嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询(021061)
今天最新净值
1.1815
0.0134 1.15%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1813
-0.0002 -0.0150%
- 累计净值：1.1815
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1134亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近半年嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询
近半年,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1852 |
1.1852 |
1.2086 |
1.2086 |
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-1.94% |
| 2025-12-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2086 |
1.2086 |
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1.1996 |
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0.75% |
| 2025-12-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.1996 |
1.2019 |
1.2019 |
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-0.19% |
| 2025-12-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2019 |
1.2019 |
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1.1956 |
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0.53% |
| 2025-12-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.1956 |
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1.2042 |
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| 2025-12-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.2042 |
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| 2025-12-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.2067 |
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1.2015 |
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|
|
| 2025-12-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.2015 |
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1.1943 |
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| 2025-12-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.1943 |
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1.2013 |
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| 2025-12-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.2013 |
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1.2188 |
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-1.44% |
| 2025-12-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.2188 |
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1.2264 |
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| 2025-11-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2264 |
1.2264 |
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1.2201 |
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| 2025-11-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2201 |
1.2201 |
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1.2246 |
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| 2025-11-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.2246 |
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1.2180 |
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| 2025-11-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2180 |
1.2180 |
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1.2106 |
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0.61% |
| 2025-11-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2106 |
1.2106 |
1.1920 |
1.1920 |
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1.56% |
| 2025-11-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1920 |
1.1920 |
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1.2123 |
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-1.67% |
| 2025-11-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2123 |
1.2123 |
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1.2145 |
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-0.18% |
| 2025-11-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2321 |
1.2321 |
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-1.45% |
| 2025-11-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2384 |
1.2384 |
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-0.51% |
| 2025-11-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2384 |
1.2384 |
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1.2657 |
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-2.20% |
| 2025-11-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2719 |
1.2719 |
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-0.49% |
|
|
| 2025-11-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2719 |
1.2719 |
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1.2489 |
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| 2025-11-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2489 |
1.2489 |
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1.2344 |
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1.17% |
| 2025-11-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2344 |
1.2344 |
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1.2388 |
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| 2025-11-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2388 |
1.2388 |
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1.2200 |
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| 2025-11-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2200 |
1.2200 |
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1.2374 |
-0.0174 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2374 |
1.2374 |
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1.2410 |
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-0.29% |
| 2025-11-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2410 |
1.2410 |
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1.2463 |
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-0.43% |
| 2025-11-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0294 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2757 |
1.2757 |
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1.2764 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2248 |
1.2248 |
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4.21% |
| 2025-10-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2475 |
1.2475 |
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-1.82% |
| 2025-10-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2517 |
1.2517 |
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-0.34% |
| 2025-10-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2543 |
1.2543 |
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1.2439 |
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0.84% |
| 2025-10-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0178 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2617 |
1.2617 |
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1.2701 |
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-0.66% |
| 2025-10-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2500 |
1.2500 |
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1.61% |
| 2025-10-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0213 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0207 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0319 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0314 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0267 |
2.04% |
| 2025-09-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0374 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0274 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0307 |
-2.30% |
| 2025-09-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2025-09-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-09-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-09-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0139 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3848 |
1.3848 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0280 |
-1.98% |
| 2025-09-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0475 |
3.51% |
| 2025-09-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3536 |
1.3536 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0513 |
-3.65% |
| 2025-09-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-09-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2025-09-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.4051 |
1.4051 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0543 |
4.02% |
| 2025-08-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0278 |
2.10% |
| 2025-08-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-08-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0253 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2025-08-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0175 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-08-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-08-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2025-08-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0164 |
1.23% |
| 2025-08-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0182 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0278 |
2.14% |
| 2025-08-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-08-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0230 |
1.79% |
| 2025-08-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2877 |
1.2877 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0204 |
-1.56% |
| 2025-08-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-08-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3247 |
1.3247 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0248 |
1.91% |
| 2025-07-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0161 |
1.25% |
| 2025-07-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0189 |
1.49% |
| 2025-07-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-07-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0183 |
1.45% |
| 2025-07-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0369 |
3.02% |
| 2025-07-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2206 |
1.2206 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0220 |
1.84% |
| 2025-07-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0189 |
1.61% |
| 2025-07-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-07-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2025-07-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-07-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0239 |
2.08% |
| 2025-07-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0231 |
-1.97% |
| 2025-07-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0317 |
2.78% |
| 2025-06-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-06-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2025-06-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0192 |
1.72% |
| 2025-06-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0140 |
-1.24% |
