华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)
今天最新净值
1.1899
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1999
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.3563亿
- 最近资产：38.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：李邦长
近一季,华安鼎丰债券发起式E(021126)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1904 |
1.2004 |
1.1899 |
1.1999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1899 |
1.1999 |
1.1900 |
1.2000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1900 |
1.2000 |
1.1911 |
1.2011 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1911 |
1.2011 |
1.1923 |
1.2023 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1923 |
1.2023 |
1.1921 |
1.2021 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1921 |
1.2021 |
1.1921 |
1.2021 |
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| 2025-12-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1921 |
1.2021 |
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1.2020 |
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| 2025-12-08 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1920 |
1.2020 |
1.1920 |
1.2020 |
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| 2025-12-05 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1920 |
1.2020 |
1.1922 |
1.2022 |
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-0.02% |
| 2025-12-04 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1922 |
1.2022 |
1.1928 |
1.2028 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1928 |
1.2028 |
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1.2031 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1931 |
1.2031 |
1.1934 |
1.2034 |
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| 2025-12-01 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2034 |
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| 2025-11-28 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1932 |
1.2032 |
1.1931 |
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| 2025-11-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2025-11-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2040 |
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| 2025-11-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2040 |
1.1943 |
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-0.03% |
| 2025-11-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1943 |
1.2043 |
1.1940 |
1.2040 |
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| 2025-11-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1940 |
1.2040 |
1.1940 |
1.2040 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1940 |
1.2040 |
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| 2025-11-19 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2036 |
1.1936 |
1.2036 |
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| 2025-11-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1936 |
1.2036 |
1.1935 |
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| 2025-11-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1935 |
1.2035 |
1.1931 |
1.2031 |
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| 2025-11-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2031 |
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| 2025-11-13 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1930 |
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| 2025-11-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2028 |
1.1928 |
1.2028 |
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| 2025-11-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2028 |
1.1926 |
1.2026 |
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| 2025-11-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1926 |
1.2026 |
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| 2025-11-06 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1927 |
1.2027 |
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1.2029 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1929 |
1.2029 |
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| 2025-11-04 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1928 |
1.2028 |
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| 2025-11-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1926 |
1.2026 |
1.1923 |
1.2023 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1923 |
1.2023 |
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1.2018 |
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| 2025-10-30 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1918 |
1.2018 |
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1.2012 |
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| 2025-10-29 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1912 |
1.2012 |
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1.2009 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1909 |
1.2009 |
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1.2001 |
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| 2025-10-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2001 |
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1.1998 |
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| 2025-10-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1898 |
1.1998 |
1.1898 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1898 |
1.1998 |
1.1896 |
1.1996 |
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0.02% |
| 2025-10-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1896 |
1.1996 |
1.1893 |
1.1993 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1893 |
1.1993 |
1.1892 |
1.1992 |
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0.01% |
| 2025-10-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1892 |
1.1992 |
1.1892 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1892 |
1.1992 |
1.1884 |
1.1984 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1884 |
1.1984 |
1.1883 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1883 |
1.1983 |
1.1882 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1882 |
1.1982 |
1.1882 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1882 |
1.1982 |
1.1875 |
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| 2025-10-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.1975 |
1.1874 |
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0.0001 |
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| 2025-10-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1874 |
1.1974 |
1.1866 |
1.1966 |
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0.07% |
| 2025-09-30 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1866 |
1.1966 |
1.1864 |
1.1964 |
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| 2025-09-29 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1864 |
1.1964 |
1.1858 |
1.1958 |
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| 2025-09-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1858 |
1.1958 |
1.1858 |
1.1958 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1858 |
1.1958 |
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1.1963 |
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-0.04% |
| 2025-09-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1863 |
1.1963 |
1.1875 |
1.1975 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1875 |
1.1975 |
1.1882 |
1.1982 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1882 |
1.1982 |
1.1880 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1880 |
1.1980 |
1.1887 |
1.1987 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1887 |
1.1987 |
1.1889 |
1.1989 |
-0.0002 |
-0.02% |
