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南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I)基金净值查询(021004)

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今天最新净值 1.9947 0.0248 1.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9947
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：1.0071亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：孙伟杨恺宁

近一季南方上海金ETF联接I|南方上海金ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方上海金ETF联接I(021004)基金累计收益率15.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021004	南方上海金ETF联接I	1.9724	1.9724	1.9947	1.9947	-0.0223	-1.12%
2025-12-15	021004	南方上海金ETF联接I	1.9947	1.9947	1.9699	1.9699	0.0248	1.26%
2025-12-12	021004	南方上海金ETF联接I	1.9699	1.9699	1.9456	1.9456	0.0243	1.25%
2025-12-11	021004	南方上海金ETF联接I	1.9456	1.9456	1.9428	1.9428	0.0028	0.14%
2025-12-10	021004	南方上海金ETF联接I	1.9428	1.9428	1.9344	1.9344	0.0084	0.43%
2025-12-09	021004	南方上海金ETF联接I	1.9344	1.9344	1.9467	1.9467	-0.0123	-0.63%
2025-12-08	021004	南方上海金ETF联接I	1.9467	1.9467	1.9518	1.9518	-0.0051	-0.26%
2025-12-05	021004	南方上海金ETF联接I	1.9518	1.9518	1.9378	1.9378	0.0140	0.72%
2025-12-04	021004	南方上海金ETF联接I	1.9378	1.9378	1.9434	1.9434	-0.0056	-0.29%
2025-12-03	021004	南方上海金ETF联接I	1.9434	1.9434	1.9477	1.9477	-0.0043	-0.22%

2025-12-02	021004	南方上海金ETF联接I	1.9477	1.9477	1.9560	1.9560	-0.0083	-0.42%
2025-12-01	021004	南方上海金ETF联接I	1.9560	1.9560	1.9373	1.9373	0.0187	0.97%
2025-11-28	021004	南方上海金ETF联接I	1.9373	1.9373	1.9258	1.9258	0.0115	0.60%
2025-11-27	021004	南方上海金ETF联接I	1.9258	1.9258	1.9254	1.9254	0.0004	0.02%
2025-11-26	021004	南方上海金ETF联接I	1.9254	1.9254	1.9258	1.9258	-0.0004	-0.02%
2025-11-25	021004	南方上海金ETF联接I	1.9258	1.9258	1.8950	1.8950	0.0308	1.63%
2025-11-24	021004	南方上海金ETF联接I	1.8950	1.8950	1.8880	1.8880	0.0070	0.37%
2025-11-21	021004	南方上海金ETF联接I	1.8880	1.8880	1.9039	1.9039	-0.0159	-0.84%
2025-11-20	021004	南方上海金ETF联接I	1.9039	1.9039	1.9138	1.9138	-0.0099	-0.52%
2025-11-19	021004	南方上海金ETF联接I	1.9138	1.9138	1.8780	1.8780	0.0358	1.91%
2025-11-18	021004	南方上海金ETF联接I	1.8780	1.8780	1.8987	1.8987	-0.0207	-1.09%
2025-11-17	021004	南方上海金ETF联接I	1.8987	1.8987	1.9425	1.9425	-0.0438	-2.31%
2025-11-14	021004	南方上海金ETF联接I	1.9425	1.9425	1.9576	1.9576	-0.0151	-0.77%
2025-11-13	021004	南方上海金ETF联接I	1.9576	1.9576	1.9281	1.9281	0.0295	1.53%
2025-11-12	021004	南方上海金ETF联接I	1.9281	1.9281	1.9344	1.9344	-0.0063	-0.33%

