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永赢安怡30天持有期债券A基金净值查询(021443)

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今天最新净值 1.0523 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0523
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0876亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：王宇超 徐沛琳
今年以来永赢安怡30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,永赢安怡30天持有期债券A(021443)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2025-12-16 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-12-15 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-12-12 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0519 1.0519 1.0523 1.0523 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 1.0523 1.0513 1.0513 0.0010 0.10%
2025-12-10 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-12-09 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2025-12-08 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-12-05 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2025-12-04 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2025-12-03 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-12-02 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-12-01 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-11-28 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-11-27 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-11-26 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-11-25 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-11-24 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-11-21 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-11-20 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-11-19 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-11-18 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2025-11-17 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2025-11-14 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-11-13 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-11-12 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-11-11 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2025-11-10 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-11-07 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-11-06 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-11-05 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-11-04 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-11-03 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-10-31 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0468 1.0468 1.0461 1.0461 0.0007 0.07%
2025-10-30 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-10-29 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-10-28 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-10-27 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-10-24 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-10-23 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-10-22 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-10-21 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-10-20 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2025-10-17 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-10-16 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-10-15 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-10-14 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-10-13 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-10-10 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-10-09 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2025-09-30 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-09-29 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-09-26 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2025-09-25 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-09-22 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-09-19 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-09-18 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-09-17 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2025-09-16 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-09-15 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-09-12 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-09-11 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-09-10 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-09-09 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-09-08 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-09-05 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-09-04 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-09-03 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-09-02 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2025-09-01 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-08-29 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-08-28 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-08-27 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-08-26 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2025-08-25 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-08-22 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-08-21 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-08-20 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-08-19 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-08-18 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-08-14 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-08-13 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-08-12 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-08-08 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-08-07 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-08-06 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-08-05 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-08-04 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-08-01 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-07-31 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2025-07-30 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-07-29 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2025-07-25 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-07-21 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-07-17 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-07-16 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-07-15 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-07-14 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-07-11 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-07-10 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
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2025-07-07 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
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2025-06-25 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-06-24 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
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2025-06-16 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
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2025-06-10 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
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2025-02-07 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-02-06 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-02-05 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-01-27 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2025-01-24 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-01-23 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-01-21 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-01-20 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-01-17 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-01-14 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-01-13 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-01-10 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-01-09 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-01-07 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-01-03 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-01-02 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢科技驱动C 2.0991 5.53%
永赢科技驱动A 2.1236 5.52%
永赢锐见进取混合A 1.8504 5.16%
永赢锐见进取混合C 1.8405 5.16%
永赢高端制造C 1.9070 5.07%
永赢高端制造A 1.9306 5.06%
永赢科技智选混合发起A 3.7175 4.67%
永赢科技智选混合发起C 3.6916 4.67%
永赢智能领先A 3.0454 4.27%
永赢智能领先C 2.9992 4.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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