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泰康悦享60天持有期债券A基金净值查询(020807)

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今天最新净值 1.0371 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0371
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2634亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一周泰康悦享60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康悦享60天持有期债券A(020807)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2025-12-17	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2025-12-16	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2025-12-15	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-12-12	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0507	0.93%
泰康红利低波ETF联接C	1.0492	0.92%
泰康稳健双利债券A	1.0580	0.04%
泰康稳健双利债券C	1.0523	0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0043	0.03%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	0.02%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0330	0.02%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0344	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0311	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0340	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%