景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(018138)
今天最新净值
1.0229
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0269
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：
近一季景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0291 |
1.0331 |
1.0301 |
1.0341 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0301 |
1.0341 |
1.0297 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0297 |
1.0337 |
1.0308 |
1.0348 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0308 |
1.0348 |
1.0302 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0302 |
1.0342 |
1.0295 |
1.0335 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0295 |
1.0335 |
1.0291 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0291 |
1.0331 |
1.0285 |
1.0325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0285 |
1.0325 |
1.0282 |
1.0322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0282 |
1.0322 |
1.0283 |
1.0323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0283 |
1.0323 |
1.0284 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0284 |
1.0324 |
1.0277 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0277 |
1.0317 |
1.0272 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0272 |
1.0312 |
1.0272 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0272 |
1.0312 |
1.0270 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0270 |
1.0310 |
1.0263 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0263 |
1.0303 |
1.0258 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0258 |
1.0298 |
1.0253 |
1.0293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0253 |
1.0293 |
1.0257 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0257 |
1.0297 |
1.0253 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0253 |
1.0293 |
1.0255 |
1.0295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0295 |
1.0243 |
1.0283 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0283 |
1.0240 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0240 |
1.0280 |
1.0242 |
1.0282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0282 |
1.0244 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0284 |
1.0240 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0240 |
1.0280 |
1.0243 |
1.0283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0283 |
1.0236 |
1.0276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0276 |
1.0229 |
1.0269 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0229 |
1.0269 |
1.0223 |
1.0263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0223 |
1.0263 |
1.0226 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0266 |
1.0226 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0266 |
1.0236 |
1.0276 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0276 |
1.0239 |
1.0279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0279 |
1.0239 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0279 |
1.0242 |
1.0282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0282 |
1.0227 |
1.0267 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0227 |
1.0267 |
1.0223 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0223 |
1.0263 |
1.0215 |
1.0255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0215 |
1.0255 |
1.0226 |
1.0266 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0266 |
1.0217 |
1.0257 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0217 |
1.0257 |
1.0210 |
1.0250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0250 |
1.0208 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0248 |
1.0197 |
1.0237 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0197 |
1.0237 |
1.0193 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0193 |
1.0233 |
1.0186 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0226 |
1.0184 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0184 |
1.0224 |
1.0175 |
1.0215 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0175 |
1.0215 |
1.0161 |
1.0201 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0161 |
1.0201 |
1.0162 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0162 |
1.0202 |
1.0151 |
1.0191 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0151 |
1.0191 |
1.0167 |
1.0207 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0167 |
1.0207 |
1.0161 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0161 |
1.0201 |
1.0159 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0159 |
1.0199 |
1.0160 |
1.0200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0160 |
1.0200 |
1.0157 |
1.0197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0157 |
1.0197 |
1.0147 |
1.0187 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
018138 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0147 |
1.0187 |
1.0140 |
1.0180 |
0.0007 |
0.07% |
