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交银核心资产混合C基金净值查询(020523)

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今天最新净值 1.9682 0.0306 1.58% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9538 -0.0144 -0.7301%

累计净值：1.9682
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3128亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈俊华

近一周交银核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银核心资产混合C(020523)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020523	交银核心资产混合C	1.9425	1.9425	1.9682	1.9682	-0.0257	-1.31%
2025-12-17	020523	交银核心资产混合C	1.9682	1.9682	1.9376	1.9376	0.0306	1.58%
2025-12-16	020523	交银核心资产混合C	1.9376	1.9376	1.9698	1.9698	-0.0322	-1.63%
2025-12-15	020523	交银核心资产混合C	1.9698	1.9698	1.9891	1.9891	-0.0193	-0.97%
2025-12-12	020523	交银核心资产混合C	1.9891	1.9891	1.9572	1.9572	0.0319	1.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%