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大成景朔利率债C基金净值查询(020949)

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今天最新净值 1.0114 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0314
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.0857亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯佳
今年以来大成景朔利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成景朔利率债C(020949)基金累计收益率-1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020949 大成景朔利率债C 1.0126 1.0326 1.0114 1.0314 0.0012 0.12%
2025-12-16 020949 大成景朔利率债C 1.0114 1.0314 1.0112 1.0312 0.0002 0.02%
2025-12-15 020949 大成景朔利率债C 1.0112 1.0312 1.0121 1.0321 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 020949 大成景朔利率债C 1.0121 1.0321 1.0131 1.0331 -0.0010 -0.10%
2025-12-11 020949 大成景朔利率债C 1.0131 1.0331 1.0124 1.0324 0.0007 0.07%
2025-12-10 020949 大成景朔利率债C 1.0124 1.0324 1.0117 1.0317 0.0007 0.07%
2025-12-09 020949 大成景朔利率债C 1.0117 1.0317 1.0107 1.0307 0.0010 0.10%
2025-12-08 020949 大成景朔利率债C 1.0107 1.0307 1.0109 1.0309 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 020949 大成景朔利率债C 1.0109 1.0309 1.0101 1.0301 0.0008 0.08%
2025-12-04 020949 大成景朔利率债C 1.0101 1.0301 1.0126 1.0326 -0.0025 -0.25%
2025-12-03 020949 大成景朔利率债C 1.0126 1.0326 1.0140 1.0340 -0.0014 -0.14%
2025-12-02 020949 大成景朔利率债C 1.0140 1.0340 1.0151 1.0351 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 020949 大成景朔利率债C 1.0151 1.0351 1.0151 1.0351 0.0000 0.00%
2025-11-28 020949 大成景朔利率债C 1.0151 1.0351 1.0142 1.0342 0.0009 0.09%
2025-11-27 020949 大成景朔利率债C 1.0142 1.0342 1.0150 1.0350 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 020949 大成景朔利率债C 1.0150 1.0350 1.0163 1.0363 -0.0013 -0.13%
2025-11-25 020949 大成景朔利率债C 1.0163 1.0363 1.0172 1.0372 -0.0009 -0.09%
2025-11-24 020949 大成景朔利率债C 1.0172 1.0372 1.0172 1.0372 0.0000 0.00%
2025-11-21 020949 大成景朔利率债C 1.0172 1.0372 1.0175 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 020949 大成景朔利率债C 1.0175 1.0375 1.0174 1.0374 0.0001 0.01%
2025-11-19 020949 大成景朔利率债C 1.0174 1.0374 1.0178 1.0378 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 020949 大成景朔利率债C 1.0178 1.0378 1.0176 1.0376 0.0002 0.02%
2025-11-17 020949 大成景朔利率债C 1.0176 1.0376 1.0172 1.0372 0.0004 0.04%
2025-11-14 020949 大成景朔利率债C 1.0172 1.0372 1.0172 1.0372 0.0000 0.00%
2025-11-13 020949 大成景朔利率债C 1.0172 1.0372 1.0174 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 020949 大成景朔利率债C 1.0174 1.0374 1.0170 1.0370 0.0004 0.04%
2025-11-11 020949 大成景朔利率债C 1.0170 1.0370 1.0168 1.0368 0.0002 0.02%
2025-11-10 020949 大成景朔利率债C 1.0168 1.0368 1.0166 1.0366 0.0002 0.02%
2025-11-07 020949 大成景朔利率债C 1.0166 1.0366 1.0170 1.0370 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020949 大成景朔利率债C 1.0170 1.0370 1.0179 1.0379 -0.0009 -0.09%
2025-11-05 020949 大成景朔利率债C 1.0179 1.0379 1.0179 1.0379 0.0000 0.00%
2025-11-04 020949 大成景朔利率债C 1.0179 1.0379 1.0179 1.0379 0.0000 0.00%
2025-11-03 020949 大成景朔利率债C 1.0179 1.0379 1.0176 1.0376 0.0003 0.03%
2025-10-31 020949 大成景朔利率债C 1.0176 1.0376 1.0163 1.0363 0.0013 0.13%
2025-10-30 020949 大成景朔利率债C 1.0163 1.0363 1.0154 1.0354 0.0009 0.09%
2025-10-29 020949 大成景朔利率债C 1.0154 1.0354 1.0151 1.0351 0.0003 0.03%
2025-10-28 020949 大成景朔利率债C 1.0151 1.0351 1.0139 1.0339 0.0012 0.12%
2025-10-27 020949 大成景朔利率债C 1.0139 1.0339 1.0133 1.0333 0.0006 0.06%
