金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)
今天最新净值
0.5092
-0.0161 -3.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5002
-0.0090 -1.7626%
- 累计净值：0.7040
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5664亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪超 李恒 殷磊
近一季,金鹰责任投资混合C(011156)基金累计收益率-10.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5015 |
0.6963 |
0.5092 |
0.7040 |
-0.0077 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5092 |
0.7040 |
0.5253 |
0.7201 |
-0.0161 |
-3.06% |
| 2025-12-12 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.7201 |
0.5216 |
0.7164 |
0.0037 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5216 |
0.7164 |
0.5230 |
0.7178 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5230 |
0.7178 |
0.5258 |
0.7206 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5258 |
0.7206 |
0.5312 |
0.7260 |
-0.0054 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5312 |
0.7260 |
0.5207 |
0.7155 |
0.0105 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5207 |
0.7155 |
0.5197 |
0.7145 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
0.7145 |
0.5102 |
0.7050 |
0.0095 |
1.86% |
| 2025-12-03 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5102 |
0.7050 |
0.5148 |
0.7096 |
-0.0046 |
-0.89% |
|
|
| 2025-12-02 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5148 |
0.7096 |
0.5221 |
0.7169 |
-0.0073 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5221 |
0.7169 |
0.5253 |
0.7201 |
-0.0032 |
-0.61% |
| 2025-11-28 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.7201 |
0.5217 |
0.7165 |
0.0036 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5217 |
0.7165 |
0.5213 |
0.7161 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5213 |
0.7161 |
0.5064 |
0.7012 |
0.0149 |
2.94% |
| 2025-11-25 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
0.7012 |
0.4988 |
0.6936 |
0.0076 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4988 |
0.6936 |
0.4927 |
0.6875 |
0.0061 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4927 |
0.6875 |
0.5278 |
0.7226 |
-0.0351 |
-7.12% |
| 2025-11-20 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5278 |
0.7226 |
0.5316 |
0.7264 |
-0.0038 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5316 |
0.7264 |
0.5329 |
0.7277 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5329 |
0.7277 |
0.5460 |
0.7408 |
-0.0131 |
-2.40% |
| 2025-11-17 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5460 |
0.7408 |
0.5514 |
0.7462 |
-0.0054 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5514 |
0.7462 |
0.5721 |
0.7669 |
-0.0207 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5721 |
0.7669 |
0.5565 |
0.7513 |
0.0156 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5565 |
0.7513 |
0.5434 |
0.7382 |
0.0131 |
2.41% |
|
|
| 2025-11-11 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5434 |
0.7382 |
0.5573 |
0.7521 |
-0.0139 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5573 |
0.7521 |
0.5497 |
0.7445 |
0.0076 |
1.38% |
| 2025-11-07 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5497 |
0.7445 |
0.5570 |
0.7518 |
-0.0073 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5570 |
0.7518 |
0.5402 |
0.7350 |
0.0168 |
3.11% |
| 2025-11-05 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5402 |
0.7350 |
0.5392 |
0.7340 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5392 |
0.7340 |
0.5536 |
0.7484 |
-0.0144 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5536 |
0.7484 |
0.5429 |
0.7377 |
0.0107 |
1.97% |
| 2025-10-31 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5429 |
0.7377 |
0.5571 |
0.7519 |
-0.0142 |
-2.55% |
| 2025-10-30 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5571 |
0.7519 |
0.5697 |
0.7645 |
-0.0126 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5697 |
0.7645 |
0.5609 |
0.7557 |
0.0088 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5609 |
0.7557 |
0.5634 |
0.7582 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5634 |
0.7582 |
0.5358 |
0.7306 |
0.0276 |
5.15% |
| 2025-10-24 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5358 |
0.7306 |
0.5163 |
0.7111 |
0.0195 |
3.78% |
| 2025-10-23 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5163 |
0.7111 |
0.5276 |
0.7224 |
-0.0113 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5276 |
0.7224 |
0.5333 |
0.7281 |
-0.0057 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5333 |
0.7281 |
0.5145 |
0.7093 |
0.0188 |
3.65% |
| 2025-10-20 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5145 |
0.7093 |
0.5070 |
0.7018 |
0.0075 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5070 |
0.7018 |
0.5219 |
0.7167 |
-0.0149 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5219 |
0.7167 |
0.5192 |
0.7140 |
0.0027 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5192 |
0.7140 |
0.5064 |
0.7012 |
0.0128 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
0.7012 |
0.5320 |
0.7268 |
-0.0256 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5320 |
0.7268 |
0.5437 |
0.7385 |
-0.0117 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5437 |
0.7385 |
0.5549 |
0.7497 |
-0.0112 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5549 |
0.7497 |
0.5685 |
0.7633 |
-0.0136 |
-2.39% |
| 2025-09-30 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5685 |
0.7633 |
0.5644 |
0.7592 |
0.0041 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5644 |
0.7592 |
0.5515 |
0.7463 |
0.0129 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5515 |
0.7463 |
0.5699 |
0.7647 |
-0.0184 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5699 |
0.7647 |
0.5591 |
0.7539 |
0.0108 |
1.93% |
| 2025-09-24 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5591 |
0.7539 |
0.5662 |
0.7610 |
-0.0071 |
-1.25% |
| 2025-09-23 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5662 |
0.7610 |
0.5693 |
0.7641 |
-0.0031 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5693 |
0.7641 |
0.5699 |
0.7647 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5699 |
0.7647 |
0.5738 |
0.7686 |
-0.0039 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5738 |
0.7686 |
0.5708 |
0.7656 |
0.0030 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5708 |
0.7656 |
0.5734 |
0.7682 |
-0.0026 |
-0.45% |
