金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)
今天最新净值
0.5015
-0.0077 -1.51%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4980
-0.0087 -1.7244%
- 累计净值：0.6963
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5664亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪超 李恒 殷磊
近一月,金鹰责任投资混合C(011156)基金累计收益率-9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5067 |
0.7015 |
0.5015 |
0.6963 |
0.0052 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5015 |
0.6963 |
0.5092 |
0.7040 |
-0.0077 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5092 |
0.7040 |
0.5253 |
0.7201 |
-0.0161 |
-3.06% |
| 2025-12-12 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.7201 |
0.5216 |
0.7164 |
0.0037 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5216 |
0.7164 |
0.5230 |
0.7178 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5230 |
0.7178 |
0.5258 |
0.7206 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5258 |
0.7206 |
0.5312 |
0.7260 |
-0.0054 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5312 |
0.7260 |
0.5207 |
0.7155 |
0.0105 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5207 |
0.7155 |
0.5197 |
0.7145 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
0.7145 |
0.5102 |
0.7050 |
0.0095 |
1.86% |
|
|
| 2025-12-03 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5102 |
0.7050 |
0.5148 |
0.7096 |
-0.0046 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5148 |
0.7096 |
0.5221 |
0.7169 |
-0.0073 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5221 |
0.7169 |
0.5253 |
0.7201 |
-0.0032 |
-0.61% |
| 2025-11-28 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.7201 |
0.5217 |
0.7165 |
0.0036 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5217 |
0.7165 |
0.5213 |
0.7161 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5213 |
0.7161 |
0.5064 |
0.7012 |
0.0149 |
2.94% |
| 2025-11-25 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
0.7012 |
0.4988 |
0.6936 |
0.0076 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4988 |
0.6936 |
0.4927 |
0.6875 |
0.0061 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4927 |
0.6875 |
0.5278 |
0.7226 |
-0.0351 |
-7.12% |
| 2025-11-20 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5278 |
0.7226 |
0.5316 |
0.7264 |
-0.0038 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5316 |
0.7264 |
0.5329 |
0.7277 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5329 |
0.7277 |
0.5460 |
0.7408 |
-0.0131 |
-2.40% |