2025-10-24 020949 大成景朔利率债C 1.0133 1.0333 1.0138 1.0338 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 020949 大成景朔利率债C 1.0138 1.0338 1.0142 1.0342 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 020949 大成景朔利率债C 1.0142 1.0342 1.0141 1.0341 0.0001 0.01%
2025-10-21 020949 大成景朔利率债C 1.0141 1.0341 1.0135 1.0335 0.0006 0.06%
2025-10-20 020949 大成景朔利率债C 1.0135 1.0335 1.0143 1.0343 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 020949 大成景朔利率债C 1.0143 1.0343 1.0129 1.0329 0.0014 0.14%
2025-10-16 020949 大成景朔利率债C 1.0129 1.0329 1.0122 1.0322 0.0007 0.07%
2025-10-15 020949 大成景朔利率债C 1.0122 1.0322 1.0123 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020949 大成景朔利率债C 1.0123 1.0323 1.0120 1.0320 0.0003 0.03%
2025-10-13 020949 大成景朔利率债C 1.0120 1.0320 1.0111 1.0311 0.0009 0.09%
2025-10-10 020949 大成景朔利率债C 1.0111 1.0311 1.0116 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 020949 大成景朔利率债C 1.0116 1.0316 1.0109 1.0309 0.0007 0.07%
2025-09-30 020949 大成景朔利率债C 1.0109 1.0309 1.0099 1.0299 0.0010 0.10%
2025-09-29 020949 大成景朔利率债C 1.0099 1.0299 1.0108 1.0308 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 020949 大成景朔利率债C 1.0108 1.0308 1.0105 1.0305 0.0003 0.03%
2025-09-25 020949 大成景朔利率债C 1.0105 1.0305 1.0101 1.0301 0.0004 0.04%
2025-09-24 020949 大成景朔利率债C 1.0101 1.0301 1.0117 1.0317 -0.0016 -0.16%
2025-09-23 020949 大成景朔利率债C 1.0117 1.0317 1.0129 1.0329 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 020949 大成景朔利率债C 1.0129 1.0329 1.0121 1.0321 0.0008 0.08%
2025-09-19 020949 大成景朔利率债C 1.0121 1.0321 1.0135 1.0335 -0.0014 -0.14%
2025-09-18 020949 大成景朔利率债C 1.0135 1.0335 1.0144 1.0344 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 020949 大成景朔利率债C 1.0144 1.0344 1.0131 1.0331 0.0013 0.13%
2025-09-16 020949 大成景朔利率债C 1.0131 1.0331 1.0120 1.0320 0.0011 0.11%
2025-09-15 020949 大成景朔利率债C 1.0120 1.0320 1.0120 1.0320 0.0000 0.00%
2025-09-12 020949 大成景朔利率债C 1.0120 1.0320 1.0111 1.0311 0.0009 0.09%
2025-09-11 020949 大成景朔利率债C 1.0111 1.0311 1.0110 1.0310 0.0001 0.01%
2025-09-10 020949 大成景朔利率债C 1.0110 1.0310 1.0127 1.0327 -0.0017 -0.17%
2025-09-09 020949 大成景朔利率债C 1.0127 1.0327 1.0136 1.0336 -0.0009 -0.09%
2025-09-08 020949 大成景朔利率债C 1.0136 1.0336 1.0153 1.0353 -0.0017 -0.17%
2025-09-05 020949 大成景朔利率债C 1.0153 1.0353 1.0168 1.0368 -0.0015 -0.15%
2025-09-04 020949 大成景朔利率债C 1.0168 1.0368 1.0169 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 020949 大成景朔利率债C 1.0169 1.0369 1.0156 1.0356 0.0013 0.13%
2025-09-02 020949 大成景朔利率债C 1.0156 1.0356 1.0152 1.0352 0.0004 0.04%
2025-09-01 020949 大成景朔利率债C 1.0152 1.0352 1.0146 1.0346 0.0006 0.06%
2025-08-29 020949 大成景朔利率债C 1.0146 1.0346 1.0140 1.0340 0.0006 0.06%
2025-08-28 020949 大成景朔利率债C 1.0140 1.0340 1.0155 1.0355 -0.0015 -0.15%
2025-08-27 020949 大成景朔利率债C 1.0155 1.0355 1.0157 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 020949 大成景朔利率债C 1.0157 1.0357 1.0152 1.0352 0.0005 0.05%
2025-08-25 020949 大成景朔利率债C 1.0152 1.0352 1.0137 1.0337 0.0015 0.15%
2025-08-22 020949 大成景朔利率债C 1.0137 1.0337 1.0141 1.0341 -0.0004 -0.04%
2025-08-21 020949 大成景朔利率债C 1.0141 1.0341 1.0131 1.0331 0.0010 0.10%
2025-08-20 020949 大成景朔利率债C 1.0131 1.0331 1.0135 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 020949 大成景朔利率债C 1.0135 1.0335 1.0128 1.0328 0.0007 0.07%
2025-08-18 020949 大成景朔利率债C 1.0128 1.0328 1.0161 1.0361 -0.0033 -0.32%
