万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询(021276)

今天最新净值 1.3188 0.0221 1.70% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2692 -0.0223 -1.7290%

累计净值：1.3188
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2915	1.2915	1.3188	1.3188	-0.0273	-2.07%
2025-12-12	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3188	1.3188	1.2967	1.2967	0.0221	1.70%
2025-12-11	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2967	1.2967	1.3132	1.3132	-0.0165	-1.26%
2025-12-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3132	1.3132	1.3103	1.3103	0.0029	0.22%
2025-12-09	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3103	1.3103	1.3183	1.3183	-0.0080	-0.61%
2025-12-08	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3183	1.3183	1.2993	1.2993	0.0190	1.46%
2025-12-05	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2993	1.2993	1.2838	1.2838	0.0155	1.21%
2025-12-04	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2838	1.2838	1.2689	1.2689	0.0149	1.17%
2025-12-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2689	1.2689	1.2812	1.2812	-0.0123	-0.96%
2025-12-02	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2812	1.2812	1.2999	1.2999	-0.0187	-1.44%

2025-12-01	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2999	1.2999	1.3003	1.3003	-0.0004	-0.03%
2025-11-28	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3003	1.3003	1.2833	1.2833	0.0170	1.32%
2025-11-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2833	1.2833	1.2754	1.2754	0.0079	0.62%
2025-11-26	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2754	1.2754	1.2644	1.2644	0.0110	0.87%
2025-11-25	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2644	1.2644	1.2474	1.2474	0.0170	1.36%
2025-11-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2474	1.2474	1.2285	1.2285	0.0189	1.54%
2025-11-21	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2285	1.2285	1.2728	1.2728	-0.0443	-3.48%
2025-11-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2728	1.2728	1.2826	1.2826	-0.0098	-0.76%
2025-11-19	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2826	1.2826	1.2984	1.2984	-0.0158	-1.22%
2025-11-18	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2984	1.2984	1.3008	1.3008	-0.0024	-0.18%
2025-11-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3008	1.3008	1.2980	1.2980	0.0028	0.22%
2025-11-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2980	1.2980	1.3168	1.3168	-0.0188	-1.43%
2025-11-13	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3168	1.3168	1.2972	1.2972	0.0196	1.51%
2025-11-12	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2972	1.2972	1.3057	1.3057	-0.0085	-0.65%
2025-11-11	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3057	1.3057	1.3151	1.3151	-0.0094	-0.71%

2025-11-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3151	1.3151	1.3214	1.3214	-0.0063	-0.48%
2025-11-07	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3214	1.3214	1.3334	1.3334	-0.0120	-0.90%
2025-11-06	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3334	1.3334	1.3080	1.3080	0.0254	1.94%
2025-11-05	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3080	1.3080	1.3133	1.3133	-0.0053	-0.40%
2025-11-04	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3133	1.3133	1.3399	1.3399	-0.0266	-1.99%
2025-11-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3399	1.3399	1.3449	1.3449	-0.0050	-0.37%
2025-10-31	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3449	1.3449	1.3492	1.3492	-0.0043	-0.32%
2025-10-30	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3492	1.3492	1.3593	1.3593	-0.0101	-0.74%
2025-10-29	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3593	1.3593	1.3556	1.3556	0.0037	0.27%
2025-10-28	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3556	1.3556	1.3573	1.3573	-0.0017	-0.13%
2025-10-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3573	1.3573	1.3428	1.3428	0.0145	1.08%
2025-10-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3428	1.3428	1.3073	1.3073	0.0355	2.72%
2025-10-23	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3073	1.3073	1.3171	1.3171	-0.0098	-0.74%
2025-10-22	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3171	1.3171	1.3275	1.3275	-0.0104	-0.78%
2025-10-21	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3275	1.3275	1.2973	1.2973	0.0302	2.33%
2025-10-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2973	1.2973	1.2842	1.2842	0.0131	1.02%
2025-10-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.2842	1.2842	1.3380	1.3380	-0.0538	-4.02%
2025-10-16	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3380	1.3380	1.3500	1.3500	-0.0120	-0.89%
2025-10-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3500	1.3500	1.3203	1.3203	0.0297	2.25%
2025-10-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3203	1.3203	1.3654	1.3654	-0.0451	-3.30%
2025-10-13	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3654	1.3654	1.3606	1.3606	0.0048	0.35%
2025-10-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3606	1.3606	1.4164	1.4164	-0.0558	-3.94%
2025-10-09	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4164	1.4164	1.4057	1.4057	0.0107	0.76%
2025-09-30	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4057	1.4057	1.3715	1.3715	0.0342	2.49%
2025-09-29	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3715	1.3715	1.3515	1.3515	0.0200	1.48%
2025-09-26	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3515	1.3515	1.3791	1.3791	-0.0276	-2.00%
2025-09-25	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3791	1.3791	1.3794	1.3794	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3794	1.3794	1.3410	1.3410	0.0384	2.86%
2025-09-23	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3410	1.3410	1.3571	1.3571	-0.0161	-1.19%
2025-09-22	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3571	1.3571	1.3427	1.3427	0.0144	1.07%
2025-09-19	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3427	1.3427	1.3516	1.3516	-0.0089	-0.66%
2025-09-18	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3516	1.3516	1.3549	1.3549	-0.0033	-0.24%
2025-09-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3549	1.3549	1.3379	1.3379	0.0170	1.27%
2025-09-16	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3379	1.3379	1.3291	1.3291	0.0088	0.66%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0115	0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	0.02%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
金融科	0.9320	0.72%
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%