华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询(020575)

今天最新净值 1.0611 -0.0007 -0.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0611
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9880亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一年华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金累计收益率4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0633	1.0633	1.0611	1.0611	0.0022	0.21%
2025-12-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0611	1.0611	1.0618	1.0618	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0618	1.0618	1.0632	1.0632	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0632	1.0632	1.0644	1.0644	-0.0012	-0.11%
2025-12-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0644	1.0644	1.0639	1.0639	0.0005	0.05%
2025-12-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0639	1.0639	1.0633	1.0633	0.0006	0.06%
2025-12-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2025-12-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0631	1.0631	1.0635	1.0635	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0635	1.0635	1.0627	1.0627	0.0008	0.08%
2025-12-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0627	1.0627	1.0663	1.0663	-0.0036	-0.34%

2025-12-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0663	1.0663	1.0690	1.0690	-0.0027	-0.25%
2025-12-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0690	1.0690	1.0711	1.0711	-0.0021	-0.20%
2025-12-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0711	1.0711	1.0706	1.0706	0.0005	0.05%
2025-11-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0706	1.0706	1.0691	1.0691	0.0015	0.14%
2025-11-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0691	1.0691	1.0702	1.0702	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0702	1.0702	1.0732	1.0732	-0.0030	-0.28%
2025-11-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0732	1.0732	1.0738	1.0738	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0739	1.0739	1.0776	1.0776	-0.0037	-0.34%
2025-11-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2025-11-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0782	1.0782	1.0798	1.0798	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0798	1.0798	1.0808	1.0808	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0808	1.0808	1.0820	1.0820	-0.0012	-0.11%
2025-11-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%

2025-11-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0817	1.0817	1.0806	1.0806	0.0011	0.10%
2025-11-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0806	1.0806	1.0800	1.0800	0.0006	0.06%
2025-11-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0800	1.0800	1.0782	1.0782	0.0018	0.17%
2025-11-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0785	1.0785	1.0799	1.0799	-0.0014	-0.13%
2025-11-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0799	1.0799	1.0790	1.0790	0.0009	0.08%
2025-11-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%
2025-11-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0790	1.0790	1.0769	1.0769	0.0021	0.20%
2025-10-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0769	1.0769	1.0744	1.0744	0.0025	0.23%
2025-10-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%
2025-10-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0742	1.0742	1.0746	1.0746	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0746	1.0746	1.0734	1.0734	0.0012	0.11%
2025-10-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0734	1.0734	1.0715	1.0715	0.0019	0.18%
2025-10-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0718	1.0718	1.0725	1.0725	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%
2025-10-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0720	1.0720	1.0691	1.0691	0.0029	0.27%
2025-10-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0691	1.0691	1.0696	1.0696	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	0.0000	0.00%
2025-10-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0697	1.0697	1.0689	1.0689	0.0008	0.07%
2025-10-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0689	1.0689	1.0687	1.0687	0.0002	0.02%
2025-10-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2025-10-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682	0.0003	0.03%
2025-10-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0682	1.0682	1.0664	1.0664	0.0018	0.17%
2025-09-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0664	1.0664	1.0656	1.0656	0.0008	0.08%
2025-09-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0656	1.0656	1.0659	1.0659	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0659	1.0659	1.0669	1.0669	-0.0010	-0.09%
2025-09-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%
2025-09-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2025-09-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0667	1.0667	1.0682	1.0682	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0683	1.0683	1.0703	1.0703	-0.0020	-0.19%
2025-09-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0703	1.0703	1.0740	1.0740	-0.0037	-0.34%
2025-09-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0740	1.0740	1.0709	1.0709	0.0031	0.29%
2025-09-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0709	1.0709	1.0711	1.0711	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0711	1.0711	1.0728	1.0728	-0.0017	-0.16%
2025-09-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0729	1.0729	1.0652	1.0652	0.0077	0.72%
2025-09-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0653	1.0653	1.0690	1.0690	-0.0037	-0.35%
2025-09-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0690	1.0690	1.0684	1.0684	0.0006	0.06%
2025-09-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0684	1.0684	1.0619	1.0619	0.0065	0.61%
2025-09-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0619	1.0619	1.0694	1.0694	-0.0075	-0.70%
2025-09-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0694	1.0694	1.0710	1.0710	-0.0016	-0.15%
2025-09-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0710	1.0710	1.0750	1.0750	-0.0040	-0.37%
2025-09-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0750	1.0750	1.0743	1.0743	0.0007	0.07%
2025-08-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0743	1.0743	1.0765	1.0765	-0.0022	-0.20%
2025-08-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0765	1.0765	1.0694	1.0694	0.0071	0.66%
2025-08-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0694	1.0694	1.0720	1.0720	-0.0026	-0.24%
