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金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)

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今天最新净值 0.5015 -0.0077 -1.51% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4990 -0.0077 -1.5182%

累计净值：0.6963
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5664亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：倪超李恒殷磊

近一周金鹰责任投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰责任投资混合C(011156)基金累计收益率-4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011156	金鹰责任投资混合C	0.5067	0.7015	0.5015	0.6963	0.0052	1.04%
2025-12-16	011156	金鹰责任投资混合C	0.5015	0.6963	0.5092	0.7040	-0.0077	-1.51%
2025-12-15	011156	金鹰责任投资混合C	0.5092	0.7040	0.5253	0.7201	-0.0161	-3.06%
2025-12-12	011156	金鹰责任投资混合C	0.5253	0.7201	0.5216	0.7164	0.0037	0.71%
2025-12-11	011156	金鹰责任投资混合C	0.5216	0.7164	0.5230	0.7178	-0.0014	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%