景顺长城中证港股通创新药ETF联接C基金净值查询(023598)

今天最新净值 1.4171 -0.0566 -3.99% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4171
成立日期：2025-03-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.96亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南金璜

近一季景顺长城中证港股通创新药ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金累计收益率-16.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4064	1.4064	1.4171	1.4171	-0.0107	-0.76%
2025-12-15	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4171	1.4171	1.4737	1.4737	-0.0566	-3.99%
2025-12-12	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4737	1.4737	1.4573	1.4573	0.0164	1.13%
2025-12-11	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4573	1.4573	1.4609	1.4609	-0.0036	-0.25%
2025-12-10	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4609	1.4609	1.4690	1.4690	-0.0081	-0.55%
2025-12-09	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4690	1.4690	1.4815	1.4815	-0.0125	-0.84%
2025-12-08	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4815	1.4815	1.5034	1.5034	-0.0219	-1.48%
2025-12-05	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5034	1.5034	1.5035	1.5035	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5035	1.5035	1.4667	1.4667	0.0368	2.51%
2025-12-03	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4667	1.4667	1.4923	1.4923	-0.0256	-1.75%

2025-12-02	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4923	1.4923	1.5133	1.5133	-0.0210	-1.39%
2025-12-01	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5133	1.5133	1.5168	1.5168	-0.0035	-0.23%
2025-11-28	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5168	1.5168	1.5308	1.5308	-0.0140	-0.92%
2025-11-27	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5308	1.5308	1.5272	1.5272	0.0036	0.24%
2025-11-26	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5272	1.5272	1.5048	1.5048	0.0224	1.49%
2025-11-25	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5048	1.5048	1.4989	1.4989	0.0059	0.39%
2025-11-24	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4989	1.4989	1.4517	1.4517	0.0472	3.25%
2025-11-21	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4517	1.4517	1.5194	1.5194	-0.0677	-4.46%
2025-11-20	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5194	1.5194	1.5060	1.5060	0.0134	0.89%
2025-11-19	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5060	1.5060	1.5149	1.5149	-0.0089	-0.59%
2025-11-18	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5149	1.5149	1.5369	1.5369	-0.0220	-1.43%
2025-11-17	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5369	1.5369	1.5701	1.5701	-0.0332	-2.16%
2025-11-14	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5701	1.5701	1.5834	1.5834	-0.0133	-0.84%
2025-11-13	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5834	1.5834	1.5191	1.5191	0.0643	4.23%
2025-11-12	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5191	1.5191	1.4875	1.4875	0.0316	2.12%

2025-11-11	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4875	1.4875	1.4950	1.4950	-0.0075	-0.50%
2025-11-10	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4950	1.4950	1.4768	1.4768	0.0182	1.23%
2025-11-07	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4768	1.4768	1.5147	1.5147	-0.0379	-2.57%
2025-11-06	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5147	1.5147	1.5071	1.5071	0.0076	0.50%
2025-11-05	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5071	1.5071	1.5012	1.5012	0.0059	0.39%
2025-11-04	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5012	1.5012	1.5449	1.5449	-0.0437	-2.83%
2025-11-03	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5449	1.5449	1.5264	1.5264	0.0185	1.21%
2025-10-31	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5264	1.5264	1.4888	1.4888	0.0376	2.53%
2025-10-30	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4888	1.4888	1.5121	1.5121	-0.0233	-1.54%
2025-10-29	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5121	1.5121	1.5126	1.5126	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5126	1.5126	1.5323	1.5323	-0.0197	-1.29%
2025-10-27	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5323	1.5323	1.5134	1.5134	0.0189	1.25%
2025-10-24	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5134	1.5134	1.5027	1.5027	0.0107	0.71%
2025-10-23	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5027	1.5027	1.5301	1.5301	-0.0274	-1.79%
2025-10-22	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5301	1.5301	1.5608	1.5608	-0.0307	-2.01%
2025-10-21	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5608	1.5608	1.5566	1.5566	0.0042	0.27%
2025-10-20	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5566	1.5566	1.5387	1.5387	0.0179	1.16%
2025-10-17	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5387	1.5387	1.5919	1.5919	-0.0532	-3.34%
2025-10-16	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5919	1.5919	1.5593	1.5593	0.0326	2.09%
2025-10-15	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5593	1.5593	1.5210	1.5210	0.0383	2.52%
2025-10-14	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5210	1.5210	1.5920	1.5920	-0.0710	-4.46%
2025-10-13	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5920	1.5920	1.6233	1.6233	-0.0313	-1.93%
2025-10-10	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6233	1.6233	1.6732	1.6732	-0.0499	-2.98%
2025-10-09	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6732	1.6732	1.7121	1.7121	-0.0389	-2.27%
2025-09-30	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.7121	1.7121	1.6607	1.6607	0.0514	3.10%
2025-09-29	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6607	1.6607	1.6334	1.6334	0.0273	1.67%
2025-09-26	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6334	1.6334	1.6760	1.6760	-0.0426	-2.54%
2025-09-25	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6760	1.6760	1.6626	1.6626	0.0134	0.81%
2025-09-24	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6626	1.6626	1.6719	1.6719	-0.0093	-0.56%
2025-09-23	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6719	1.6719	1.6972	1.6972	-0.0253	-1.49%
2025-09-22	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6972	1.6972	1.6696	1.6696	0.0276	1.65%
2025-09-19	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6696	1.6696	1.6972	1.6972	-0.0276	-1.63%
2025-09-18	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6972	1.6972	1.6854	1.6854	0.0118	0.70%
2025-09-17	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.6854	1.6854	1.6927	1.6927	-0.0073	-0.43%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0632	0.02%
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0119	0.02%
景顺景兴纯债A	1.1971	0.01%
景顺长城政策性金融债债券A	1.0696	0.01%
景顺景泰丰利C	1.0622	0.01%
景顺景泰汇利A	1.1762	0.01%
景顺景泰聚利纯债	1.1356	0.01%
景顺景泰鑫利纯债A	1.1005	0.01%
景顺长城弘利39个月定开债	1.0394	0.01%
景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1097	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%