国泰海通180天持有债券发起C基金净值查询(021109)

今天最新净值 1.0522 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0522
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3155亿
最近资产：0.32亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘明

近一季国泰海通180天持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通180天持有债券发起C(021109)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0551	1.0551	1.0522	1.0522	0.0029	0.28%
2025-12-16	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0522	1.0522	1.0525	1.0525	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0525	1.0525	1.0557	1.0557	-0.0032	-0.30%
2025-12-12	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0557	1.0557	1.0580	1.0580	-0.0023	-0.22%
2025-12-11	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0580	1.0580	1.0561	1.0561	0.0019	0.18%
2025-12-10	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0561	1.0561	1.0553	1.0553	0.0008	0.08%
2025-12-09	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0553	1.0553	1.0534	1.0534	0.0019	0.18%
2025-12-08	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0534	1.0534	1.0543	1.0543	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	0.0003	0.03%
2025-12-04	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0540	1.0540	1.0583	1.0583	-0.0043	-0.41%

2025-12-03	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0583	1.0583	1.0603	1.0603	-0.0020	-0.19%
2025-12-02	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0603	1.0603	1.0622	1.0622	-0.0019	-0.18%
2025-12-01	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0622	1.0622	1.0627	1.0627	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2025-11-27	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0629	1.0629	1.0655	1.0655	-0.0026	-0.24%
2025-11-25	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0655	1.0655	1.0668	1.0668	-0.0013	-0.12%
2025-11-24	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2025-11-21	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0663	1.0663	1.0672	1.0672	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0672	1.0672	1.0677	1.0677	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0677	1.0677	1.0688	1.0688	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0688	1.0688	1.0683	1.0683	0.0005	0.05%
2025-11-17	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0683	1.0683	1.0675	1.0675	0.0008	0.07%
2025-11-14	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0676	1.0676	1.0683	1.0683	-0.0007	-0.07%

2025-11-12	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0683	1.0683	1.0676	1.0676	0.0007	0.07%
2025-11-11	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2025-11-10	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0673	1.0673	1.0663	1.0663	0.0010	0.09%
2025-11-07	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0663	1.0663	1.0668	1.0668	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0668	1.0668	1.0679	1.0679	-0.0011	-0.10%
2025-11-05	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0679	1.0679	1.0674	1.0674	0.0005	0.05%
2025-11-04	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0674	1.0674	1.0678	1.0678	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0678	1.0678	1.0670	1.0670	0.0008	0.07%
2025-10-31	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0670	1.0670	1.0647	1.0647	0.0023	0.22%
2025-10-30	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0647	1.0647	1.0641	1.0641	0.0006	0.06%
2025-10-29	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0641	1.0641	1.0647	1.0647	-0.0006	-0.06%
2025-10-28	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0647	1.0647	1.0627	1.0627	0.0020	0.19%
2025-10-27	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0627	1.0627	1.0611	1.0611	0.0016	0.15%
2025-10-24	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0611	1.0611	1.0623	1.0623	-0.0012	-0.11%
2025-10-23	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0623	1.0623	1.0632	1.0632	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0632	1.0632	1.0628	1.0628	0.0004	0.04%
2025-10-21	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0628	1.0628	1.0618	1.0618	0.0010	0.09%
2025-10-20	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0618	1.0618	1.0623	1.0623	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0623	1.0623	1.0601	1.0601	0.0022	0.21%
2025-10-16	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0601	1.0601	1.0588	1.0588	0.0013	0.12%
2025-10-15	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0588	1.0588	1.0591	1.0591	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0591	1.0591	1.0584	1.0584	0.0007	0.07%
2025-10-13	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0584	1.0584	1.0567	1.0567	0.0017	0.16%
2025-10-10	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0567	1.0567	1.0581	1.0581	-0.0014	-0.13%
2025-10-09	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0581	1.0581	1.0567	1.0567	0.0014	0.13%
2025-09-30	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0567	1.0567	1.0556	1.0556	0.0011	0.10%
2025-09-29	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0556	1.0556	1.0574	1.0574	-0.0018	-0.17%
2025-09-26	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0574	1.0574	1.0565	1.0565	0.0009	0.09%
2025-09-25	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0565	1.0565	1.0571	1.0571	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0571	1.0571	1.0594	1.0594	-0.0023	-0.22%
2025-09-23	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0594	1.0594	1.0622	1.0622	-0.0028	-0.26%
2025-09-22	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0622	1.0622	1.0611	1.0611	0.0011	0.10%
2025-09-19	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0611	1.0611	1.0638	1.0638	-0.0027	-0.25%
2025-09-18	021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0638	1.0638	1.0646	1.0646	-0.0008	-0.08%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.18%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.18%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.43%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.09%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.04%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	2.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%