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南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I)基金净值查询(021004)

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今天最新净值 1.9699 0.0243 1.25% 2025-12-15
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  • 累计净值：1.9699
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0071亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙伟 杨恺宁
近一年南方上海金ETF联接I|南方上海金ETF发起联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方上海金ETF联接I(021004)基金累计收益率48.51%
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2025-12-11 021004 南方上海金ETF联接I 1.9456 1.9456 1.9428 1.9428 0.0028 0.14%
2025-12-10 021004 南方上海金ETF联接I 1.9428 1.9428 1.9344 1.9344 0.0084 0.43%
2025-12-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.9344 1.9344 1.9467 1.9467 -0.0123 -0.63%
2025-12-08 021004 南方上海金ETF联接I 1.9467 1.9467 1.9518 1.9518 -0.0051 -0.26%
2025-12-05 021004 南方上海金ETF联接I 1.9518 1.9518 1.9378 1.9378 0.0140 0.72%
2025-12-04 021004 南方上海金ETF联接I 1.9378 1.9378 1.9434 1.9434 -0.0056 -0.29%
2025-12-03 021004 南方上海金ETF联接I 1.9434 1.9434 1.9477 1.9477 -0.0043 -0.22%
2025-12-02 021004 南方上海金ETF联接I 1.9477 1.9477 1.9560 1.9560 -0.0083 -0.42%
2025-12-01 021004 南方上海金ETF联接I 1.9560 1.9560 1.9373 1.9373 0.0187 0.97%
2025-11-28 021004 南方上海金ETF联接I 1.9373 1.9373 1.9258 1.9258 0.0115 0.60%
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2025-11-26 021004 南方上海金ETF联接I 1.9254 1.9254 1.9258 1.9258 -0.0004 -0.02%
2025-11-25 021004 南方上海金ETF联接I 1.9258 1.9258 1.8950 1.8950 0.0308 1.63%
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2025-11-17 021004 南方上海金ETF联接I 1.8987 1.8987 1.9425 1.9425 -0.0438 -2.31%
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2025-11-03 021004 南方上海金ETF联接I 1.8813 1.8813 1.8832 1.8832 -0.0019 -0.10%
2025-10-31 021004 南方上海金ETF联接I 1.8832 1.8832 1.8609 1.8609 0.0223 1.20%
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2025-10-27 021004 南方上海金ETF联接I 1.9070 1.9070 1.9159 1.9159 -0.0089 -0.46%
2025-10-24 021004 南方上海金ETF联接I 1.9159 1.9159 1.9247 1.9247 -0.0088 -0.46%
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2025-10-14 021004 南方上海金ETF联接I 1.9156 1.9156 1.8931 1.8931 0.0225 1.19%
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2025-10-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.8690 1.8690 1.7928 1.7928 0.0762 4.25%
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2025-08-19 021004 南方上海金ETF联接I 1.5965 1.5965 1.6012 1.6012 -0.0047 -0.29%
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2025-08-15 021004 南方上海金ETF联接I 1.5981 1.5981 1.6036 1.6036 -0.0055 -0.34%
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2025-08-12 021004 南方上海金ETF联接I 1.5983 1.5983 1.6051 1.6051 -0.0068 -0.42%
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2025-07-15 021004 南方上海金ETF联接I 1.6053 1.6053 1.6069 1.6069 -0.0016 -0.10%
2025-07-14 021004 南方上海金ETF联接I 1.6069 1.6069 1.5935 1.5935 0.0134 0.84%
2025-07-11 021004 南方上海金ETF联接I 1.5935 1.5935 1.5922 1.5922 0.0013 0.08%
2025-07-10 021004 南方上海金ETF联接I 1.5922 1.5922 1.5802 1.5802 0.0120 0.76%
2025-07-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.5802 1.5802 1.5981 1.5981 -0.0179 -1.12%
2025-07-08 021004 南方上海金ETF联接I 1.5981 1.5981 1.5883 1.5883 0.0098 0.62%
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2025-01-09 021004 南方上海金ETF联接I 1.3265 1.3265 1.3202 1.3202 0.0063 0.48%
2025-01-08 021004 南方上海金ETF联接I 1.3202 1.3202 1.3156 1.3156 0.0046 0.35%
2025-01-07 021004 南方上海金ETF联接I 1.3156 1.3156 1.3144 1.3144 0.0012 0.09%
2025-01-06 021004 南方上海金ETF联接I 1.3144 1.3144 1.3205 1.3205 -0.0061 -0.46%
2025-01-03 021004 南方上海金ETF联接I 1.3205 1.3205 1.3103 1.3103 0.0102 0.78%
2025-01-02 021004 南方上海金ETF联接I 1.3103 1.3103 1.2995 1.2995 0.0108 0.83%
2024-12-31 021004 南方上海金ETF联接I 1.2995 1.2995 1.2997 1.2997 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 021004 南方上海金ETF联接I 1.3030 1.3030 1.3013 1.3013 0.0017 0.13%
2024-12-25 021004 南方上海金ETF联接I 1.3013 1.3013 1.2995 1.2995 0.0018 0.14%
2024-12-24 021004 南方上海金ETF联接I 1.2995 1.2995 1.3037 1.3037 -0.0042 -0.32%
2024-12-23 021004 南方上海金ETF联接I 1.3037 1.3037 1.2921 1.2921 0.0116 0.90%
2024-12-20 021004 南方上海金ETF联接I 1.2921 1.2921 1.2912 1.2912 0.0009 0.07%
2024-12-19 021004 南方上海金ETF联接I 1.2912 1.2912 1.3007 1.3007 -0.0095 -0.73%
2024-12-18 021004 南方上海金ETF联接I 1.3007 1.3007 1.3019 1.3019 -0.0012 -0.09%
2024-12-17 021004 南方上海金ETF联接I 1.3019 1.3019 1.3027 1.3027 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 021004 南方上海金ETF联接I 1.3027 1.3027 1.3151 1.3151 -0.0124 -0.94%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 2.1020 1.33%
广发上海金ETF联接C 2.0630 1.33%
天弘上海金ETF发起联接A 2.2115 1.33%
广发上海金ETF联接F 2.1017 1.33%
建信上海金ETF联接A 2.3088 1.32%
富国上海金ETF联接A 2.0911 1.32%
富国上海金ETF联接C 2.0519 1.32%
天弘上海金ETF发起联接C 2.1824 1.32%
华安黄金ETF联接A 3.3948 1.31%
国泰黄金ETF联接A 3.5285 1.31%
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