金鹰科技致远混合C基金净值查询(020511)
今天最新净值
1.6608
-0.0355 -2.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6482
-0.0316 -1.8789%
- 累计净值：1.6608
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8849亿
- 最近资产：7.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰科技致远混合C(020511)基金累计收益率-13.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0190 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0355 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.6963 |
1.6963 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0150 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7113 |
1.7113 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0135 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0310 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7209 |
1.7209 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0156 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0096 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0306 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0199 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7752 |
1.7752 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0069 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0106 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0107 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0188 |
-1.08% |
| 2025-11-25 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0212 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0500 |
2.95% |
| 2025-11-21 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.6946 |
1.6946 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0427 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7373 |
1.7373 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0189 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7604 |
1.7604 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0250 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0151 |
0.85% |
|
|
| 2025-11-12 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7703 |
1.7703 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0204 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7907 |
1.7907 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8025 |
1.8025 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0202 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7823 |
1.7823 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0183 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8006 |
1.8006 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-11-05 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8109 |
1.8109 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0232 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0154 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8187 |
1.8187 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0156 |
0.87% |
| 2025-10-30 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8031 |
1.8031 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0346 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8377 |
1.8377 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0182 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8208 |
1.8208 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0145 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8063 |
1.8063 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0370 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7693 |
1.7693 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7857 |
1.7857 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0219 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.7643 |
1.7643 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0529 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8172 |
1.8172 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0290 |
-1.57% |
| 2025-10-15 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8462 |
1.8462 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0143 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8319 |
1.8319 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0651 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.8970 |
1.8970 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0282 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9252 |
1.9252 |
2.0151 |
2.0151 |
-0.0899 |
-4.46% |
| 2025-10-09 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
2.0151 |
2.0151 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0146 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
2.0005 |
2.0005 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0287 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0243 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9475 |
1.9475 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0517 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9992 |
1.9992 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0097 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9895 |
1.9895 |
1.9331 |
1.9331 |
0.0564 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9331 |
1.9331 |
1.9518 |
1.9518 |
-0.0187 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9518 |
1.9518 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0384 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9134 |
1.9134 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0217 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.9351 |
1.9351 |
1.9496 |
1.9496 |
-0.0145 |
-0.74% |
