华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询(020869)

今天最新净值 1.2997 0.0233 1.83% 2026-01-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2997
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1572亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一月华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-06	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3168	1.3168	1.2997	1.2997	0.0171	1.32%
2026-01-05	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2997	1.2997	1.2764	1.2764	0.0233	1.83%
2025-12-31	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2764	1.2764	1.2818	1.2818	-0.0054	-0.42%
2025-12-30	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2818	1.2818	1.2782	1.2782	0.0036	0.28%
2025-12-29	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2782	1.2782	1.2838	1.2838	-0.0056	-0.44%
2025-12-26	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2838	1.2838	1.2799	1.2799	0.0039	0.30%
2025-12-25	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2799	1.2799	1.2779	1.2779	0.0020	0.16%
2025-12-24	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2779	1.2779	1.2746	1.2746	0.0033	0.26%
2025-12-23	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2746	1.2746	1.2723	1.2723	0.0023	0.18%
2025-12-22	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2723	1.2723	1.2611	1.2611	0.0112	0.89%

2025-12-19	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2611	1.2611	1.2572	1.2572	0.0039	0.31%
2025-12-18	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2572	1.2572	1.2623	1.2623	-0.0051	-0.40%
2025-12-17	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2623	1.2623	1.2420	1.2420	0.0203	1.63%
2025-12-16	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2420	1.2420	1.2552	1.2552	-0.0132	-1.05%
2025-12-15	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2552	1.2552	1.2633	1.2633	-0.0081	-0.64%
2025-12-12	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2633	1.2633	1.2565	1.2565	0.0068	0.54%
2025-12-11	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2565	1.2565	1.2655	1.2655	-0.0090	-0.71%
2025-12-10	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2655	1.2655	1.2691	1.2691	-0.0036	-0.28%
2025-12-09	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2691	1.2691	1.2756	1.2756	-0.0065	-0.51%
2025-12-08	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2756	1.2756	1.2686	1.2686	0.0070	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数E	1.3975	100.00%
金鹰周期优选混合C	0.8063	6.55%
东财景气驱动混合发起式A	1.6549	6.35%
东财景气驱动混合发起式C	1.6351	6.35%
同泰金融精选股票A	1.2562	6.20%
同泰金融精选股票C	1.2356	6.20%
博时中证卫星产业指数A	1.4720	4.63%
博时中证卫星产业指数C	1.4716	4.63%
广发资源优选股票C	2.0164	4.54%
民生加银周期优选混合A	1.1542	4.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.9330	6.38%
卫星基金	1.5891	6.37%
卫星ETF	1.5881	6.36%
卫星E	1.5794	6.31%
香港证券	2.2632	6.19%
卫星产业	1.1988	6.11%
平安中证卫星产业指数A	1.3975	4.98%
通用航空ETF南方	1.2587	4.66%
通航基金	1.3392	4.65%
博时中证卫星产业指数A	1.4720	4.63%