2025-11-11	021004	南方上海金ETF联接I	1.9344	1.9344	1.9094	1.9094	0.0250	1.31%
2025-11-10	021004	南方上海金ETF联接I	1.9094	1.9094	1.8811	1.8811	0.0283	1.50%
2025-11-07	021004	南方上海金ETF联接I	1.8811	1.8811	1.8756	1.8756	0.0055	0.29%
2025-11-06	021004	南方上海金ETF联接I	1.8756	1.8756	1.8638	1.8638	0.0118	0.63%
2025-11-05	021004	南方上海金ETF联接I	1.8638	1.8638	1.8699	1.8699	-0.0061	-0.33%
2025-11-04	021004	南方上海金ETF联接I	1.8699	1.8699	1.8813	1.8813	-0.0114	-0.61%
2025-11-03	021004	南方上海金ETF联接I	1.8813	1.8813	1.8832	1.8832	-0.0019	-0.10%
2025-10-31	021004	南方上海金ETF联接I	1.8832	1.8832	1.8609	1.8609	0.0223	1.20%
2025-10-30	021004	南方上海金ETF联接I	1.8609	1.8609	1.8597	1.8597	0.0012	0.06%
2025-10-29	021004	南方上海金ETF联接I	1.8597	1.8597	1.8416	1.8416	0.0181	0.98%
2025-10-28	021004	南方上海金ETF联接I	1.8416	1.8416	1.9070	1.9070	-0.0654	-3.55%
2025-10-27	021004	南方上海金ETF联接I	1.9070	1.9070	1.9159	1.9159	-0.0089	-0.46%
2025-10-24	021004	南方上海金ETF联接I	1.9159	1.9159	1.9247	1.9247	-0.0088	-0.46%
2025-10-23	021004	南方上海金ETF联接I	1.9247	1.9247	1.9429	1.9429	-0.0182	-0.94%
2025-10-22	021004	南方上海金ETF联接I	1.9429	1.9429	2.0213	2.0213	-0.0784	-4.04%
2025-10-21	021004	南方上海金ETF联接I	2.0213	2.0213	1.9844	1.9844	0.0369	1.86%
2025-10-20	021004	南方上海金ETF联接I	1.9844	1.9844	2.0337	2.0337	-0.0493	-2.48%
2025-10-17	021004	南方上海金ETF联接I	2.0337	2.0337	1.9746	1.9746	0.0591	2.99%
2025-10-16	021004	南方上海金ETF联接I	1.9746	1.9746	1.9558	1.9558	0.0188	0.96%
2025-10-15	021004	南方上海金ETF联接I	1.9558	1.9558	1.9156	1.9156	0.0402	2.10%
2025-10-14	021004	南方上海金ETF联接I	1.9156	1.9156	1.8931	1.8931	0.0225	1.19%
2025-10-13	021004	南方上海金ETF联接I	1.8931	1.8931	1.8429	1.8429	0.0502	2.72%
2025-10-10	021004	南方上海金ETF联接I	1.8429	1.8429	1.8690	1.8690	-0.0261	-1.40%
2025-10-09	021004	南方上海金ETF联接I	1.8690	1.8690	1.7928	1.7928	0.0762	4.25%
2025-09-30	021004	南方上海金ETF联接I	1.7928	1.7928	1.7733	1.7733	0.0195	1.10%
2025-09-29	021004	南方上海金ETF联接I	1.7733	1.7733	1.7540	1.7540	0.0193	1.10%
2025-09-26	021004	南方上海金ETF联接I	1.7540	1.7540	1.7507	1.7507	0.0033	0.19%
2025-09-25	021004	南方上海金ETF联接I	1.7507	1.7507	1.7598	1.7598	-0.0091	-0.52%
2025-09-24	021004	南方上海金ETF联接I	1.7598	1.7598	1.7495	1.7495	0.0103	0.59%
2025-09-23	021004	南方上海金ETF联接I	1.7495	1.7495	1.7313	1.7313	0.0182	1.05%
2025-09-22	021004	南方上海金ETF联接I	1.7313	1.7313	1.7018	1.7018	0.0295	1.73%
2025-09-19	021004	南方上海金ETF联接I	1.7018	1.7018	1.6957	1.6957	0.0061	0.36%
2025-09-18	021004	南方上海金ETF联接I	1.6957	1.6957	1.7152	1.7152	-0.0195	-1.14%
2025-09-17	021004	南方上海金ETF联接I	1.7152	1.7152	1.7263	1.7263	-0.0111	-0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.4932	-0.34%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5036	-0.36%
能源化工ETF	1.1821	-0.38%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0599	-0.75%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0340	-0.75%
有色ETF	1.8865	-0.80%
广发上海金ETF联接F	2.0799	-1.04%