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平安CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(021508)

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今天最新净值 1.0309 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0309
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.0314亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

近一季平安CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安CFETS0-3年期政金债指数C(021508)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2025-12-15	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2025-12-12	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0307	1.0307	1.0311	1.0311	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%
2025-12-10	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%
2025-12-09	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0303	1.0303	1.0300	1.0300	0.0003	0.03%
2025-12-08	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2025-12-05	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%
2025-12-04	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0295	1.0295	1.0303	1.0303	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%

2025-12-02	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2025-11-28	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0303	1.0303	1.0300	1.0300	0.0003	0.03%
2025-11-27	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0301	1.0301	1.0304	1.0304	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0304	1.0304	1.0306	1.0306	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2025-11-21	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2025-11-20	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2025-11-19	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-11-17	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2025-11-14	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-11-13	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0303	1.0303	1.0300	1.0300	0.0003	0.03%

2025-11-11	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2025-11-10	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2025-11-07	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0297	1.0297	1.0298	1.0298	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0298	1.0298	1.0303	1.0303	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2025-11-04	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-10-31	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%
2025-10-30	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0299	1.0299	1.0293	1.0293	0.0006	0.06%
2025-10-29	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%
2025-10-28	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0288	1.0288	1.0274	1.0274	0.0014	0.14%
2025-10-27	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0274	1.0274	1.0271	1.0271	0.0003	0.03%
2025-10-24	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2025-10-23	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2025-10-22	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2025-10-21	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0271	1.0267	1.0267	0.0004	0.04%
2025-10-20	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0267	1.0267	1.0272	1.0272	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2025-10-16	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-10-15	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-10-14	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-10-13	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-10-10	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-10-09	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2025-09-30	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%
2025-09-29	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2025-09-26	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-09-25	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0253	1.0253	1.0260	1.0260	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0260	1.0260	1.0264	1.0264	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%
2025-09-19	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0259	1.0259	1.0266	1.0266	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0269	1.0269	1.0265	1.0265	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%