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兴业添盈债券基金净值查询(020552)

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今天最新净值 1.0397 0.0013 0.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0397
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.7471亿
最近资产：58.76亿元
基金公司：
基金经理：伍方方

近一月兴业添盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业添盈债券(020552)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020552	兴业添盈债券	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2025-12-17	020552	兴业添盈债券	1.0397	1.0397	1.0384	1.0384	0.0013	0.13%
2025-12-16	020552	兴业添盈债券	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2025-12-15	020552	兴业添盈债券	1.0383	1.0383	1.0392	1.0392	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	020552	兴业添盈债券	1.0392	1.0392	1.0400	1.0400	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	020552	兴业添盈债券	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%
2025-12-10	020552	兴业添盈债券	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2025-12-09	020552	兴业添盈债券	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2025-12-08	020552	兴业添盈债券	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2025-12-05	020552	兴业添盈债券	1.0385	1.0385	1.0377	1.0377	0.0008	0.08%

2025-12-04	020552	兴业添盈债券	1.0377	1.0377	1.0390	1.0390	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	020552	兴业添盈债券	1.0390	1.0390	1.0393	1.0393	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	020552	兴业添盈债券	1.0393	1.0393	1.0398	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	020552	兴业添盈债券	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2025-11-28	020552	兴业添盈债券	1.0396	1.0396	1.0390	1.0390	0.0006	0.06%
2025-11-27	020552	兴业添盈债券	1.0390	1.0390	1.0394	1.0394	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	020552	兴业添盈债券	1.0394	1.0394	1.0404	1.0404	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	020552	兴业添盈债券	1.0404	1.0404	1.0410	1.0410	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	020552	兴业添盈债券	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2025-11-21	020552	兴业添盈债券	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020552	兴业添盈债券	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2025-11-19	020552	兴业添盈债券	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%