2025-08-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0720	1.0720	1.0734	1.0734	-0.0014	-0.13%
2025-08-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0734	1.0734	1.0704	1.0704	0.0030	0.28%
2025-08-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0704	1.0704	1.0593	1.0593	0.0111	1.05%
2025-08-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0593	1.0593	1.0585	1.0585	0.0008	0.08%
2025-08-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0585	1.0585	1.0547	1.0547	0.0038	0.36%
2025-08-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0547	1.0547	1.0557	1.0557	-0.0010	-0.09%
2025-08-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0557	1.0557	1.0537	1.0537	0.0020	0.19%
2025-08-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0537	1.0537	1.0508	1.0508	0.0029	0.28%
2025-08-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0508	1.0508	1.0512	1.0512	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0512	1.0512	1.0496	1.0496	0.0016	0.15%
2025-08-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0496	1.0496	1.0485	1.0485	0.0011	0.10%
2025-08-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0485	1.0485	1.0476	1.0476	0.0009	0.09%
2025-08-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0476	1.0476	1.0486	1.0486	-0.0010	-0.10%
2025-08-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0486	1.0486	1.0490	1.0490	-0.0004	-0.04%
2025-08-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0490	1.0490	1.0482	1.0482	0.0008	0.08%
2025-08-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0482	1.0482	1.0468	1.0468	0.0014	0.13%
2025-08-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0468	1.0468	1.0450	1.0450	0.0018	0.17%
2025-08-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0450	1.0450	1.0459	1.0459	-0.0009	-0.09%
2025-07-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0459	1.0459	1.0477	1.0477	-0.0018	-0.17%
2025-07-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0477	1.0477	1.0484	1.0484	-0.0007	-0.07%
2025-07-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0484	1.0484	1.0476	1.0476	0.0008	0.08%
2025-07-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2025-07-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0474	1.0474	1.0451	1.0451	0.0023	0.22%
2025-07-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0451	1.0451	1.0439	1.0439	0.0012	0.11%
2025-07-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0439	1.0439	1.0433	1.0433	0.0006	0.06%
2025-07-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0433	1.0433	1.0417	1.0417	0.0016	0.15%
2025-07-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2025-07-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0411	1.0411	1.0406	1.0406	0.0005	0.05%
2025-07-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0406	1.0406	1.0397	1.0397	0.0009	0.09%
2025-07-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0399	1.0399	1.0388	1.0388	0.0011	0.11%
2025-07-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0388	1.0388	1.0391	1.0391	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0392	1.0392	1.0399	1.0399	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-07-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0399	1.0399	1.0403	1.0403	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2025-07-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2025-07-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2025-07-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0400	1.0400	1.0394	1.0394	0.0006	0.06%
2025-07-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2025-06-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0389	1.0389	1.0394	1.0394	-0.0005	-0.05%
2025-06-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2025-06-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2025-06-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0386	1.0386	1.0392	1.0392	-0.0006	-0.06%
2025-06-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0392	1.0392	1.0397	1.0397	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2025-06-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-06-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2025-06-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2025-06-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0392	1.0392	1.0383	1.0383	0.0009	0.09%
2025-06-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2025-06-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2025-06-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2025-06-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0379	1.0379	1.0369	1.0369	0.0010	0.10%
2025-06-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-06-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-06-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0369	1.0369	1.0356	1.0356	0.0013	0.13%
2025-06-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2025-06-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2025-06-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0356	1.0356	1.0366	1.0366	-0.0010	-0.10%
2025-05-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0366	1.0366	1.0350	1.0350	0.0016	0.15%
2025-05-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0350	1.0350	1.0359	1.0359	-0.0009	-0.09%
2025-05-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0359	1.0359	1.0366	1.0366	-0.0007	-0.07%
2025-05-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0373	1.0373	1.0368	1.0368	0.0005	0.05%
2025-05-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2025-05-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-05-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0366	1.0366	1.0377	1.0377	-0.0011	-0.11%
2025-05-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0377	1.0377	1.0382	1.0382	-0.0005	-0.05%
2025-05-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0382	1.0382	1.0365	1.0365	0.0017	0.16%
2025-05-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%
2025-05-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2025-05-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0362	1.0362	1.0339	1.0339	0.0023	0.22%
2025-05-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0339	1.0339	1.0399	1.0399	-0.0060	-0.58%
2025-05-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0399	1.0399	1.0405	1.0405	-0.0006	-0.06%
2025-05-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0405	1.0405	1.0388	1.0388	0.0017	0.16%
