华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询(020869)

今天最新净值 1.2764 -0.0054 -0.42% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2764
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1572亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一季华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2764	1.2764	1.2818	1.2818	-0.0054	-0.42%
2025-12-30	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2818	1.2818	1.2782	1.2782	0.0036	0.28%
2025-12-29	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2782	1.2782	1.2838	1.2838	-0.0056	-0.44%
2025-12-26	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2838	1.2838	1.2799	1.2799	0.0039	0.30%
2025-12-25	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2799	1.2799	1.2779	1.2779	0.0020	0.16%
2025-12-24	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2779	1.2779	1.2746	1.2746	0.0033	0.26%
2025-12-23	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2746	1.2746	1.2723	1.2723	0.0023	0.18%
2025-12-22	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2723	1.2723	1.2611	1.2611	0.0112	0.89%
2025-12-19	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2611	1.2611	1.2572	1.2572	0.0039	0.31%
2025-12-18	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2572	1.2572	1.2623	1.2623	-0.0051	-0.40%

2025-12-17	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2623	1.2623	1.2420	1.2420	0.0203	1.63%
2025-12-16	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2420	1.2420	1.2552	1.2552	-0.0132	-1.05%
2025-12-15	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2552	1.2552	1.2633	1.2633	-0.0081	-0.64%
2025-12-12	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2633	1.2633	1.2565	1.2565	0.0068	0.54%
2025-12-11	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2565	1.2565	1.2655	1.2655	-0.0090	-0.71%
2025-12-10	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2655	1.2655	1.2691	1.2691	-0.0036	-0.28%
2025-12-09	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2691	1.2691	1.2756	1.2756	-0.0065	-0.51%
2025-12-08	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2756	1.2756	1.2686	1.2686	0.0070	0.55%
2025-12-05	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2686	1.2686	1.2608	1.2608	0.0078	0.62%
2025-12-04	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2608	1.2608	1.2564	1.2564	0.0044	0.35%
2025-12-03	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2564	1.2564	1.2632	1.2632	-0.0068	-0.54%
2025-12-02	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2632	1.2632	1.2687	1.2687	-0.0055	-0.43%
2025-12-01	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2687	1.2687	1.2556	1.2556	0.0131	1.04%
2025-11-28	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2556	1.2556	1.2536	1.2536	0.0020	0.16%
2025-11-27	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2536	1.2536	1.2556	1.2556	-0.0020	-0.16%

2025-11-26	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2556	1.2556	1.2482	1.2482	0.0074	0.59%
2025-11-25	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2482	1.2482	1.2377	1.2377	0.0105	0.85%
2025-11-24	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2377	1.2377	1.2391	1.2391	-0.0014	-0.11%
2025-11-21	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2391	1.2391	1.2639	1.2639	-0.0248	-1.96%
2025-11-20	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2639	1.2639	1.2699	1.2699	-0.0060	-0.47%
2025-11-19	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2699	1.2699	1.2652	1.2652	0.0047	0.37%
2025-11-18	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2652	1.2652	1.2724	1.2724	-0.0072	-0.57%
2025-11-17	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2724	1.2724	1.2814	1.2814	-0.0090	-0.70%
2025-11-14	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2814	1.2814	1.2985	1.2985	-0.0171	-1.32%
2025-11-13	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2985	1.2985	1.2850	1.2850	0.0135	1.05%
2025-11-12	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2850	1.2850	1.2861	1.2861	-0.0011	-0.09%
2025-11-11	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2861	1.2861	1.2946	1.2946	-0.0085	-0.66%
2025-11-10	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2946	1.2946	1.2896	1.2896	0.0050	0.39%
2025-11-07	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2896	1.2896	1.2919	1.2919	-0.0023	-0.18%
2025-11-06	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2919	1.2919	1.2762	1.2762	0.0157	1.23%
2025-11-05	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2762	1.2762	1.2740	1.2740	0.0022	0.17%
2025-11-04	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2740	1.2740	1.2825	1.2825	-0.0085	-0.66%
2025-11-03	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2825	1.2825	1.2801	1.2801	0.0024	0.19%
2025-10-31	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2801	1.2801	1.2970	1.2970	-0.0169	-1.30%
2025-10-30	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2970	1.2970	1.3035	1.3035	-0.0065	-0.50%
2025-10-29	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3035	1.3035	1.2918	1.2918	0.0117	0.91%
2025-10-28	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2918	1.2918	1.2977	1.2977	-0.0059	-0.45%
2025-10-27	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2977	1.2977	1.2858	1.2858	0.0119	0.93%
2025-10-24	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2858	1.2858	1.2720	1.2720	0.0138	1.08%
2025-10-23	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2720	1.2720	1.2673	1.2673	0.0047	0.37%
2025-10-22	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2673	1.2673	1.2700	1.2700	-0.0027	-0.21%
2025-10-21	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2700	1.2700	1.2543	1.2543	0.0157	1.25%
2025-10-20	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2543	1.2543	1.2488	1.2488	0.0055	0.44%
2025-10-17	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2488	1.2488	1.2752	1.2752	-0.0264	-2.07%
2025-10-16	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2752	1.2752	1.2702	1.2702	0.0050	0.39%
2025-10-15	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2702	1.2702	1.2536	1.2536	0.0166	1.32%
2025-10-14	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2536	1.2536	1.2654	1.2654	-0.0118	-0.93%
2025-10-13	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2654	1.2654	1.2723	1.2723	-0.0069	-0.54%
2025-10-10	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2723	1.2723	1.2976	1.2976	-0.0253	-1.95%
2025-10-09	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2976	1.2976	1.2793	1.2793	0.0183	1.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方北证50成份指数I	1.0230	100.00%
方正富邦核心优势混合A	1.2438	10.02%
方正富邦核心优势混合C	1.2276	10.01%
长城消费增值混合C	1.1853	8.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.1833	7.65%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.1712	7.65%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.1813	7.64%
金鹰责任投资混合A	0.5333	6.64%
金鹰责任投资混合C	0.5124	6.62%
东吴多策略C	2.0636	6.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.4072	6.09%
港股通医疗ETF富国	1.4035	5.86%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5728	5.81%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4267	5.79%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8394	5.73%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1205	5.72%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8385	5.72%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4412	5.71%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4388	5.71%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1161	5.71%