万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询(021276)
今天最新净值
1.3188
0.0221 1.70%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2749
-0.0166 -1.2825%
- 累计净值：1.3188
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询
近一月,万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0273 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3188 |
1.3188 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0221 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0165 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3183 |
1.3183 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0190 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0155 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0149 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0187 |
-1.44% |
|
|
| 2025-12-01 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0170 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0189 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0443 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0028 |
0.22% |
