交银核心资产混合C基金净值查询(020523)
今天最新净值
1.9682
0.0306 1.58%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9538
-0.0144 -0.7301%
- 累计净值：1.9682
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3128亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈俊华
近一月,交银核心资产混合C(020523)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9425 |
1.9425 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0257 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9682 |
1.9682 |
1.9376 |
1.9376 |
0.0306 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9376 |
1.9376 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0322 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9698 |
1.9698 |
1.9891 |
1.9891 |
-0.0193 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9891 |
1.9891 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0319 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9572 |
1.9572 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9752 |
1.9752 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0153 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9933 |
1.9933 |
1.9923 |
1.9923 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9923 |
1.9923 |
1.9715 |
1.9715 |
0.0208 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0084 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9631 |
1.9631 |
1.9836 |
1.9836 |
-0.0205 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9836 |
1.9836 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9871 |
1.9871 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0305 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0153 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0296 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9151 |
1.9151 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0156 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8995 |
1.8995 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0485 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0194 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9674 |
1.9674 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0022 |
0.11% |
