嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询(021061)

今天最新净值 1.1681 -0.0171 -1.44% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1813 -0.0002 -0.0150%

累计净值：1.1681
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1134亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金累计收益率-13.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1815	1.1815	1.1681	1.1681	0.0134	1.15%
2025-12-16	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1681	1.1681	1.1852	1.1852	-0.0171	-1.44%
2025-12-15	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1852	1.1852	1.2086	1.2086	-0.0234	-1.94%
2025-12-12	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2086	1.2086	1.1996	1.1996	0.0090	0.75%
2025-12-11	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1996	1.1996	1.2019	1.2019	-0.0023	-0.19%
2025-12-10	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2019	1.2019	1.1956	1.1956	0.0063	0.53%
2025-12-09	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1956	1.1956	1.2042	1.2042	-0.0086	-0.71%
2025-12-08	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2042	1.2042	1.2067	1.2067	-0.0025	-0.21%
2025-12-05	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2067	1.2067	1.2015	1.2015	0.0052	0.43%
2025-12-04	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2015	1.2015	1.1943	1.1943	0.0072	0.60%

2025-12-03	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1943	1.1943	1.2013	1.2013	-0.0070	-0.58%
2025-12-02	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2013	1.2013	1.2188	1.2188	-0.0175	-1.44%
2025-12-01	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2188	1.2188	1.2264	1.2264	-0.0076	-0.62%
2025-11-28	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2264	1.2264	1.2201	1.2201	0.0063	0.52%
2025-11-27	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2201	1.2201	1.2246	1.2246	-0.0045	-0.37%
2025-11-26	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2246	1.2246	1.2180	1.2180	0.0066	0.54%
2025-11-25	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2180	1.2180	1.2106	1.2106	0.0074	0.61%
2025-11-24	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2106	1.2106	1.1920	1.1920	0.0186	1.56%
2025-11-21	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1920	1.1920	1.2123	1.2123	-0.0203	-1.67%
2025-11-20	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2123	1.2123	1.2145	1.2145	-0.0022	-0.18%
2025-11-19	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2145	1.2145	1.2321	1.2321	-0.0176	-1.45%
2025-11-18	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2321	1.2321	1.2384	1.2384	-0.0063	-0.51%
2025-11-17	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2384	1.2384	1.2657	1.2657	-0.0273	-2.20%
2025-11-14	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2657	1.2657	1.2719	1.2719	-0.0062	-0.49%
2025-11-13	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2719	1.2719	1.2489	1.2489	0.0230	1.84%

2025-11-12	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2489	1.2489	1.2344	1.2344	0.0145	1.17%
2025-11-11	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2344	1.2344	1.2388	1.2388	-0.0044	-0.36%
2025-11-10	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2388	1.2388	1.2200	1.2200	0.0188	1.54%
2025-11-07	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2200	1.2200	1.2374	1.2374	-0.0174	-1.41%
2025-11-06	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2374	1.2374	1.2410	1.2410	-0.0036	-0.29%
2025-11-05	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2410	1.2410	1.2463	1.2463	-0.0053	-0.43%
2025-11-04	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2463	1.2463	1.2757	1.2757	-0.0294	-2.30%
2025-11-03	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2757	1.2757	1.2764	1.2764	-0.0007	-0.05%
2025-10-31	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2764	1.2764	1.2248	1.2248	0.0516	4.21%
2025-10-30	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2248	1.2248	1.2475	1.2475	-0.0227	-1.82%
2025-10-29	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2475	1.2475	1.2517	1.2517	-0.0042	-0.34%
2025-10-28	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2517	1.2517	1.2579	1.2579	-0.0062	-0.49%
2025-10-27	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2579	1.2579	1.2543	1.2543	0.0036	0.29%
2025-10-24	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2543	1.2543	1.2439	1.2439	0.0104	0.84%
2025-10-23	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2439	1.2439	1.2617	1.2617	-0.0178	-1.41%
2025-10-22	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2617	1.2617	1.2701	1.2701	-0.0084	-0.66%
2025-10-21	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2701	1.2701	1.2500	1.2500	0.0201	1.61%
2025-10-20	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2500	1.2500	1.2496	1.2496	0.0004	0.03%
2025-10-17	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2496	1.2496	1.2709	1.2709	-0.0213	-1.68%
2025-10-16	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2709	1.2709	1.2649	1.2649	0.0060	0.47%
2025-10-15	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2649	1.2649	1.2442	1.2442	0.0207	1.66%
2025-10-14	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2442	1.2442	1.2761	1.2761	-0.0319	-2.50%
2025-10-13	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2761	1.2761	1.2903	1.2903	-0.0142	-1.10%
2025-10-10	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2903	1.2903	1.3217	1.3217	-0.0314	-2.38%
2025-10-09	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3217	1.3217	1.3336	1.3336	-0.0119	-0.89%
2025-09-30	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3336	1.3336	1.3069	1.3069	0.0267	2.04%
2025-09-29	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3069	1.3069	1.3017	1.3017	0.0052	0.40%
2025-09-26	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3017	1.3017	1.3391	1.3391	-0.0374	-2.79%
2025-09-25	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3391	1.3391	1.3337	1.3337	0.0054	0.40%
2025-09-24	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3337	1.3337	1.3063	1.3063	0.0274	2.10%
2025-09-23	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3063	1.3063	1.3370	1.3370	-0.0307	-2.30%
2025-09-22	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3370	1.3370	1.3414	1.3414	-0.0044	-0.33%
2025-09-19	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3414	1.3414	1.3583	1.3583	-0.0169	-1.24%
2025-09-18	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.3583	1.3583	1.3618	1.3618	-0.0035	-0.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%