2025-08-15 020949 大成景朔利率债C 1.0161 1.0361 1.0169 1.0369 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 020949 大成景朔利率债C 1.0169 1.0369 1.0177 1.0377 -0.0008 -0.08%
2025-08-13 020949 大成景朔利率债C 1.0177 1.0377 1.0176 1.0376 0.0001 0.01%
2025-08-12 020949 大成景朔利率债C 1.0176 1.0376 1.0188 1.0388 -0.0012 -0.12%
2025-08-11 020949 大成景朔利率债C 1.0188 1.0388 1.0207 1.0407 -0.0019 -0.19%
2025-08-08 020949 大成景朔利率债C 1.0207 1.0407 1.0205 1.0405 0.0002 0.02%
2025-08-07 020949 大成景朔利率债C 1.0205 1.0405 1.0199 1.0399 0.0006 0.06%
2025-08-06 020949 大成景朔利率债C 1.0199 1.0399 1.0198 1.0398 0.0001 0.01%
2025-08-05 020949 大成景朔利率债C 1.0198 1.0398 1.0199 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 020949 大成景朔利率债C 1.0199 1.0399 1.0200 1.0400 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 020949 大成景朔利率债C 1.0200 1.0400 1.0199 1.0399 0.0001 0.01%
2025-07-31 020949 大成景朔利率债C 1.0199 1.0399 1.0187 1.0387 0.0012 0.12%
2025-07-30 020949 大成景朔利率债C 1.0187 1.0387 1.0164 1.0364 0.0023 0.23%
2025-07-29 020949 大成景朔利率债C 1.0164 1.0364 1.0191 1.0391 -0.0027 -0.26%
2025-07-28 020949 大成景朔利率债C 1.0191 1.0391 1.0175 1.0375 0.0016 0.16%
2025-07-25 020949 大成景朔利率债C 1.0175 1.0375 1.0172 1.0372 0.0003 0.03%
2025-07-24 020949 大成景朔利率债C 1.0172 1.0372 1.0203 1.0403 -0.0031 -0.30%
2025-07-23 020949 大成景朔利率债C 1.0203 1.0403 1.0213 1.0413 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 020949 大成景朔利率债C 1.0213 1.0413 1.0228 1.0428 -0.0015 -0.15%
2025-07-21 020949 大成景朔利率债C 1.0228 1.0428 1.0242 1.0442 -0.0014 -0.14%
2025-07-18 020949 大成景朔利率债C 1.0242 1.0442 1.0244 1.0444 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 020949 大成景朔利率债C 1.0244 1.0444 1.0243 1.0443 0.0001 0.01%
2025-07-16 020949 大成景朔利率债C 1.0243 1.0443 1.0246 1.0446 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 020949 大成景朔利率债C 1.0246 1.0446 1.0229 1.0429 0.0017 0.17%
2025-07-14 020949 大成景朔利率债C 1.0229 1.0429 1.0236 1.0436 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 020949 大成景朔利率债C 1.0236 1.0436 1.0238 1.0438 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020949 大成景朔利率债C 1.0238 1.0438 1.0251 1.0451 -0.0013 -0.13%
2025-07-09 020949 大成景朔利率债C 1.0251 1.0451 1.0251 1.0451 0.0000 0.00%
2025-07-08 020949 大成景朔利率债C 1.0251 1.0451 1.0257 1.0457 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 020949 大成景朔利率债C 1.0257 1.0457 1.0256 1.0456 0.0001 0.01%
2025-07-04 020949 大成景朔利率债C 1.0256 1.0456 1.0253 1.0453 0.0003 0.03%
2025-07-03 020949 大成景朔利率债C 1.0253 1.0453 1.0252 1.0452 0.0001 0.01%
2025-07-02 020949 大成景朔利率债C 1.0252 1.0452 1.0243 1.0443 0.0009 0.09%
2025-07-01 020949 大成景朔利率债C 1.0243 1.0443 1.0236 1.0436 0.0007 0.07%
2025-06-30 020949 大成景朔利率债C 1.0236 1.0436 1.0240 1.0440 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 020949 大成景朔利率债C 1.0240 1.0440 1.0238 1.0438 0.0002 0.02%
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2025-06-13 020949 大成景朔利率债C 1.0326 1.0426 1.0325 1.0425 0.0001 0.01%
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2025-01-07 020949 大成景朔利率债C 1.0456 1.0456 1.0469 1.0469 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 020949 大成景朔利率债C 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-01-03 020949 大成景朔利率债C 1.0467 1.0467 1.0455 1.0455 0.0012 0.11%
2025-01-02 020949 大成景朔利率债C 1.0455 1.0455 1.0431 1.0431 0.0024 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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