华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询(020575)

今天最新净值 1.0611 -0.0007 -0.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0611
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9880亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一月华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0633	1.0633	1.0611	1.0611	0.0022	0.21%
2025-12-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0611	1.0611	1.0618	1.0618	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0618	1.0618	1.0632	1.0632	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0632	1.0632	1.0644	1.0644	-0.0012	-0.11%
2025-12-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0644	1.0644	1.0639	1.0639	0.0005	0.05%
2025-12-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0639	1.0639	1.0633	1.0633	0.0006	0.06%
2025-12-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2025-12-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0631	1.0631	1.0635	1.0635	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0635	1.0635	1.0627	1.0627	0.0008	0.08%
2025-12-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0627	1.0627	1.0663	1.0663	-0.0036	-0.34%

2025-12-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0663	1.0663	1.0690	1.0690	-0.0027	-0.25%
2025-12-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0690	1.0690	1.0711	1.0711	-0.0021	-0.20%
2025-12-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0711	1.0711	1.0706	1.0706	0.0005	0.05%
2025-11-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0706	1.0706	1.0691	1.0691	0.0015	0.14%
2025-11-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0691	1.0691	1.0702	1.0702	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0702	1.0702	1.0732	1.0732	-0.0030	-0.28%
2025-11-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0732	1.0732	1.0738	1.0738	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0739	1.0739	1.0776	1.0776	-0.0037	-0.34%
2025-11-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2025-11-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0782	1.0782	1.0798	1.0798	-0.0016	-0.15%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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航空航天	1.0393	1.81%
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华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
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基金名称	单位净值	日增长率
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招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
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