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南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I)基金净值查询(021004)

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今天最新净值 1.9947 0.0248 1.26% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.9947
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0071亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙伟 杨恺宁
今年以来南方上海金ETF联接I|南方上海金ETF发起联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方上海金ETF联接I(021004)基金累计收益率51.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 021004 南方上海金ETF联接I 1.9724 1.9724 1.9947 1.9947 -0.0223 -1.12%
2025-12-15 021004 南方上海金ETF联接I 1.9947 1.9947 1.9699 1.9699 0.0248 1.26%
2025-12-12 021004 南方上海金ETF联接I 1.9699 1.9699 1.9456 1.9456 0.0243 1.25%
2025-12-11 021004 南方上海金ETF联接I 1.9456 1.9456 1.9428 1.9428 0.0028 0.14%
2025-12-10 021004 南方上海金ETF联接I 1.9428 1.9428 1.9344 1.9344 0.0084 0.43%
2025-12-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.9344 1.9344 1.9467 1.9467 -0.0123 -0.63%
2025-12-08 021004 南方上海金ETF联接I 1.9467 1.9467 1.9518 1.9518 -0.0051 -0.26%
2025-12-05 021004 南方上海金ETF联接I 1.9518 1.9518 1.9378 1.9378 0.0140 0.72%
2025-12-04 021004 南方上海金ETF联接I 1.9378 1.9378 1.9434 1.9434 -0.0056 -0.29%
2025-12-03 021004 南方上海金ETF联接I 1.9434 1.9434 1.9477 1.9477 -0.0043 -0.22%
2025-12-02 021004 南方上海金ETF联接I 1.9477 1.9477 1.9560 1.9560 -0.0083 -0.42%
2025-12-01 021004 南方上海金ETF联接I 1.9560 1.9560 1.9373 1.9373 0.0187 0.97%
2025-11-28 021004 南方上海金ETF联接I 1.9373 1.9373 1.9258 1.9258 0.0115 0.60%
2025-11-27 021004 南方上海金ETF联接I 1.9258 1.9258 1.9254 1.9254 0.0004 0.02%
2025-11-26 021004 南方上海金ETF联接I 1.9254 1.9254 1.9258 1.9258 -0.0004 -0.02%
2025-11-25 021004 南方上海金ETF联接I 1.9258 1.9258 1.8950 1.8950 0.0308 1.63%
2025-11-24 021004 南方上海金ETF联接I 1.8950 1.8950 1.8880 1.8880 0.0070 0.37%
2025-11-21 021004 南方上海金ETF联接I 1.8880 1.8880 1.9039 1.9039 -0.0159 -0.84%
2025-11-20 021004 南方上海金ETF联接I 1.9039 1.9039 1.9138 1.9138 -0.0099 -0.52%
2025-11-19 021004 南方上海金ETF联接I 1.9138 1.9138 1.8780 1.8780 0.0358 1.91%
2025-11-18 021004 南方上海金ETF联接I 1.8780 1.8780 1.8987 1.8987 -0.0207 -1.09%
2025-11-17 021004 南方上海金ETF联接I 1.8987 1.8987 1.9425 1.9425 -0.0438 -2.31%
2025-11-14 021004 南方上海金ETF联接I 1.9425 1.9425 1.9576 1.9576 -0.0151 -0.77%
2025-11-13 021004 南方上海金ETF联接I 1.9576 1.9576 1.9281 1.9281 0.0295 1.53%
2025-11-12 021004 南方上海金ETF联接I 1.9281 1.9281 1.9344 1.9344 -0.0063 -0.33%
