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富国瑞夏纯债债券C基金净值查询(020520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0302
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.0641亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李金柳

近一季富国瑞夏纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国瑞夏纯债债券C(020520)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0058	1.0318	1.0042	1.0302	0.0016	0.16%
2025-12-16	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0042	1.0302	1.0040	1.0300	0.0002	0.02%
2025-12-15	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0040	1.0300	1.0052	1.0312	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0052	1.0312	1.0064	1.0324	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0064	1.0324	1.0055	1.0315	0.0009	0.09%
2025-12-10	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0055	1.0315	1.0049	1.0309	0.0006	0.06%
2025-12-09	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0049	1.0309	1.0140	1.0300	0.0009	0.09%
2025-12-08	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0140	1.0300	1.0140	1.0300	0.0000	0.00%
2025-12-05	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0140	1.0300	1.0131	1.0291	0.0009	0.09%
2025-12-04	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0131	1.0291	1.0152	1.0312	-0.0021	-0.21%

2025-12-03	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0152	1.0312	1.0163	1.0323	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0163	1.0323	1.0169	1.0329	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0169	1.0329	1.0168	1.0328	0.0001	0.01%
2025-11-28	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0168	1.0328	1.0162	1.0322	0.0006	0.06%
2025-11-27	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0162	1.0322	1.0166	1.0326	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0166	1.0326	1.0174	1.0334	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0174	1.0334	1.0178	1.0338	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0178	1.0338	1.0177	1.0337	0.0001	0.01%
2025-11-21	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0177	1.0337	1.0178	1.0338	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0178	1.0338	1.0178	1.0338	0.0000	0.00%
2025-11-19	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0178	1.0338	1.0181	1.0341	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0181	1.0341	1.0181	1.0341	0.0000	0.00%
2025-11-17	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0181	1.0341	1.0178	1.0338	0.0003	0.03%
2025-11-14	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0178	1.0338	1.0177	1.0337	0.0001	0.01%
2025-11-13	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0177	1.0337	1.0179	1.0339	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0179	1.0339	1.0175	1.0335	0.0004	0.04%
2025-11-11	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0175	1.0335	1.0173	1.0333	0.0002	0.02%
2025-11-10	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0173	1.0333	1.0170	1.0330	0.0003	0.03%
2025-11-07	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0170	1.0330	1.0174	1.0334	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0174	1.0334	1.0180	1.0340	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0180	1.0340	1.0179	1.0339	0.0001	0.01%
2025-11-04	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0179	1.0339	1.0181	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0181	1.0341	1.0179	1.0339	0.0002	0.02%
2025-10-31	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0179	1.0339	1.0170	1.0330	0.0009	0.09%
2025-10-30	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0170	1.0330	1.0164	1.0324	0.0006	0.06%
2025-10-29	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0164	1.0324	1.0163	1.0323	0.0001	0.01%
2025-10-28	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0163	1.0323	1.0150	1.0310	0.0013	0.13%
2025-10-27	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0150	1.0310	1.0145	1.0305	0.0005	0.05%
2025-10-24	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0145	1.0305	1.0149	1.0309	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0149	1.0309	1.0152	1.0312	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0152	1.0312	1.0152	1.0312	0.0000	0.00%
2025-10-21	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0152	1.0312	1.0145	1.0305	0.0007	0.07%
2025-10-20	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0145	1.0305	1.0153	1.0313	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0153	1.0313	1.0140	1.0300	0.0013	0.13%
2025-10-16	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0140	1.0300	1.0135	1.0295	0.0005	0.05%
2025-10-15	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0135	1.0295	1.0136	1.0296	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0136	1.0296	1.0135	1.0295	0.0001	0.01%
2025-10-13	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0135	1.0295	1.0129	1.0289	0.0006	0.06%
2025-10-10	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0129	1.0289	1.0131	1.0291	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0131	1.0291	1.0125	1.0285	0.0006	0.06%
2025-09-30	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0125	1.0285	1.0115	1.0275	0.0010	0.10%
2025-09-29	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0115	1.0275	1.0123	1.0283	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0123	1.0283	1.0122	1.0282	0.0001	0.01%
2025-09-25	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0122	1.0282	1.0119	1.0279	0.0003	0.03%
2025-09-24	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0119	1.0279	1.0134	1.0294	-0.0015	-0.15%
2025-09-23	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0134	1.0294	1.0143	1.0303	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0143	1.0303	1.0137	1.0297	0.0006	0.06%
2025-09-19	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0137	1.0297	1.0148	1.0308	-0.0011	-0.11%
2025-09-18	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0148	1.0308	1.0155	1.0315	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%