国泰海通180天持有债券发起C基金净值查询(021109)
今天最新净值
1.0525
-0.0032 -0.30%
2025-12-16
- 累计净值：1.0525
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3155亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一季,国泰海通180天持有债券发起C(021109)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-16 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0018 |
0.17% |