2025-11-11 021004 南方上海金ETF联接I 1.9344 1.9344 1.9094 1.9094 0.0250 1.31%
2025-11-10 021004 南方上海金ETF联接I 1.9094 1.9094 1.8811 1.8811 0.0283 1.50%
2025-11-07 021004 南方上海金ETF联接I 1.8811 1.8811 1.8756 1.8756 0.0055 0.29%
2025-11-06 021004 南方上海金ETF联接I 1.8756 1.8756 1.8638 1.8638 0.0118 0.63%
2025-11-05 021004 南方上海金ETF联接I 1.8638 1.8638 1.8699 1.8699 -0.0061 -0.33%
2025-11-04 021004 南方上海金ETF联接I 1.8699 1.8699 1.8813 1.8813 -0.0114 -0.61%
2025-11-03 021004 南方上海金ETF联接I 1.8813 1.8813 1.8832 1.8832 -0.0019 -0.10%
2025-10-31 021004 南方上海金ETF联接I 1.8832 1.8832 1.8609 1.8609 0.0223 1.20%
2025-10-30 021004 南方上海金ETF联接I 1.8609 1.8609 1.8597 1.8597 0.0012 0.06%
2025-10-29 021004 南方上海金ETF联接I 1.8597 1.8597 1.8416 1.8416 0.0181 0.98%
2025-10-28 021004 南方上海金ETF联接I 1.8416 1.8416 1.9070 1.9070 -0.0654 -3.55%
2025-10-27 021004 南方上海金ETF联接I 1.9070 1.9070 1.9159 1.9159 -0.0089 -0.46%
2025-10-24 021004 南方上海金ETF联接I 1.9159 1.9159 1.9247 1.9247 -0.0088 -0.46%
2025-10-23 021004 南方上海金ETF联接I 1.9247 1.9247 1.9429 1.9429 -0.0182 -0.94%
2025-10-22 021004 南方上海金ETF联接I 1.9429 1.9429 2.0213 2.0213 -0.0784 -4.04%
2025-10-21 021004 南方上海金ETF联接I 2.0213 2.0213 1.9844 1.9844 0.0369 1.86%
2025-10-20 021004 南方上海金ETF联接I 1.9844 1.9844 2.0337 2.0337 -0.0493 -2.48%
2025-10-17 021004 南方上海金ETF联接I 2.0337 2.0337 1.9746 1.9746 0.0591 2.99%
2025-10-16 021004 南方上海金ETF联接I 1.9746 1.9746 1.9558 1.9558 0.0188 0.96%
2025-10-15 021004 南方上海金ETF联接I 1.9558 1.9558 1.9156 1.9156 0.0402 2.10%
2025-10-14 021004 南方上海金ETF联接I 1.9156 1.9156 1.8931 1.8931 0.0225 1.19%
2025-10-13 021004 南方上海金ETF联接I 1.8931 1.8931 1.8429 1.8429 0.0502 2.72%
2025-10-10 021004 南方上海金ETF联接I 1.8429 1.8429 1.8690 1.8690 -0.0261 -1.40%
2025-10-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.8690 1.8690 1.7928 1.7928 0.0762 4.25%
2025-09-30 021004 南方上海金ETF联接I 1.7928 1.7928 1.7733 1.7733 0.0195 1.10%
2025-09-29 021004 南方上海金ETF联接I 1.7733 1.7733 1.7540 1.7540 0.0193 1.10%
2025-09-26 021004 南方上海金ETF联接I 1.7540 1.7540 1.7507 1.7507 0.0033 0.19%
2025-09-25 021004 南方上海金ETF联接I 1.7507 1.7507 1.7598 1.7598 -0.0091 -0.52%
2025-09-24 021004 南方上海金ETF联接I 1.7598 1.7598 1.7495 1.7495 0.0103 0.59%
2025-09-23 021004 南方上海金ETF联接I 1.7495 1.7495 1.7313 1.7313 0.0182 1.05%
2025-09-22 021004 南方上海金ETF联接I 1.7313 1.7313 1.7018 1.7018 0.0295 1.73%
2025-09-19 021004 南方上海金ETF联接I 1.7018 1.7018 1.6957 1.6957 0.0061 0.36%
