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泰康悦享60天持有期债券A基金净值查询(020807)

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今天最新净值 1.0371 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0371
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2634亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一季泰康悦享60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康悦享60天持有期债券A(020807)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2025-12-17	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2025-12-16	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2025-12-15	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-12-12	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-12-11	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2025-12-10	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2025-12-09	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%
2025-12-08	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2025-12-05	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%

2025-12-04	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0368	1.0368	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2025-12-02	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%
2025-11-28	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0364	1.0364	0.0004	0.04%
2025-11-27	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0369	1.0369	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0371	1.0371	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2025-11-21	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2025-11-19	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2025-11-17	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2025-11-14	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%

2025-11-13	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2025-11-12	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2025-11-11	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2025-11-10	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2025-11-07	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0367	1.0367	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2025-11-04	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2025-11-03	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2025-10-31	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%
2025-10-30	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2025-10-29	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0351	1.0351	0.0004	0.04%
2025-10-28	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0346	1.0346	0.0005	0.05%
2025-10-27	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2025-10-24	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2025-10-23	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2025-10-22	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0341	1.0341	1.0338	1.0338	0.0003	0.03%
2025-10-21	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2025-10-20	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2025-10-17	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0333	1.0333	0.0005	0.05%
2025-10-16	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2025-10-15	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2025-10-14	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2025-10-13	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0322	1.0322	0.0007	0.07%
2025-10-10	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-10-09	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0321	1.0321	1.0315	1.0315	0.0006	0.06%
2025-09-30	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%
2025-09-29	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2025-09-26	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-09-25	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0309	1.0309	1.0312	1.0312	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2025-09-19	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0507	0.93%
泰康红利低波ETF联接C	1.0492	0.92%
泰康稳健双利债券A	1.0580	0.04%
泰康稳健双利债券C	1.0523	0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0043	0.03%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	0.02%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0330	0.02%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0344	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0311	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0340	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%