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安信180天持有债券A基金净值查询(021267)

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今天最新净值 1.0335 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0335
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一月安信180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信180天持有债券A(021267)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021267	安信180天持有债券A	1.0332	1.0332	1.0335	1.0335	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021267	安信180天持有债券A	1.0335	1.0335	1.0341	1.0341	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021267	安信180天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021267	安信180天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0347	1.0347	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	021267	安信180天持有债券A	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2025-12-09	021267	安信180天持有债券A	1.0338	1.0338	1.0340	1.0340	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	021267	安信180天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2025-12-05	021267	安信180天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0323	1.0323	0.0013	0.13%
2025-12-04	021267	安信180天持有债券A	1.0323	1.0323	1.0329	1.0329	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	021267	安信180天持有债券A	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	021267	安信180天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0336	1.0336	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021267	安信180天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2025-11-28	021267	安信180天持有债券A	1.0335	1.0335	1.0326	1.0326	0.0009	0.09%
2025-11-27	021267	安信180天持有债券A	1.0326	1.0326	1.0328	1.0328	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021267	安信180天持有债券A	1.0328	1.0328	1.0338	1.0338	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	021267	安信180天持有债券A	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021267	安信180天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%
2025-11-21	021267	安信180天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0340	1.0340	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	021267	安信180天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-11-19	021267	安信180天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	021267	安信180天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	021267	安信180天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1460	0.04%
安信青享纯债A	1.0362	0.02%
利率债券	1.1071	0.02%
中短利率	1.0150	0.02%
安信尊享添利利率债A	1.0064	0.02%
安信尊享添利利率债C	1.0030	0.02%
安信尊享纯债	1.0407	0.01%
安信鑫日享中短债A	1.1461	0.01%
安信丰泽39个月定开债券	1.0257	0.01%
安信青享纯债C	1.0339	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%