2025-09-18 021004 南方上海金ETF联接I 1.6957 1.6957 1.7152 1.7152 -0.0195 -1.14%
2025-09-17 021004 南方上海金ETF联接I 1.7152 1.7152 1.7263 1.7263 -0.0111 -0.64%
2025-09-16 021004 南方上海金ETF联接I 1.7263 1.7263 1.7071 1.7071 0.0192 1.12%
2025-09-15 021004 南方上海金ETF联接I 1.7071 1.7071 1.7120 1.7120 -0.0049 -0.29%
2025-09-12 021004 南方上海金ETF联接I 1.7120 1.7120 1.7057 1.7057 0.0063 0.37%
2025-09-11 021004 南方上海金ETF联接I 1.7057 1.7057 1.7099 1.7099 -0.0042 -0.25%
2025-09-10 021004 南方上海金ETF联接I 1.7099 1.7099 1.7123 1.7123 -0.0024 -0.14%
2025-09-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.7123 1.7123 1.6895 1.6895 0.0228 1.35%
2025-09-08 021004 南方上海金ETF联接I 1.6895 1.6895 1.6747 1.6747 0.0148 0.88%
2025-09-05 021004 南方上海金ETF联接I 1.6747 1.6747 1.6687 1.6687 0.0060 0.36%
2025-09-04 021004 南方上海金ETF联接I 1.6687 1.6687 1.6722 1.6722 -0.0035 -0.21%
2025-09-03 021004 南方上海金ETF联接I 1.6722 1.6722 1.6510 1.6510 0.0212 1.28%
2025-09-02 021004 南方上海金ETF联接I 1.6510 1.6510 1.6413 1.6413 0.0097 0.59%
2025-09-01 021004 南方上海金ETF联接I 1.6413 1.6413 1.6163 1.6163 0.0250 1.55%
2025-08-29 021004 南方上海金ETF联接I 1.6163 1.6163 1.6128 1.6128 0.0035 0.22%
2025-08-28 021004 南方上海金ETF联接I 1.6128 1.6128 1.6087 1.6087 0.0041 0.25%
2025-08-27 021004 南方上海金ETF联接I 1.6087 1.6087 1.6079 1.6079 0.0008 0.05%
2025-08-26 021004 南方上海金ETF联接I 1.6079 1.6079 1.6040 1.6040 0.0039 0.24%
2025-08-25 021004 南方上海金ETF联接I 1.6040 1.6040 1.5936 1.5936 0.0104 0.65%
2025-08-22 021004 南方上海金ETF联接I 1.5936 1.5936 1.5962 1.5962 -0.0026 -0.16%
2025-08-21 021004 南方上海金ETF联接I 1.5962 1.5962 1.5918 1.5918 0.0044 0.28%
2025-08-20 021004 南方上海金ETF联接I 1.5918 1.5918 1.5965 1.5965 -0.0047 -0.29%
2025-08-19 021004 南方上海金ETF联接I 1.5965 1.5965 1.6012 1.6012 -0.0047 -0.29%
2025-08-18 021004 南方上海金ETF联接I 1.6012 1.6012 1.5981 1.5981 0.0031 0.19%
2025-08-15 021004 南方上海金ETF联接I 1.5981 1.5981 1.6036 1.6036 -0.0055 -0.34%
2025-08-14 021004 南方上海金ETF联接I 1.6036 1.6036 1.6011 1.6011 0.0025 0.16%
2025-08-13 021004 南方上海金ETF联接I 1.6011 1.6011 1.5983 1.5983 0.0028 0.18%
2025-08-12 021004 南方上海金ETF联接I 1.5983 1.5983 1.6051 1.6051 -0.0068 -0.42%
2025-08-11 021004 南方上海金ETF联接I 1.6051 1.6051 1.6207 1.6207 -0.0156 -0.96%
2025-08-08 021004 南方上海金ETF联接I 1.6207 1.6207 1.6155 1.6155 0.0052 0.32%
2025-08-07 021004 南方上海金ETF联接I 1.6155 1.6155 1.6129 1.6129 0.0026 0.16%
2025-08-06 021004 南方上海金ETF联接I 1.6129 1.6129 1.6106 1.6106 0.0023 0.14%
2025-08-05 021004 南方上海金ETF联接I 1.6106 1.6106 1.6074 1.6074 0.0032 0.20%
