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华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)

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今天最新净值 1.1899 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1999
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3563亿
最近资产：38.78亿
基金公司：
基金经理：李邦长

近一月华安鼎丰债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安鼎丰债券发起式E(021126)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1904	1.2004	1.1899	1.1999	0.0005	0.04%
2025-12-16	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1899	1.1999	1.1900	1.2000	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1900	1.2000	1.1911	1.2011	-0.0011	-0.09%
2025-12-12	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1911	1.2011	1.1923	1.2023	-0.0012	-0.10%
2025-12-11	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1923	1.2023	1.1921	1.2021	0.0002	0.02%
2025-12-10	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1921	1.2021	1.1921	1.2021	0.0000	0.00%
2025-12-09	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1921	1.2021	1.1920	1.2020	0.0001	0.01%
2025-12-08	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1920	1.2020	1.1920	1.2020	0.0000	0.00%
2025-12-05	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1920	1.2020	1.1922	1.2022	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1922	1.2022	1.1928	1.2028	-0.0006	-0.05%

2025-12-03	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1928	1.2028	1.1931	1.2031	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1931	1.2031	1.1934	1.2034	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1934	1.2034	1.1932	1.2032	0.0002	0.02%
2025-11-28	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1932	1.2032	1.1931	1.2031	0.0001	0.01%
2025-11-27	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1931	1.2031	1.1935	1.2035	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1935	1.2035	1.1940	1.2040	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1940	1.2040	1.1943	1.2043	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1943	1.2043	1.1940	1.2040	0.0003	0.03%
2025-11-21	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1940	1.2040	1.1940	1.2040	0.0000	0.00%
2025-11-20	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1940	1.2040	1.1936	1.2036	0.0004	0.03%
2025-11-19	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1936	1.2036	1.1936	1.2036	0.0000	0.00%
2025-11-18	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1936	1.2036	1.1935	1.2035	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%