2025-05-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0388	1.0388	1.0411	1.0411	-0.0023	-0.22%
2025-05-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0411	1.0411	1.0416	1.0416	-0.0005	-0.05%
2025-04-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0416	1.0416	1.0413	1.0413	0.0003	0.03%
2025-04-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0413	1.0413	1.0382	1.0382	0.0031	0.30%
2025-04-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0382	1.0382	1.0348	1.0348	0.0034	0.33%
2025-04-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0348	1.0348	1.0332	1.0332	0.0016	0.15%
2025-04-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2025-04-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0330	1.0330	1.0348	1.0348	-0.0018	-0.17%
2025-04-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0348	1.0348	1.0320	1.0320	0.0028	0.27%
2025-04-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0320	1.0320	1.0335	1.0335	-0.0015	-0.15%
2025-04-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%
2025-04-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0329	1.0329	1.0354	1.0354	-0.0025	-0.24%
2025-04-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0354	1.0354	1.0360	1.0360	-0.0006	-0.06%
2025-04-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0360	1.0360	1.0361	1.0361	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0361	1.0361	1.0355	1.0355	0.0006	0.06%
2025-04-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0355	1.0355	1.0360	1.0360	-0.0005	-0.05%
2025-04-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0360	1.0360	1.0365	1.0365	-0.0005	-0.05%
2025-04-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0365	1.0365	1.0352	1.0352	0.0013	0.13%
2025-04-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0352	1.0352	1.0392	1.0392	-0.0040	-0.38%
2025-04-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0392	1.0392	1.0256	1.0256	0.0136	1.33%
2025-04-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0256	1.0256	1.0132	1.0132	0.0124	1.22%
2025-04-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0132	1.0132	1.0082	1.0082	0.0050	0.50%
2025-04-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-03-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0080	1.0080	1.0066	1.0066	0.0014	0.14%
2025-03-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0066	1.0066	1.0097	1.0097	-0.0031	-0.31%
2025-03-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0097	1.0097	1.0110	1.0110	-0.0013	-0.13%
2025-03-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0110	1.0110	1.0065	1.0065	0.0045	0.45%
2025-03-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0065	1.0065	1.0029	1.0029	0.0036	0.36%
2025-03-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0029	1.0029	1.0000	1.0000	0.0029	0.29%
2025-03-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0000	1.0000	1.0019	1.0019	-0.0019	-0.19%
2025-03-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0019	1.0019	0.9941	0.9941	0.0078	0.78%
2025-03-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	0.9941	0.9941	0.9913	0.9913	0.0028	0.28%
2025-03-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	0.9913	0.9913	0.9905	0.9905	0.0008	0.08%
2025-03-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	0.9905	0.9905	1.0025	1.0025	-0.0120	-1.20%
2025-03-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0025	1.0025	1.0011	1.0011	0.0014	0.14%
2025-03-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0011	1.0011	1.0052	1.0052	-0.0041	-0.41%
2025-03-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0052	1.0052	1.0002	1.0002	0.0050	0.50%
2025-03-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0002	1.0002	1.0084	1.0084	-0.0082	-0.81%
2025-03-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0084	1.0084	1.0101	1.0101	-0.0017	-0.17%
2025-03-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0101	1.0101	1.0174	1.0174	-0.0073	-0.72%
2025-03-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0174	1.0174	1.0231	1.0231	-0.0057	-0.56%
2025-03-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0231	1.0231	1.0220	1.0220	0.0011	0.11%
2025-03-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2025-03-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0219	1.0219	1.0207	1.0207	0.0012	0.12%
2025-02-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0207	1.0207	1.0186	1.0186	0.0021	0.21%
2025-02-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0186	1.0186	1.0202	1.0202	-0.0016	-0.16%
2025-02-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0202	1.0202	1.0190	1.0190	0.0012	0.12%
2025-02-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0191	1.0191	1.0197	1.0197	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0197	1.0197	1.0203	1.0203	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0203	1.0203	1.0208	1.0208	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2025-02-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0214	1.0214	1.0219	1.0219	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0219	1.0219	1.0224	1.0224	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2025-02-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0226	1.0226	1.0229	1.0229	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0229	1.0229	1.0226	1.0226	0.0003	0.03%
2025-02-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%
2025-02-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2025-01-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0217	1.0217	1.0209	1.0209	0.0008	0.08%
2025-01-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0209	1.0209	1.0213	1.0213	-0.0004	-0.04%
2025-01-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2025-01-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0216	1.0216	1.0213	1.0213	0.0003	0.03%
2025-01-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0216	1.0216	1.0223	1.0223	-0.0007	-0.07%
2025-01-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0223	1.0223	1.0228	1.0228	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	0.00%
2025-01-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0229	1.0229	1.0247	1.0247	-0.0018	0.00%
2025-01-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0247	1.0247	1.0224	1.0224	0.0023	0.22%
2024-12-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0224	1.0224	1.0207	1.0207	0.0017	0.17%
2024-12-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0200	1.0200	1.0183	1.0183	0.0017	0.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%