2025-08-04 021004 南方上海金ETF联接I 1.6074 1.6074 1.5874 1.5874 0.0200 1.26%
2025-08-01 021004 南方上海金ETF联接I 1.5874 1.5874 1.5867 1.5867 0.0007 0.04%
2025-07-31 021004 南方上海金ETF联接I 1.5867 1.5867 1.5927 1.5927 -0.0060 -0.38%
2025-07-30 021004 南方上海金ETF联接I 1.5927 1.5927 1.5890 1.5890 0.0037 0.23%
2025-07-29 021004 南方上海金ETF联接I 1.5890 1.5890 1.5954 1.5954 -0.0064 -0.40%
2025-07-28 021004 南方上海金ETF联接I 1.5954 1.5954 1.5995 1.5995 -0.0041 -0.26%
2025-07-25 021004 南方上海金ETF联接I 1.5995 1.5995 1.6026 1.6026 -0.0031 -0.19%
2025-07-24 021004 南方上海金ETF联接I 1.6026 1.6026 1.6301 1.6301 -0.0275 -1.69%
2025-07-23 021004 南方上海金ETF联接I 1.6301 1.6301 1.6148 1.6148 0.0153 0.95%
2025-07-22 021004 南方上海金ETF联接I 1.6148 1.6148 1.6084 1.6084 0.0064 0.40%
2025-07-21 021004 南方上海金ETF联接I 1.6084 1.6084 1.5988 1.5988 0.0096 0.60%
2025-07-18 021004 南方上海金ETF联接I 1.5988 1.5988 1.5974 1.5974 0.0014 0.09%
2025-07-17 021004 南方上海金ETF联接I 1.5974 1.5974 1.5983 1.5983 -0.0009 -0.06%
2025-07-16 021004 南方上海金ETF联接I 1.5983 1.5983 1.6053 1.6053 -0.0070 -0.44%
2025-07-15 021004 南方上海金ETF联接I 1.6053 1.6053 1.6069 1.6069 -0.0016 -0.10%
2025-07-14 021004 南方上海金ETF联接I 1.6069 1.6069 1.5935 1.5935 0.0134 0.84%
2025-07-11 021004 南方上海金ETF联接I 1.5935 1.5935 1.5922 1.5922 0.0013 0.08%
2025-07-10 021004 南方上海金ETF联接I 1.5922 1.5922 1.5802 1.5802 0.0120 0.76%
2025-07-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.5802 1.5802 1.5981 1.5981 -0.0179 -1.12%
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2025-01-10 021004 南方上海金ETF联接I 1.3352 1.3352 1.3265 1.3265 0.0087 0.66%
2025-01-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.3265 1.3265 1.3202 1.3202 0.0063 0.48%
2025-01-08 021004 南方上海金ETF联接I 1.3202 1.3202 1.3156 1.3156 0.0046 0.35%
2025-01-07 021004 南方上海金ETF联接I 1.3156 1.3156 1.3144 1.3144 0.0012 0.09%
2025-01-06 021004 南方上海金ETF联接I 1.3144 1.3144 1.3205 1.3205 -0.0061 -0.46%
2025-01-03 021004 南方上海金ETF联接I 1.3205 1.3205 1.3103 1.3103 0.0102 0.78%
2025-01-02 021004 南方上海金ETF联接I 1.3103 1.3103 1.2995 1.2995 0.0108 0.83%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.4932 -0.34%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5036 -0.36%
能源化工ETF 1.1821 -0.38%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0599 -0.75%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0340 -0.75%
有色ETF 1.8865 -0.80%
广发上海金ETF联接F 2.0799 -1.04%
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