
1.1136 |
1.1756 |
-0.0014 |
-0.13% |
