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万家上证科创板100指数增强发起式C基金盘中实时估值(021276)

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今天最新净值 1.2915 -0.0273 -2.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2915
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

万家上证科创板100指数增强发起式C基金021276重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688220	翱捷科技-U	0.0000	2.80%	-4.90%	-0.1372%
688235	百济神州-U	0.0000	2.73%	-1.67%	-0.0456%
688498	源杰科技	0.0000	2.67%	-5.21%	-0.1391%
688110	东芯股份	0.0000	2.64%	1.33%	0.0351%
688343	云天励飞-U	0.0000	2.50%	-3.90%	-0.0975%
688347	华虹公司	0.0000	2.44%	-2.99%	-0.0730%
688002	睿创微纳	0.0000	2.43%	-0.85%	-0.0207%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.43%	-2.96%	-0.0719%
688208	道通科技	0.0000	2.25%	0.80%	0.0180%
688322	奥比中光-	0.0000	2.15%	-0.93%	-0.0200%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.04%		-0.5519%		%

万家上证科创板100指数增强发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.87%	-1.73%
2025-12-15	-2.07%	-2.56%
2025-12-12	1.70%	2.00%
2025-12-11	-1.26%	-1.08%
2025-12-10	0.22%	0.15%
2025-12-09	-0.61%	-0.86%
2025-12-08	1.46%	1.83%
2025-12-05	1.21%	0.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家上证科创板100指数增强发起式C基金021276实时估值图

万家上证科创板100指数增强发起式C基金021276实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家添利债券(LOF)C	1.2246	0.0034%
现金800	1.1210	0.0020%
万家稳健增利债券A	1.0349	-0.0004%
万家稳健增利债券C	1.0306	-0.0004%
万家可转债债券A	1.4225	-0.0005%
万家可转债债券C	1.3908	-0.0005%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1149	-0.0078%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6956	-0.0381%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%