景顺长城60天持有期债券A基金净值查询(020716)
今天最新净值
1.0469
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.0469
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7602亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈威霖 曹怡
近一月,景顺长城60天持有期债券A(020716)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
020716 |
景顺长城60天持有期债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
