安信180天持有债券A基金净值查询(021267)
今天最新净值
1.0335
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.0335
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛
近一季,安信180天持有债券A(021267)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
021267 |
安信180天持有债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0009 |
0.09% |
