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永赢安怡30天持有期债券A基金净值查询(021443)

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今天最新净值 1.0521 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0521
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0876亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王宇超徐沛琳

近一月永赢安怡30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢安怡30天持有期债券A(021443)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2025-12-15	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2025-12-12	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0519	1.0519	1.0523	1.0523	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0513	1.0513	0.0010	0.10%
2025-12-10	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2025-12-09	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0512	1.0512	1.0505	1.0505	0.0007	0.07%
2025-12-08	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2025-12-05	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2025-12-04	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0500	1.0500	1.0496	1.0496	0.0004	0.04%
2025-12-03	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%

2025-12-02	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2025-12-01	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494	0.0001	0.01%
2025-11-28	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%
2025-11-27	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2025-11-26	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-11-25	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-11-24	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2025-11-21	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2025-11-20	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%
2025-11-19	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0481	1.0481	0.0006	0.06%
2025-11-18	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%